证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-108
湖南军信环保股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事
会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.2 亿
元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.0 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、
大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回，现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
产品 收益
产品 产品 购买金额 到期 资金
委托方 受托方 起息日 收益 金额
名称 性质 （万元） 日 来源
率 （元）
渤海银行股
WBS2400500结构 保本浮动 2024/1 2024/1 自有 235,430.
公司 份有限公司 12600 2.2%
性存款 收益型 0/14 1/14 14
长沙分行 资金
长沙农村商
长沙农商银行
业银行股份 保本固定 2024/8 2024/1 自有 80,657.5
公司 2024年第21期单 2000 1.6%
有限公司湘 收益型 /15 1/15 3
位大额存单3个月 资金
江支行
二、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况
近日，公司使用30000万元、5000万元、12700万元的自有资金分别向长沙银行股份有限公
1
司硅谷支行、长沙银行股份有限公司望城支行、渤海银行股份有限公司长沙分行购买结构性存
款产品，并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下：
委托 受托 产品 产品 购买金额 预期年化 资金
起息日 到期日
方 方 名称 性质 （万元） 收益率 来源
长沙银
行股份 2024年第940
保本浮动 自有
公司 有限公 期公司结构性 15050.00 2024/11/18 2024/12/19 1.18%/3.09%
司硅谷 存款 收益型 资金
支行
长沙银
行股份 2024年第941
保本浮动 自有
公司 有限公 期公司结构性 14950.00 2024/11/18 2024/12/19 1.18%/3.09%
司硅谷 存款 收益型 资金
支行
长沙银
行股份 2024年第940
保本浮动 自有
公司 有限公 期公司结构性 2550.00 2024/11/18 2024/12/19 1.18%/3.09%
司望城 存款 收益型 资金
支行
长沙银
行股份 2024年第941
保本浮动 自有
公司 有限公 期公司结构性 2450.00 2024/11/18 2024/12/19 1.18%/3.09%
司望城 存款 收益型 资金
支行
渤海银
行股份 渤海银行
保本浮动 自有
公司 有限公 WBS2400737结 12700.00 2024/11/19 2025/01/06 1.2%-2.2%
司长沙 构性存款 收益型 资金
分行
三、关联关系说明
公司与长沙银行股份有限公司硅谷支行、长沙银行股份有限公司望城支行、渤海银行股份
有限公司长沙分行不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不
限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观
经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目
投资将受到市场波动的影响。
2、安全性及风险控制措施
（1）公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
2
上市公司规范运作》以及公司《对外投资管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
（2）公司及子公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现
或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司及子公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、
经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（4）公司及子公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的账务核算。
（5）公司审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏
情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（6）公司独立董事、公司及子公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（7）公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、本次使用闲置自有资金进行现金管理对公司经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保日常经营资金需求和
