深圳奥尼电子股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修
订）》的相关规定，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“奥
尼电子”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582 号）同意注册，本公司首次公开
发行人民币普通股 3,000.00 万股，发行价格为每股人民币 66.18 元，募集资金总
额为人民币 1,985,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 184,883,351.50 元（不
含增值税），募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元。上述募集资金已于 2021
年 12 月 23 日划至公司指定账户 ，资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普
通合伙)审验并出具了“信会师报字[2021]第 ZB11564 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结存情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结存情况如下:
单位：元
项目 金额
扣除发行费后的实际募集资金净额 1,800,516,648.50
减：以前年度已累计使用募集资金金额 473,491,682.38
减：本期对募投项目投入 535,050,764.59
加：本期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额 11,282,545.77
募集资金余额 803,256,747.30
其中：募集资金专户余额 40,441,747.26
专项报告第 1 页
闲置募集资金现金管理未到期余额 762,815,000.04
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证
券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公
司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户
管理。
公司及实施募投项目的子公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳
分行、中国工商银行股份有限公司中山分行、中国农业银行股份有限公司深圳市
分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司中山分行、
中国农业银行股份有限公司中山小榄支行、上海浦发银行股份有限公司中山分行、
渤海银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行及保荐机构东
兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协
议》。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监
督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了
相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，接受监督。
（二）募集资金存放情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存款余额如下：
序 募集资金专户
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
号 余额（元）
上海浦东发展银行股 智能视频产品生产
1 奥尼电子 79230078801900001180 8,936,531.49
份有限公司深圳分行 线建设项目
上海浦东发展银行股
2 奥尼电子 79230078801800001215 16,443,372.02 超募资金
份有限公司深圳分行
中国工商银行股份有 智能音频产品生产
3 奥尼电子 2011002219248496318 1,483,620.53
限公司中山分行 线建设项目
专项报告第 2 页
序 募集资金专户
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
号 余额（元）
中国农业银行股份有 PCBA生产车间智能
4 奥尼电子 41019500040037507 449,605.00
限公司深圳市分行 化改造项目
上海浦东发展银行股 智能音视频产品研
5 奥尼电子 79060078801200002085 3,200,202.60
份有限公司深圳分行 发中心建设项目
上海浦东发展银行股
6 奥尼电子 79060078801100002129 22,162.13 超募资金
份有限公司深圳分行
华夏银行股份有限公 品牌建设及营销渠
7 奥尼电子 10855000000812986 3,133,671.55
司深圳分行 道升级项目
华夏银行股份有限公
8 奥尼电子 10855000000816550 1,034,373.82 超募资金
司深圳分行
中国农业银行股份有
9 奥尼电子 41019500040037499 122,040.27 补充流动资金项目
限公司深圳市分行
用于接收奥尼电子
中山奥尼控 中国工商银行股份有
10 2011002219200146906 1,953.13 向中山汇海鑫增资
股 限公司中山小榄支行
以实施募投项目
中国工商银行股份有 智能视频产品生产
11 中山汇海鑫 2011002229248496897 4,302,235.31
限公司中山小榄支行 线建设项目
中国工商银行股份有 智能音频产品生产
12 中山汇海鑫 2011002229248496773 0.65
限公司中山小榄支行 线建设项目
中国农业银行股份有 智能视频产品生产
13 奥尼视讯 44316101040041944 999,252.54
限公司中山小榄支行 线建设项目
上海浦发银行股份有 智能音频产品生产
14 奥尼智能 15020078801700000310 0.00
限公司中山小榄支行 线建设项目
渤海银行股份有限公 闲置募集资金现金
15 奥尼电子 2062486162000102 8,284.31
司深圳分行 管理
兴业银行股份有限公 闲置募集资金现金
16 中山汇海鑫 337080100100926895 0.00
司深圳分行 管理
兴业银行股份有限公 闲置募集资金现金
