证券代码：301252             证券简称：同星科技            公告编号：2024-024



                     浙江同星科技股份有限公司
     关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同星科技”）于 2024 年 6
月 26 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 8,100 万元的
超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例为 29.91%。本事项尚
需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金的情况概述

    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 31.48 元/股，本次发行募集资金总额为
62,960 万元，扣除发行费用（不含税）6,943.72 万元后，募集资金净额为 56,016.28
万元,其中超募资金总额为 27,084.33 万元。募集资金已于 2023 年 5 月 19 日到账，且
已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 5 月 19 日出具
了（天健验〔2023〕220 号）《验资报告》。公司已对前述到账募集资金进行了专户
存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金使用计划

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金
投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划运用于以下项目：
                                                                    单位：万元
                                                                拟投入募集资
 序号     实施主体      项目名称        建设期     投资总额
                                                                    金金额
                      冷链物流系统环保换
   1       同星科技   热器及智能模块产业    2年          13,789.23      13,789.23
                      化项目

                      轻商系统高效换热器
   2       同星科技                         2年          10,284.06      10,284.06
                      产业化项目


   3       同星科技   研发中心建设项目      2年           4,858.66       4,858.66


                        合计                             28,931.95      28,931.95

       本次募集资金投资项目均系公司独立实施，不涉及与他人合作的情形，亦不会
新增同业竞争，对公司的独立性不存在影响。

       三、超募资金使用情况

       公司于 2023 年 6 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次
会议，并于 2023 年 7 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 8,100 万元的超
募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例为 29.91%。
       截至 2024 年 5 月 31 日，公司超募资金已累计使用 8,100 万元，尚未使用的超募
资金余额为 19,697.30 万元（含利息）。

       四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

       根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合自身实际经营
情况，公司拟使用超募资金 8,100 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的
29.91%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募
资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目
实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

       五、相关承诺

       本次超额募集资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，
能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，
符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超额募集资金永久补充
流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合
相关法律法规的规定。
    公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：
    （一）公司使用超募资金用于永久补充流动资金，每 12 个月内累计不得超过超
募资金总额的 30%；
    （二）公司在补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险
投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助；
    （三）在股东大会审议通过本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金议案，
并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满 12 个月后（2024 年 7 月 19 日
之后）才能实施。

    六、本次部分超募资金使用计划相关审批程序及意见

    （一）董事会审议情况
    公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司在不影响募投项目正
常实施的情况下，使用 8,100 万元的超募资金永久性补充流动资金。该议案尚需提
交公司股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    经核查，监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的比例
和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等的相关规定。公司本次将部分超募资金用于永久补充流动资金，充分考虑
了公司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，具有必要性和合理性，
不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
    因此，监事会同意公司本次使用部分超募资金 8,100 万元永久性补充流动资金
的事项，并同意将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

    七、保荐机构对本次部分超募资金使用计划的核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金已经
公司董事会、监事会审议通过，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制
度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合
全体股东的利益。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

    八、备查文件

    （一）《第三届董事会第七次会议决议》；
    （二）《第三届监事会第七次会议决议》；
    （三）《国信证券股份有限公司关于浙江同星科技股份有限公司使用部分超募
资金永久补充流动资金的核查意见》。


    特此公告。




                                                浙江同星科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2024年6月28日