资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，留存的自有资金可以作
为未来公司拓展的新项目的储备资金。现阶段通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更好的投资回报。
六、公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况
产品 购买金额 预期年化收益 资金
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
性质 （万元） 率/收益金额 来源
中国农业银行股份 2022年第25期公司
保本固定
公司 有限公司长沙西子 类法人客户人民币 5000 2022/05/24 2025/05/24 3.25% 自有资金
收益型
花苑支行 大额存单产品
中国农业银行股 2022年第25期公司
保本固定
公司 份有限公司长沙 类法人客户人民币 5000 2022/05/24 2025/05/24 3.25% 自有资金
大额存单产品 收益型
西子花苑支行
中国银行股份有 单位人民币三年
保本固定
公司 限公司长沙袁家 CD-6 5212 3540 10000 2023/06/06 2026/06/06 3.00% 自有资金
收益型
岭支行 大额存单产品
中国建设银行股 中国建设银行单
保本固定
公司 份有限公司长沙 位大额存单2023 18000 2023/07/18 2026/07/18 2.9% 自有资金
收益型
华兴支行 年第064期
3
中国建设银行股 中国建设银行单
保本固定
公司 份有限公司长沙 位大额存单2023 12000 2023/07/19 2026/07/19 2.9% 自有资金
收益型
华兴支行 年第064期
2023/12/29
渤海银行股份有限 WBS232457 保本浮动 收益金额
公司 4000 2023/12/5 （已到期， 自有资金
公司长沙分行 结构性存款 收益型 74,958.9元
赎回）
2024/01/31
渤海银行股份有限 WBS232829 保本浮动 收益金额
公司 12500 2024/01/09 （已到期， 自有资金
公司长沙分行 结构性存款 收益型 218,493.15元
赎回）
2024/03/08
湖南浦湘环保 渤海银行股份有限 WBS240329 保本浮动 收益金额
5000 2024/02/07 （已到期， 自有资金
能源有限公司 公司长沙分行 结构性存款 收益型 119,178.08元
赎回）
2024/04/15
渤海银行股份有限 WBS240806 保本浮动 收益金额
公司 12500 2024/03/14 （已到期， 自有资金
公司长沙分行 结构性存款 收益型 317,808.22元
赎回）
2024/04/12
湖南浦湘环保 渤海银行股份有限 WBS240781 保本浮动 收益金额
5000 2024/03/13 （已到期， 自有资金
能源有限公司 公司长沙分行 结构性存款 收益型 119,178.08元
赎回）
2024/06/06
渤海银行股份有限 WBS241502 保本浮动 收益金额
公司 公司长沙分行 12600 2024/05/06 （已到期， 自有资金
结构性存款 收益型 299,638.36元
赎回）
2024/06/06
湖南浦湘环保 渤海银行股份有限 WBS241502 保本浮动 收益金额
公司长沙分行 5000 2024/05/06 （已到期， 自有资金
能源有限公司 结构性存款 收益型 118,904.11元
赎回）
兴业银行股份 2024/06/07
浦湘生物能源 兴业银行企业金融 保本浮动 收益金额
有限公司长沙 人民币结构性存款 3000 2024/05/08 （已到期， 自有资金
股份有限公司 劳动路支行 产品 收益型 61,643.84元
赎回）
中国工商银行股份 挂钩汇率区间累计 2024/06/17
保本浮动 收益金额
公司 有限公司长沙司门 型法人结构性存款- 50000 2024/05/13 （已到期， 自有资金
口支行 专户型2024年第178 收益型 1,097,945.21元
期A款 赎回）
长沙农村商业银行 长沙农商银行2024 2024/08/13
保本固定 收益金额
公司 股份有限公司湘江 年第9期单位大额存 2000 2024/05/13 （已到期， 自有资金
支行 单3个月 收益型 83,178.08元
赎回）
2024/06/13
长沙银行股份有限 2024年第357期公司 保本浮动 收益金额
公司 15050 2024/05/14 （已到期， 自有资金
公司科技分行 结构性存款 收益型 455,210.88元
赎回）
2024/06/13
长沙银行股份有限 2024年第358期公司 保本浮动 收益金额
公司 14950 2024/05/14 （已到期， 自有资金
公司科技分行 结构性存款 收益型 183,086.31元
赎回）
4
2024/06/13
长沙银行股份有限 2024年第357期公司 保本浮动 收益金额
公司 2450 2024/05/14 （已到期， 自有资金
公司望城支行 结构性存款 收益型 74,104.1元
赎回）
2024/06/13
长沙银行股份有限 2024年第358期公司 保本浮动 收益金额
公司 2550 2024/05/14 （已到期， 自有资金
公司望城支行 结构性存款 收益型 31,228.77元
赎回）
2024/8/16
湖南银行2024年第2 保本固定 收益金额
湖南银行股份有限
公司 期单位大额存单（3 18300 2024/05/16 （已到期， 自有资金
公司总行营业部 收益型 807,205.48元
月期）
赎回）