17 中山汇海鑫 337080100100926770 0.00
司深圳分行 管理
上海浦东发展银行股 品牌建设及营销渠
18 深圳阿斯盾 79230078801000001523 304,441.91
份有限公司深圳分行 道升级项目
合计 40,441,747.26
专项报告第 3 页
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施主体和实施地
点的议案》，同意公司增加全资子公司中山科美视通科技有限公司、中山市恒泰塑
胶科技有限公司作为募集资金投资项目“智能视频产品生产线建设项目”的共同
实施主体，同意将已结项的“PCBA 生产车间智能化改造项目”的实施主体由奥
尼电子变更为公司全资子公司奥尼视讯科技（中山）有限公司，并将项目整体迁
移至中山奥尼科技园，将其节余资金投入“智能视频产品生产线建设项目”。
公司为本次新增募投项目实施主体开立专项资金账户，实行专户专储管理，
本次募投项目变更实施主体及实施地点未改变募集资金投向，不会对项目实施造
成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司股东利益的情形。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2023 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2023 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目“PCBA 生产车间智能化改造项目”
已完工结项，节余募集资金（含利息收入）7,449,605.00 元，其中 449,605.00 元存
放在募集资金专户，7,000,000.00 元用于现金管理截止期末尚未到期，未来待现金
管理到期后，公司将及时把相关资金转入奥尼视讯“智能视频产品生产线建设项
目”专用账户，并对原账户进行销户。
专项报告第 4 页
(六)超募资金使用情况
公司于 2022 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第十三次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募
资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目的议案》，同意使用 30,996.03
万元超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目。截至 2023 年 12 月
31 日，该项目已使用超募资金 16,811.99 万元。
公司于 2022 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十五次会议以及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资金
实施研发及运营中心项目的议案》，同意公司使用募集资金（含超募资金）向深圳
市润雪实业有限公司购买位于深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇
处的房产，含税购房总价款（仅包含增值税金额，不包含其他任何税费）不超过
人民币 6 亿元。其中，使用超募资金不超过 4.74 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，
该项目已使用超募资金 35,138.07 万元。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2023 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设和公
司正常运作的情况下，使用不超过人民币 9.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过
人民币 1.8 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、
低风险、稳健型的现金管理产品，该额度自公司 2022 年度募集资金进行现金管理
额度授权期限届满之日（即 2023 年 3 月 11 日）起 12 个月内有效，该额度在有效
期内可循环滚动使用。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 803,256,747.30
元，其中存放在募集资金专户的金额为 40,441,747.26 元，其中进行现金管理尚未
到期的金额为 762,815,000.04 元，现金管理尚未到期的具体情况如下：
单位：元
专项报告第 5 页
序 发行主
产品名称 产品类型 起息日 到期日 期末金额
号 体
华夏
1 大额存单 保本固定收益 2021-1-26 可随时转让 272,595,916.71
银行
浦发 可随时转
2 大额存单 保本固定收益 2022-5-6 120,000,000.00
银行 让
浦发 可随时转
3 大额存单 保本固定收益 2022-8-31 34,219,083.33
银行 让
渤海 可随时转
4 大额存单 保本固定收益 2022-10-12 60,000,000.00
银行 让
“银河金鼎”收益凭证
银河
5 4251期-三元自动看涨赎 保本浮动收益 2023-8-17 2024-8-14 100,000,000.00
证券
回
渤海银行【WBS231802】结 渤海
6 保本浮动收益 2023-8-25 2024-1-25 80,000,000.00
构性存款 银行
渤海银行【WBS232033】结 渤海
7 保本浮动收益 2023-10-18 2024-1-22 68,000,000.00
构性存款 银行
公 司 稳 利 23JG3586 期 (3 浦发
8 保本浮动收益 2023-12-4 2024-3-4 13,000,000.00
个月早鸟款) 银行
渤海银行【WBS232459】结 渤海
9 保本浮动收益 2023-12-6 2024-6-6 15,000,000.00
构性存款 银行
合计 762,815,000.04
公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的
现金管理活动。
(八)募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“智能视频
产品生产线建设项目”、“智能音频产品生产线建设项目”达到预定可使用状态日
期延期至 2024 年 9 月 30 日，将“智能音视频产品研发中心建设项目”、“品牌建
设及营销渠道升级项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。
