证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-048
湖南军信环保股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董
事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币
1.2 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.0 亿元（含本数）的自有资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构
性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。
一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况
近日，公司使用 2000 万元的自有资金向兴业证券股份有限公司湖南分公司购买收益凭
证。现就相关事宜公告如下：
产品 产品 购买金额 预期年化 资金
委托方 受托方 起息日 到期日
名称 性质 （万元） 收益率 来源
兴业证券兴
兴业证券
动系列二元 保本浮动
股份有限
公司 浮动收益凭 2000 2024/05/21 2024/6/24 1.7%/2.63% 自有资金
公司湖南 收益型
证第176期
分公司
（湖南）
二、关联关系说明
公司与兴业证券股份有限公司湖南分公司不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
1
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但
不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等
宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除
该项目投资将受到市场波动的影响。
2、安全性及风险控制措施
（1）公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》以及公司《对外投资管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
（2）公司及子公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现
或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司及子公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、
经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（4）公司及子公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的账务核算。
（5）公司审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏
情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（6）公司独立董事、公司及子公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（7）公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、本次使用闲置自有资金进行现金管理对公司经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保日常经营资金需求
和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，留存的自有资金可
以作为未来公司拓展的新项目的储备资金。现阶段通过适度的现金管理，可以提高公司资金
使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更好的投资回报。
五、公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况
产品 购买金额 预期年化收益 资金
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
性质 （万元） 率/收益金额 来源
中国农业银行股份 2022年第25期公司
保本固定
公司 有限公司长沙西子 类法人客户人民币 5000 2022/05/24 2025/05/24 3.25% 自有资金
收益型
花苑支行 大额存单产品
2
中国农业银行股 2022年第25期公司
保本固定
公司 份有限公司长沙 类法人客户人民币 5000 2022/05/24 2025/05/24 3.25% 自有资金
大额存单产品 收益型
西子花苑支行
挂钩汇率区间累计
中国工商银行股份 保本浮动 2024/04/16
型法人结构性存款 收益金额
公司 有限公司长沙司门 50000 2023/05/22 （已到期， 自有资金
-专户型2023年第 收益型
口支行 14,621,260.27元
赎回）
186期D款
2023/06/28
中国建设银行股份 中国建设银行湖南 保本浮动 收益金额
公司 有限公司长沙华兴 省分行单位人民币 30000 2023/05/29 （已到期， 自有资金
支行 定制型结构性存款 收益型 550,684.85元
赎回）
中国银行股份有限 2023/12/08
浦湘生物能源 保本浮动 收益金额
公司长沙袁家岭 （湖南）对公结构 2900 2023/06/05 （已到期， 自有资金
股份有限公司 性存款202334837 收益型 206,893.15元
支行 赎回）
中国银行股份有限 2023/12/07
浦湘生物能源 保本浮动 收益金额
公司长沙袁家岭 （湖南）对公结构 3100 2023/06/05 （已到期， 自有资金
股份有限公司 性存款202334836 收益型 487,365.01元
支行 赎回）
中国银行股份有 单位人民币三年
保本固定
公司 限公司长沙袁家 CD-6 5212 3540 10000 2023/06/06 2026/06/06 3.00% 自有资金
收益型
岭支行 大额存单产品
中国建设银行股 中国建设银行单
保本固定
公司 份有限公司长沙 位大额存单2023 18000 2023/07/18 2026/07/18 2.9% 自有资金