2024/8/16
湖南浦湘环保 湖南银行股份有限 湖南银行2024年第2 保本固定 收益金额
期单位大额存单（3 2300 2024/05/16 （已到期， 自有资金
能源有限公司 公司总行营业部 月期） 收益型 101,452.05元
赎回）
2024/6/24
兴业证券兴动系列 保本浮动 收益金额
兴业证券股份有限
公司 二元浮动收益凭证 2000 2024/05/21 （已到期， 自有资金
公司湖南分公司 收益型 31,671.23元
第176期（湖南）
赎回）
2024/07/19
长沙银行股份有限 2024年第460期公司 保本浮动 （已到期，
收益金额
公司 15050 2024/06/19 自有资金
公司硅谷支行 结构性存款 收益型 184,310.97元
赎回）
2024/07/19
长沙银行股份有限 2024年第461期公司 保本浮动 （已到期，
收益金额
公司 14950 2024/06/19 自有资金
公司硅谷支行 结构性存款 收益型 452,186.22元
赎回）
2024/07/19
长沙银行股份有限 2024年第460期公司 保本浮动 （已到期，
收益金额
公司 2450 2024/06/19 自有资金
公司望城支行 结构性存款 收益型 30,004.11元
赎回）
2024/07/19
长沙银行股份有限 2024年第461期公司 保本浮动 （已到期，
收益金额
公司 2550 2024/06/19 自有资金
公司望城支行 结构性存款 收益型 77,128.75元
赎回）
兴业银行股份有限 2024/07/25
浦湘生物能源 兴业银行企业金融 保本浮动 收益金额
公司长沙劳动路 （已到期，
人民币结构性存款 3000 2024/06/18 自有资金
股份有限公司 支行 产品 收益型 73,898.63元
赎回）
2024/07/25
渤海银行股份有限 WBS242359 保本浮动 收益金额
公司 12600 2024/06/25 （已到期， 自有资金
公司长沙分行
结构性存款 收益型 258,904.11元
赎回）
2024/07/25
湖南浦湘环保 渤海银行股份有限 WBS242358 保本浮动 收益金额
5000 2024/06/25 （已到期， 自有资金
公司长沙分行
能源有限公司 结构性存款 收益型 102,739.73元
赎回）
2024/06/28
招商银行股份有限 招商银行点金系列 保本浮动 收益金额
公司 （已到期，
公司长沙分行 看涨两层区间7天结 2000 2024/06/21 自有资金
构性存款 收益型 8,515.07元
赎回）
5
中国工商银行股份 挂钩汇率区间累计 2024/07/30
保本浮动 收益金额
公司 有限公司长沙司门 型法人人民币结构 10000 2024/06/25 （已到期， 自有资金
口支行 性存款产品-专户型 收益型 229,178.08元
2024年第254期B款 赎回）
2024/07/31
招商银行股份有限 招商银行点金系列 保本浮动 收益金额
公司 看涨两层区间30天 2000 2024/07/01 （已到期， 自有资金
公司长沙分行
结构性存款 收益型 36,986.30元
赎回）
2024/08/26
长沙银行股份有限 保本浮动 收益金额
公司 公司硅谷支行 2024年公司第607期 15050 2024/07/26 （已到期， 自有资金
收益型 190,454.67元
赎回）
2024/08/26
长沙银行股份有限 保本浮动 收益金额
公司 公司硅谷支行 2024年公司第608期 14950 2024/07/26 （已到期， 自有资金
收益型 467,259.10元
赎回）
2024/08/26
长沙银行股份有限 保本浮动 收益金额
公司 公司望城支行 2024年公司第607期 2450 2024/07/26 （已到期， 自有资金
收益型 31,004.25元
赎回）
2024/08/26
长沙银行股份有限 保本浮动 收益金额
公司 公司望城支行 2024年公司第608期 2550 2024/07/26 （已到期， 自有资金
收益型 79,699.71元
赎回）
2024/09/03
渤海银行股份有限 WBS242780结构性 保本浮动 收益金额
公司 12600 2024/07/30 （已到期， 自有资金
公司长沙分行
存款 收益型 211,812.90元
赎回）
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 2024/09/05
浦湘生物能源 保本浮动 收益金额
公司长沙劳动路 人民币结构性存款 3000 2024/07/29 （已到期， 自有资金
股份有限公司 支行 产品 收益型 73,397.26元
赎回）
2024/09/03
湖南浦湘环保 渤海银行股份有限 WBS242781结构性 保本浮动 收益金额
5000 2024/07/30 （已到期， 自有资金
公司长沙分行
能源有限公司 存款 收益型 84,052.74元
赎回）
2024/09/30
招商银行股份有限 招商银行点金系列 保本浮动收 收益金额
公司 看涨两层区间59天 1600 2024/08/02 （已到期， 自有资金
公司长沙分行 益型
结构性存款 56,898.63元
赎回）
2024/09/30
招商银行股份有限 招商银行点金系列 保本浮动 收益金额
公司 看涨三层区间59天 400 2024/08/02 （已到期， 自有资金
公司长沙分行
结构性存款 收益型 15,129.86元
赎回）
长沙农村商业银行 长沙农商银行2024 2024/11/15
保本固定 收益金额
公司 股份有限公司湘江 年第21期单位大额 2000 2024/08/15 （已到期， 自有资金
