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公司公告

侨源股份:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2024-04-10  

                                2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


编制单位:四川侨源气体股份有限公司                                                                                                       单位:万元
                                                                                2023 年度
                                                占用方与   上市公
                                                                    2023 年期   占用累计    2023 年度   2023 年度   2023 年期
            非经营性                 资金占用   上市公司   司核算                                                               占用形
                                                                    初占用资    发生金额    占用资金    偿还累计    末占用资             占用性质
            资金占用                  方名称    的关联关   的会计                                                               成原因
                                                                    金余额      (不含利    的利息      发生金额    金余额
                                                  系        科目
                                                                                  息)

控股股东、实际控制人及其附属企业     无

              小计                        —       —        —                                                                              —

前控股股东、实际控制人及其附属企业   无

              小计                        —       —        —                                                                              —

     其他关联方及其附属企业          无

              小计                        —       —        —                                                                              —

              总计                        —       —        —                                                                              —
                                      2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)


编制单位:四川侨源气体股份有限公司                                                                                                                                          单位:万元
                                                                                                   2023 年度往                  2023 年
                                                                     上市公司核   2023 年期初                       2023 年度               2023 年期末                  往来性质(经营性
 其他关联                                 往来方与上市公司的关联关                                 来累计发生                   度偿还                      往来形成原
                    资金往来方名称                                   算的会计科   往来资金余                        往来资金                往来资金余                   往来、非经营性往
 资金往来                                              系                                          金额(不含利                 累计发                         因
                                                                          目          额                             的利息                     额                            来)
                                                                                                      息)                      生金额

控股股东、实   四川久源机械制造有限公司   实际控制人直接控制的法人   应收账款              58.21         264.34                   313.43             9.12     货款          经营性占用

际控制人及其   成都旭源化工有限责任公司   实际控制人直接控制的法人   应收账款                            207.16                   206.49             0.67     货款          经营性占用

  附属企业     四川侨源电力有限公司       实际控制人直接控制的法人   应收账款               0.07             0.08                    0.15                     货款          经营性占用

                                                                                                                                                            往来款及应
               侨源气体(福州)有限公司   控股子公司                 其他应收款      13,754.92          3,664.23                 7,022.09      10,397.06                   非经营性占用
                                                                                                                                                              收股利

               侨源(金堂)气体有限公司   控股子公司                 其他应收款      13,641.85          8,806.15                   52.08       22,395.92      往来款       非经营性占用
上市公司的子
               成都侨源气体有限公司       控股子公司                 其他应收款       7,473.44                                    910.34        6,563.10      往来款       非经营性占用
公司及其附属
               侨源气体(眉山)有限公司   控股子公司                 其他应收款      27,871.91           320.16                   582.99       27,609.09      往来款       非经营性占用
    企业
               成都晨源物流有限公司       控股子公司                 其他应收款                              2.09                    2.02            0.07     往来款       非经营性占用

                                                                                                                                                            往来款及应
               阿坝汶川侨源气体有限公司   控股子公司                 其他应收款       9,353.92          2,193.29                  915.42       10,631.79                   非经营性占用
                                                                                                                                                              收股利

其他关联方及
               无
 其附属企业


   总计                   —                           —                 —         72,154.32         15,457.49                10,005.00      77,606.81                        —