具体原因及情况如下：
1、“智能视频产品生产线建设项目”、“智能音频产品生产线建设项目”：募集
资金投入进度略慢于预计，系受国内外经济形势变化以及消费电子行业需求萎缩
的影响，公司放缓了募集资金使用进度。公司结合实际经营情况，充分考虑项目
建设周期与资金使用安排，经审慎考量，现将项目达到预定可使用状态的时间延
长至 2024 年 9 月 30 日。
专项报告第 6 页
2、“智能音视频产品研发中心建设项目”、“品牌建设及营销渠道升级项目”：
实施地点系公司拟购置的房产，目前正在建设阶段，预计 2025 年满足交付条件。
在房产交付之前，为了保证募投项目有序推进，“智能音视频产品研发中心建设项
目”、“品牌建设及营销渠道升级项目”中部分独立运行的研发设备已在公司现有
租赁场地先行实施，待购置的房产整体交付后，将该设备总体搬迁方能完成项目
的总体竣工验收。因此，现将项目达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 6 月
30 日。
公司本着对全体股东负责的态度，结合市场环境变化、公司生产经营实际需
求，以审慎和效益最大化为原则，把控募集资金投资项目的实施进度，能够更好
地维护募集资金的合理、有效使用，保证项目高质量地实施，符合公司整体战略
规划布局，且项目实施主体、投资用途等内容未发生变更，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符
合公司未来发展的需要和全体股东的利益。公司将密切关注市场环境变化，加强
对募集资金投资项目建设进度的监督。
PCBA 生产车间智能化改造项目已经竣工并投入使用，本报告期受消费电子
行业整体低迷、行业竞争加剧等因素影响，公司销售收入同比大幅下降，导致相
关产能未能充分释放，项目效益未达到预期。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 4 月 25 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
专项报告第 7 页
深圳奥尼电子股份有限公司董事会
2024年4月25日
专项报告第 8 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳奥尼电子股份有限公司 2023 年度
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额（扣除发行费用后） 180,051.66 53,505.08
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 103,706.63
募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目可行
是否已变更项 本报告期投 截至期末投资进度
募集资金 调整后投资 截至期末累计 项目达到预定可 报告期实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 入 （%）
承诺投资总额 总额(1) 投入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益 生重大变
更） 金额 (3)＝(2)/(1)
化
承诺投资项目
2024 年 09 月 30
智能视频产品生产线建设项目 否 29,045.32 29,045.32 3,940.94 20,195.74 69.53 不适用 不适用 否
日
2024 年 09 月 30
智能音频产品生产线建设项目 否 17,903.12 17,903.12 2.69 11,339.56 63.34 不适用 不适用 否
日
2022 年 05 月 31
PCBA 生产车间智能化改造项目 否 2,146.25 2,146.25 1,435.73 66.89 119.71 否 否
日
2026 年 06 月 30
智能音视频产品研发中心建设项目 否 12,678.29 12,678.29 6,533.24 6,602.76 52.08 不适用 不适用 否
日
2026 年 06 月 30
品牌建设及营销渠道升级项目 否 14,101.29 14,101.29 690.84 7,182.78 50.94 不适用 不适用 否
日
补充流动资金项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 80,874.27 80,874.27 11,167.71 51,756.57
超募资金投向
2025 年 03 月 31
奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目 否 30,996.03 30,996.03 16,811.99 16,811.99 54.24 不适用 不适用 否
日
研发及运营中心项目 否 47,400.00 47,400.00 25,525.38 35,138.07 74.13 不适用 不适用 不适用 否
尚未确定使用用途 20,781.36 20,781.36
本报告期投入
募集资金总额（扣除发行费用后） 180,051.66 53,505.08
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 103,706.63
募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
超募资金小计 99,177.39 99,177.39 42,337.37 51,950.06
合计 180,051.66 180,051.66 53,505.08 103,706.63
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“(八) 募集资金使用的其他情况”
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“(六) 超募资金使用情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“(五) 节余募集资金使用情况”
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“(七) 尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况
注 1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及于本期置换的预先投入募投项目金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。