支行 存单3个月 收益型 80,657.53元
赎回）
中国工商银行股份 挂钩汇率区间累计 2024/09/25
保本浮动 收益金额
公司 有限公司长沙司门 型法人人民币结构 15000 2024/08/21 （已到期， 自有资金
口支行 性存款-专户型2024 收益型 329,383.56元
年第341期D款 赎回）
中国工商银行股份 挂钩汇率区间累计 2024/09/25
浦湘生物能源 保本浮动 收益金额
有限公司长沙司门 型法人人民币结构 3000 2024/08/21 （已到期， 自有资金
股份有限公司 口支行 性存款-专户型2024 收益型 65,876.71元
年第341期D款 赎回）
6
2024/09/30
长沙银行股份有限 2024年第702期公司 保本浮动收 收益金额 自有
公司 15050 2024/08/30 （已到期，
公司硅谷支行 结构性存款 益型 446,098.50元 资金
赎回）
2024/09/30
长沙银行股份有限 2024年第703期公司 保本浮动 收益金额 自有
公司 14950 2024/08/30 （已到期，
公司硅谷支行 结构性存款
收益型 189,189.19元 资金
赎回）
2024/09/30
长沙银行股份有限 2024年第702期公司 保本浮动 收益金额 自有
公司 2450 2024/08/30 （已到期，
公司望城支行 结构性存款
收益型 72,620.69元 资金
赎回）
2024/09/30
长沙银行股份有限 2024年第703期公司 保本浮动 收益金额 自有
公司 2550 2024/08/30 （已到期，
公司望城支行 结构性存款
收益型 32,269.73元 资金
赎回）
挂钩汇率区间累计
中国工商银行股 2024/10/08
湖南浦湘环保 型法人人民币结构 保本浮动 收益金额 自有
份有限公司长沙 5000 2024/09/03 （已到期，
性存款产品-专户型
能源有限公司 司门口支行 收益型 109,794.52元 资金
2024年第353期J款 赎回）
兴业银行股份有 兴业银行企业金融
浦湘生物能源股 限公司长沙劳动 保本浮动 自有
人民币结构性存款 3000 2024/09/12 2024/11/26 1.5%/2.3%
份有限公司 路支行 产品 收益型 资金
2024/10/15
湖南浦湘环保能 渤海银行股份有 WBS243001结构性 保本浮动
（已到期，
收益金额 自有
限公司长沙分行 存款 5000 2024/09/13
源有限公司 收益型 95,381.92元 资金
赎回）
2024/11/11
长沙银行股份有 2024年第814期公司 保本浮动收 收益金额 自有
公司 15050 2024/10/11 （已到期，
限公司硅谷支行 结构性存款 益型 182,785.33元 资金
赎回）
2024/11/11
长沙银行股份有 2024年第815期公司 保本浮动收 收益金额 自有
公司 14950 2024/10/11 （已到期，
限公司硅谷支行 结构性存款 益型 424,088.50元 资金
赎回）
2024/11/11
长沙银行股份有 2024年第814期公司 保本浮动收 收益金额 自有
公司 2550 2024/10/11 （已到期，
限公司望城支行 结构性存款 益型 30,970.27元 资金
赎回）
2024/11/11
长沙银行股份有 2024年第815期公司 保本浮动收 收益金额 自有
公司 2450 2024/10/11 （已到期，
限公司望城支行 结构性存款 益型 69,499.45元 资金
赎回）
2024/11/14
渤海银行股份有 WBS2400500结构性 保本浮动收 收益金额 自有
公司 12600 2024/10/14 （已到期，
限公司长沙分行 存款 益型 235,430.14元 资金
赎回）
挂钩汇率区间累计
中国工商银行股 型法人人民币结构
浦湘生物能源 自有
份有限公司长沙 性存款-专户型2024 保本浮动收 5000 2024/10/15 2024/11/18 0.95%-2.29%
股份有限公司 益型
司门口支行 年第398期 资金
I款
7
挂钩汇率区间累计
中国工商银行股 型法人人民币结构
湖南浦湘环保 保本浮动 自有
份有限公司长沙 性存款-专户型2024 5000 2024/10/15 2024/11/18 0.95%-2.29%
能源有限公司
司门口支行 年第398期 收益型 资金
I款
招商银行点金系列
招商银行股份有 看涨两层区间31天 保本浮动 自有
公司 3500 2024/10/18 2024/11/18 1.55%/2.05%
限公司长沙分行 结构性
收益型 资金
存款
湖南浦湘环保 渤海银行股份有 WBS2400535结构性 保本浮动 自有
能源有限公司 限公司长沙分行 存款 5000 2024/10/21 2024/11/21 1.5%-2.2%
收益型 资金
注：以上理财产品自起息日至到期日期间的间隔时间超过12个月，且在有效期内的均为可随时转让变现或可约定提前支取的
产品。
截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，未到期余额未超过董
事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度。
七、备查文件
1、渤海银行股份有限公司长沙分行、长沙农村商业银行股份有限公司湘江支行产品赎回凭
证；
2、长沙银行股份有限公司硅谷支行、长沙银行股份有限公司望城支行、渤海银行股份有
限公司长沙分行结构性存款交易受理回单。
特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会
2024年11月15日
8