瑞晨环保:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2024-04-27
上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年期末
占用方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初占
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发 占用资金余 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 用资金余额
(不含利息) (如有) 生金额 额
控股股东、实际控制人及 - - - - -
其附属企业
小 计 - - - - -
前控股股东、实际控制人 - - - - -
及其附属企业
小 计 - - - - -
其他关联方及附属企业 - - - - -
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
往来性质
2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期末
往来方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初往 (经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发 往来资金余 往来形成原因
司的关联关系 会计科目 来资金余额 来、 非经营性
(不含利息) (如有) 生金额 额
往来)
控股股东、实际控制人及
- - - - -
其附属企业
湖州瑞晨环保科技有限公司 全资子公司 应收账款 344.33 25.40 - - 369.73 销售商品 经营性往来
湖州瑞晨环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 0.01 - 0.01 - 代付福利费 经营性往来
北京瑞晨航宇能源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 170.00 250.00 - - 420.00 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 北京瑞晨航宇能源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 0.18 - 0.18 - 代付福利费 经营性往来
属企业 湖州瑞晨智能制造有限公司 全资子公司 其他应收款 - 7,562.74 - - 7,562.74 资金周转 非经营性往来
广西瑞晨环保节能科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 0.13 - 0.13 - 代付福利费 经营性往来
广西瑞晨环保节能科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 19.48 - 19.48 - 子公司注销收回投资款 非经营性往来
优普森电气无锡有限公司 非全资子公司 预付款项 365.34 125.52 - 461.59 29.27 采购商品 经营性往来
江山市何家山水泥有限公司 其他关联方 应收账款 - 675.04 - 675.04 - 销售商品 经营性往来
江山市何家山水泥有限公司 其他关联方 合同资产 - 74.90 - - 74.90 销售商品 经营性往来
其他关联方及其附属企业
常山江山虎水泥有限公司 其他关联方 应收账款 28.00 63.00 - 91.00 - 销售商品 经营性往来
常山江山虎水泥有限公司 其他关联方 合同资产 13.50 7.00 - - 20.50 销售商品 经营性往来
总 计 921.17 8,803.40 - 1,247.43 8,477.14
本表已于 2024 年 04 月 25 日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________
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