证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-055
杭州广立微电子股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、
法规及规范性文件的规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现对 2024 年半年度募集资金存放和使用
情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，本次公司发行新
股募集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用
人民币 21,619.66 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 268,380.34 万元。募集
资金已于 2022 年 8 月 1 日划至公司指定账户，天健会计事务所（特殊普通合伙）对募集
资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]第 392 号）。
（二）2024 年半年度使用金额及报告期末金额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募投项目 160,838.38 万元（包
括置换先期以自有资金投入的金额）；募集资金补充流动性资金 12,000.00 万元，超募资
金补充流动性资金 100,000.00 万元，超募资金回购股份的金额 9,000.00 万元；使用闲置
资金用于现金管理的金额 25,000.00 万元；截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 93,488.95
万元（含利息收入和现金管理收益），具体如下：
项目 募集资金发生金额（万元）
募集资金总额 290,000.00
减：承销保荐费用 19,100.00
减：支付发行费用 2,061.32
减：置换先期以自有资金支付的发行费用 458.34
募集资金净额 268,380.34
减：补充流动性资金 12,000.00
减：超募资金补充流动性资金 100,000.00
减：置换先期投入的自筹资金 5,044.37
减：支付募投项目款项 34,794.01
减：股份回购 9,000.00
减：手续费 0.14
减：现金管理金额 25,000.00
加：利息收入、现金管理收益 10,947.13
余额 93,488.95
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、
审批、变更、监督等进行了规定。
（二）三方监管情况
根据深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户。2022 年 8 月，公司分别与中国工商银行股份有限公司
杭州高新支行、中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、杭州银行股份有限公司城西支
行、中国农业银行股份有限公司杭州半山支行、宁波银行股份有限公司杭州分行、招商银
行股份有限公司杭州高教路支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
由于公司部分募投项目新增实施主体、实施地点，2023 年 2 月，公司分别与宁波银
行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商
银行股份有限公司长沙分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
报告期内上述《募集资金三/四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范
本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账户 余额（元） 备注
中国工商银行股份有限公司杭州高新支行 1202026229900178565 45,341,352.59 存续
中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行 19000101040038396 118,349,329.99 存续
中国农业银行股份有限公司杭州半山支行 19010301040023277 711,591,278.87 存续
杭州广立微电子股份 杭州银行股份有限公司城西支行 3301040160021107647 59,607,276.33 存续
有限公司 宁波银行股份有限公司杭州分行 71010122002454574 - 已销户
招商银行股份有限公司杭州高教路支行 571914934610919 - 已销户
杭州银行股份有限公司城西支行 3301040160021107571 - 已销户
杭州银行股份有限公司城西支行 3301040160021107449 - 已销户
广立微（上海）技术 招商银行股份有限公司上海自贸试验区临
121946108410505 84.27 存续
有限公司 港新片区支行
长沙广立微电子有限
招商银行股份有限公司长沙分行 731909991610107 207.55 存续
公司
杭州广立测试设备有
宁波银行股份有限公司杭州分行 71010122002585444 - 存续
限公司
合计 934,889,529.60 -
三、 报告期内募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年上半年募投项目的投资金额及累计投资金额分别为：
“集成电路成品率技术升级开发项目” 2024 年上半年投入募集资金金额为人民币
3,653.99 万元，累计投入募集资金金额为人民币 9,917.05 万元，投资进度为 46.03%；
“集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目” 2024 年上半年投入募集资
金金额为人民币 2,639.06 万元，累计投入募集资金金额为人民币 9,902.23 万元，投资进
度为 36.00%；
“集成电路 EDA 产业化基地项目” 2024 年上半年投入募集资金金额为人民币
8,315.44 万元，累计投入募集资金金额为人民币 20,019.10 万元，项目投资进度为 58.01%。
2023 年 4 月 13 日，公司使用募集资金，通过公开招拍挂的方式竞得位于浙江省杭州市滨
江区的国有建设用地使用权，用于集成电路 EDA 产业化基地项目；2023 年 4 月 27 日，
公司与杭州市规划和自然资源局正式签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：
3301002023A21013）。
其他有关募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二） 超募资金使用情况
1、公司于 2024 年 4 月 2 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次
会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，
同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币
16,000 万元且不低于人民币 10,000 万元（均含本数），回购股份期限为自公司董事会审
议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权
激励，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回
购股份将予以注销。
2024 年 1-6 月，公司自超募资金专用账户转入回购专用证券账户资金为人民币
9,000.00 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用超募资金 8,689.15 万元（不含交
易费用）回购股份。
2、公司于 2024 年 6 月 12 日召开第二届董事会第六次会议，并于 2024 年 6 月 28
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意使用额度不超过人民币 50,000.00 万元的超募资金永久补充流动资
金。
2024 年 1-6 月，公司使用超募资金人民币 50,000.00 万元用于永久补充流动资金；截
至 2024 年 6 月 30 日，永久补充流动资金累计投入共计人民币 100,000.00 万元。
（三） 变更募集资金投资项目实施主体及地点情况
2022 年 11 月 29 日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议
审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》，决定增加全资子公司
杭州广立测试设备有限公司（以下简称“广立测试”）、广立微（上海）技术有限公司（以
下简称“上海广立微”）、长沙广立微电子有限公司（以下简称“长沙广立微”）作为实施主
体，与公司共同实施“集成电路成品率技术升级开发项目”、“集成电路高性能晶圆级测试
设备升级研发及产业化项目”、“集成电路 EDA 产业化基地项目”募投项目。上述募投项
目的实施地点相应增加广立测试、上海广立微、长沙广立微的经营地址。
（四） 闲置募集资金现金管理情况
公司于 2022 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第五次会
议，2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲
置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 80,000 万的闲置募集资金购
买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，现金管
理限期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过 80,000 万的闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长