收益型
华兴支行 年第064期
中国建设银行股 中国建设银行单
保本固定
公司 份有限公司长沙 位大额存单2023 12000 2023/07/19 2026/07/19 2.9% 自有资金
收益型
华兴支行 年第064期
挂钩汇率区间累计 2023/11/27
中国工商银行股份
型法人人民币结构 保本浮动 收益金额
公司 有限公司长沙司门 4000 2023/8/25 （已到期， 自有资金
性存款产品-专户型 收益型 302,860.27元
口支行
2023年第318期G款 赎回）
挂钩汇率区间累计 2023/11/27
浦湘生物能源 中国工商银行股份 型法人人民币结构 保本浮动 收益金额
有限公司长沙司门 6000 2023/8/25 （已到期， 自有资金
股份有限公司 性存款产品-专户型 收益型 454,290.41元
口支行
2023年第318期G款 赎回）
挂钩汇率区间累计 2023/11/27
中国工商银行股份
湖南浦湘环保能 型法人人民币结构 保本浮动 收益金额
有限公司长沙司门 4000 2023/8/25 （已到期， 自有资金
源有限公司 性存款产品-专户型 收益型 302,860.27元
口支行
2023年第318期G款 赎回）
2023/10/23
渤海银行股份有限 WBS231914 保本浮动 收益金额
公司 4000 2023/9/21 （已到期， 自有资金
公司长沙分行 结构性存款 收益型 101,698.63元
赎回）
3
2023/10/23
湖南浦湘环保 渤海银行股份有限 WBS231915 保本浮动 收益金额
6000 2023/9/21 （已到期， 自有资金
能源有限公司 公司长沙分行 结构性存款 收益型 152,547.95元
赎回）
2023/11/28
渤海银行股份有限 WBS232108 保本浮动 收益金额
公司 4000 2023/10/26 （已到期， 自有资金
公司长沙分行 结构性存款 收益型 104,876.71元
赎回）
2023/11/28
湖南浦湘环保 渤海银行股份有限 WBS232108 保本浮动 收益金额
6000 2023/10/26 （已到期， 自有资金
能源有限公司 公司长沙分行 结构性存款 收益型 157,315.07元
赎回）
2023/12/29
渤海银行股份有限 WBS232457 保本浮动 收益金额
公司 4000 2023/12/5 （已到期， 自有资金
公司长沙分行 结构性存款 收益型 74,958.9元
赎回）
2024/01/31
渤海银行股份有限 WBS232829 保本浮动 收益金额
公司 12500 2024/01/09 （已到期， 自有资金
公司长沙分行 结构性存款 收益型 218,493.15元
赎回）
2024/03/08
湖南浦湘环保 渤海银行股份有限 WBS240329 保本浮动 收益金额
5000 2024/02/07 （已到期， 自有资金
能源有限公司 公司长沙分行 结构性存款 收益型 119,178.08元
赎回）
2024/04/15
渤海银行股份有限 WBS240806 保本浮动 收益金额
公司 12500 2024/03/14 （已到期， 自有资金
公司长沙分行 结构性存款 收益型 317,808.22元
赎回）
2024/04/12
湖南浦湘环保 渤海银行股份有限 WBS240781 保本浮动 收益金额
5000 2024/03/13 （已到期， 自有资金
能源有限公司 公司长沙分行 结构性存款 收益型 119,178.08元
赎回）
渤海银行股份有限 WBS241502 保本浮动
公司 公司长沙分行 12600 2024/05/06 2024/06/06 1.6%-2.8% 自有资金
结构性存款 收益型
湖南浦湘环保能 渤海银行股份有限 WBS241502 保本浮动
公司长沙分行 5000 2024/05/06 2024/06/06 1.6%-2.8% 自有资金
源有限公司 结构性存款 收益型
兴业银行股份 兴业银行企业金融
浦湘生物能源股 保本浮动
有限公司长沙 人民币结构性存款 3000 2024/05/08 2024/06/07 1.50%/2.50% 自有资金
份有限公司 劳动路支行 收益型
产品
中国工商银行股份 挂钩汇率区间累计
保本浮动
公司 有限公司长沙司门 型法人结构性存款- 50000 2024/05/13 2024/06/17 0.95%-2.29% 自有资金
口支行 专户型2024年第178 收益型
期A款
4
长沙农村商业银行 长沙农商银行2024
保本固定
公司 股份有限公司湘江 年第9期单位大额存 2000 2024/05/13 2024/08/13 1.65% 自有资金
支行 单3个月 收益型
长沙银行股份有限 2024年第357期公司 保本浮动
公司 公司科技分行 15050 2024/05/14 2024/06/13 1.49%/3.68% 自有资金
结构性存款 收益型
长沙银行股份有限 2024年第358期公司 保本浮动
公司 公司科技分行 14950 2024/05/14 2024/06/13 1.49%/3.68% 自有资金
结构性存款 收益型
长沙银行股份有限 2024年第357期公司 保本浮动
公司 公司望城支行 2450 2024/05/14 2024/06/13 1.49%/3.68% 自有资金
结构性存款 收益型
长沙银行股份有限 2024年第358期公司 保本浮动
公司 公司望城支行 2550 2024/05/14 2024/06/13 1.49%/3.68% 自有资金
结构性存款 收益型
湖南银行2024年第2 保本固定
湖南银行股份有限
公司 期单位大额存单（3 18300 2024/05/16 2024/8/16 1.75% 自有资金
公司总行营业部 收益型
月期）
湖南银行2024年第2 保本固定
湖南浦湘环保能 湖南银行股份有限
期单位大额存单（3 2300 2024/05/16 2024/8/16 1.75% 自有资金
源有限公司 公司总行营业部 收益型
月期）
注：以上期限超过 12 个月的理财产品均为可随时转让变现或可约定提前支取的产品。
截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，未到期余额未超过
董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度。
六、备查文件
兴业证券股份有限公司湖南分公司交易受理回单。
特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
5