证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-027
明月镜片股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》等有关规定，现将明月镜片股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，公司获准首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元，扣除各类发行费
用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具
了“信会师报字[2021]第 ZA15935 号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
（二）2024 年半年度使用金额及期末余额
项目 金额（元）
募集资金净额 792,923,877.64
减：累计使用募集资金金额 304,611,890.81
1、以前年度已使用金额 96,828,749.16
2、本报告期使用金额 14,783,141.65
3、部分超募资金永久补充流动资金 193,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行
43,887,537.47
手续费等的净额
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 532,199,524.30
注：其中尚未到期的理财金额为 519,000,000.00 元，银行存款 13,199,524.30 元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金
管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储管理，对募集资
金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规
定。
根据上述法规的要求及公司管理办法的规定，公司分别在中国工商银行股份
有限公司丹阳支行、中国建设银行股份有限公司丹阳支行、中国银行股份有限公
司丹阳支行、招商银行股份有限公司丹阳支行设立了募集资金专项账户，并与前
述银行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。上述签订的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大
差异，并且得到了切实履行，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
募集资金账户
序号 银行名称 银行账号 存储方式
余额（元）
1 中国工商银行股份有限公司丹阳支行 1104025729100085608 40,533,017.47 活期协定存款
2 中国建设银行股份有限公司丹阳支行 32050175625800000797 59,897,925.97 活期协定存款
3 中国银行股份有限公司丹阳支行 554746414009 294,078,981.13 活期协定存款
4 中国银行股份有限公司丹阳支行 554747712300 42,608,009.00 活期协定存款
5 招商银行股份有限公司丹阳支行 512904427310510 94,484,346.97 活期协定存款
6 中国银行股份有限公司丹阳支行 535278829742 597,242.92 活期存款
7 招商银行股份有限公司丹阳支行 512904427335901 0.84 活期存款
8 中国银行股份有限公司丹阳支行 466378828529 0 活期存款
合计 532,199,524.30 -
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
2024 年半年度，公司（含子公司）累计对募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）投入募集资金人民币 14,783,141.65 元，具体情况详见附件 1：募集
资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年上半年公司（含子公司）不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目出现异常情况的说明
2024 年上半年公司（含子公司），募集资金投资项目未出现异常情况。
六、募集资金补充流动资金情况
为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，
公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十二次会议，于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，分别审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司使用
6,700 万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的
29.78%，主要用于公司的生产经营支出。
公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会
第二次会议，于 2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700
万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%，
主要用于公司的生产经营支出。
公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第十次会议，于 2024 年 1 月 9 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700
万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%，
主要用于公司的生产经营支出。
截至公告披露日，公司已经累计将 19,300.00 万元超募资金永久补充了流动
资金。
七、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中，研发中心建设项目主要实现的职能是为新技术与
新产品的开发提供研发平台；营销网络及产品展示中心建设项目是为达到提高公
司品牌曝光率和知名度，提升品牌势能的效果。上述两个项目均不直接产生效益，
无法单独核算。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集
资金的使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金存放、
使用和管理违规的情形。
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 22 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本 年度投入募
募集资金总额 79,292.39 1,478.32
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已 累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 11,161.19
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募 集 资金承诺 调 整 后 投 资 本年度投入 截 至 期末累计 截 至期末投资 项 目 达 到 预 本 年 度 实 是 否 达 到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 进度（%）(3)＝ 定 可 使 用 状 现的效益 预计效益 是否发生重
分变更） (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
2027 年 3 月
1、高端树脂镜片扩产项目 否 30,042.80 30,042.80 200.27 2,565.62 8.54 979.67 不适用 否
20 日
2024 年 12 月
2、常规树脂镜片扩产及技术升级项目 否 14,086.43 14,086.43 475.23 5,480.44 38.91 2,828.81 不适用 否
8日
3、研发中心建设项目 否 6,210.47 6,210.47 529.88 2,210.46 35.59 不适用 - 不适用 否
2027 年 8 月
4、营销网络及产品展示中心建设项目 否 6,456.34 6,456.34 272.94 904.67 14.01 - 不适用 否
27 日
承诺投资项目小计 - 56,796.04 56,796.04 1,478.32 11,161.19 19.65 - 3,808.48 - -
超募资金投向
1、补充流动资金 20,100.00 20,100.00 6,600.00 19,300.00 96.02 - - - -
超募资金投向小计 - 22,496.35 22,496.35 6,600.00 19,300.00 - - - - -
合计 - 79,292.39 79,292.39 8,078.32 30,461.19 - - 3,808.48 - -
因 2021 年度和 2022 年度公司所处行业受到宏观环境因素影响短期内有所波动，鉴于高端树脂镜片扩产项目投资规模较大，为
保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分批次实施，其中 1.71 折射率
镜片项目的部分产线升级改造已完成。
近年来我国儿童青少年近视率居高不下，近视低龄化、重度化日益严重，国家出台了多项政策支持青少年近视防控。作为近视
防控最重要的手段之一，青少年近视防控镜片随着国内消费者认知程度的提升也在逐步普及，受益于此，公司生产的近视防控镜片
“轻松控”系列产品取得快速增长，也因此替代了部分针对青少年的学生读写系列镜片产品和超韧非球面镜片产品，近视防控镜片
未达到计划进度或预计收益的情况和
属于定制片，包含在高端树脂镜片产品体系内。同时公司持续推进精益管理，大幅提高效率，也能够阶段性满足相应产能需求。根
原因（分具体项目）
据外部客观环境因素的变化情况和已升级改造的产线投产情况，公司调整了部分项目的实施进度和方案，故延长了建设时间，但镜
片产品结构性升级的长期需求和发展趋势未发生变化，且公司青少年近视防控镜片产品和三大明星功能性产品也在持续热销，公司
整体业绩在外部环境波动较大的期间依然保持稳健增长。
结合募投项目的实际进展情况，经审慎研究，公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十
二次会议，决定对“高端树脂镜片扩产项目”的预定可使用状态时间相应调整，具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2024-008）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司本次募集资金净额为人民币 79,292.39 万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为 22,496.35 万元。公
司于 2021 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一
次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700 万元超额募集资金永
久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%，主要用于公司的生产经营支出。
公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于 2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一
超募资金的金额、用途及使用进展情况
次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700 万元超额募集资金永
久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%，主要用于公司的生产经营支出。
公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，于 2024 年 1 月 9 日召开了 2024 年第一
次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700 万元超额募集资金永
久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的 29.78%。
截至公告披露日，公司已经将 19,300.00 万元超募资金永久补充了流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
不适用
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，将继续用于投入公司承诺的募投项目。募集资金专户活期存款
尚未使用的募集资金用途及去向
余额人民币 53,219.95 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或
不适用
其他情况
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