不超过 12 个月的理财产品，现金管理限期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度和期限内，资金可循环使用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司用于现金管理的余额为 25,000 万元。
四、 变更募集资金投资项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用披露中存在的问题
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对
募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、
使用、管理及信息披露违规的情况。
六、 审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，经审议，董事会认为：公司
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（二）监事会审议情况
2024 年 8 月 22 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2024
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，监事会认为：公司募集资金的存
放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的要求，符合相关法律法规和公司制度规定。
七、 备查文件
1.杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2.杭州广立微电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1.《募集资金使用情况对照表》
杭州广立微电子股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：杭州广立微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 268,380.34 本年度投入募集资金总额 73,608.49
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 160,838.38
累计变更用途的募资资金总额比例 不适用
截至期末投资进度
是否已变更 调整后投 截至期末累计投入金
承诺投资项目和 募集资金承诺投资 （%） 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
项目（含部 资总额 本年度投入金额 额
超募资金投向 总额 （3）=（2）/ 用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
分变更） （1） （2）
（1）
承诺投资项目
1.集成电路成品
率技术升级开发 否 21,542.86 21,542.86 3,653.99 9,917.05 46.03 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
项目
2.集成电路高性
能晶圆级测试设
否 27,506.37 27,506.37 2,639.06 9,902.23 36.00 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
备升级研发及产
业化项目
3.集成电路
EDA 产业化基 否 34,508.09 34,508.09 8,315.44 20,019.10 58.01 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
地项目
4.补充流动资金 否 12,000.00 12,000.00 — 12,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小
计 — 95,557.31 95,557.31 14,608.49 51,838.38 — — — — —
超募资金投向
1.永久补充流动
否 100,000.00 100,000.00 50,000.00 100,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
2.回购股份 否 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
3.暂未确定用途
否 63,823.03 63,823.03 不适用 不适用 不适用 否
的超募资金
超募资金投向小
— 172,823.03 172,823.03 59,000.00 109,000.00 — — — — —
计
合计 — 268,380.34 268,380.34 73,608.49 160,838.38 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 268,380.34 万元，其中，超募资金金额为人民币 172,823.03 万元。
（1）公司于 2022 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意使用额度不超过人民币 50,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金；
（2）公司于 2024 年 4 月 2 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金以集
中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 16,000 万元
超募资金的金额、用途及使用进展情况 且不低于人民币 10,000 万元（均含本数），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用
于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
（3）公司于 2024 年 6 月 12 日召开第二届董事会第六次会议，并于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币 50,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金。
（4）截至 2024 年 6 月 30 日，永久补充流动资金累计投入共计人民币 100,000.00 万元；公司自超募资金专用账户转入回购专用证券账
户资金为 9,000.00 万元，累计已使用超募资金 8,689.15 万元（不含交易费用）回购股份。
公司为满足募投项目实施的需求，优化公司内部资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进
度，降低经营成本，提高运营及管理效率，于 2022 年 11 月 29 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通
过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》，同意新增全资子公司杭州广立测试设备有限公司（以下简称“广立测试”）、
募集资金投资项目实施地点变更情况 广立微（上海）技术有限公司（以下简称“上海广立微”）、长沙广立微电子有限公司（以下简称“长沙广立微”）作为实施主体，与公司共
同实施“集成电路成品率技术升级开发项目”、“集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目”、“集成电路 EDA 产业化基地项
目”募投项目，上述募投项目的实施地点相应增加广立测试、上海广立微、长沙广立微的经营地址。公司拟使用募集资金不超过 10,000 万
元向上海广立微提供无息借款用于募投项目的实施，使用募集资金不超过 8,000 万元向长沙广立微提供无息借款用于募投项目的实施，使
用募集资金不超过 20,000 万元向广立测试提供无息借款用于募投项目的实施。上述借款期限为实际借款之日起至上述募投项目实施完
毕，根据项目实际情况，借款可提前偿还。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 11 月 29 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目人民币 5,044.36 万元以及支付发
行费用的自筹资金人民币 458.34 万元，共计人民币 5,502.70 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 2 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所
需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据募投项目实施情况，使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募投资金等
额置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第五次会议，2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金
用闲置募集资金进行现金管理情况 进行现金管理。公司于 2023 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。 2024 年 1-6 月，
闲置募集资金进行现金管理的收益为 147.11 万元，累计收益为 834.25 万元，期末用于现金管理的募集资金金额为 25,000.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金金额为 93,488.95 万元，其中存放于募集资金专户的存款余额 93,488.95 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
