中 信建投证券股份有限公司
关 于四川侨源气体股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为四川侨源气体股份有限公司（以下简称“侨源股份”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2023 年度（以下简称“本报告期”）募
集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕578 号）注册同意，侨源股份向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股（以下简称“本次发行”），发行
价格为 16.91 元/股，募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值
税）后，募集资金净额为 62,551.17 万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募
集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川侨源气体股份有限公司发行人民币
普通股（A 股）4,001 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000333 号）。
（二）募集资金使用及余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
项目 序号 金额（万元）
募集资金净额 A 62,551.17
减：补充流动资金 B 21,551.17
减：募集资金置换募投项目前期投入 C 30,157.90
1
减：支付项目建设款 D 2,321.37
减：现金管理 E 8,398.48
加：银行利息净额 F 93.43
加：公司存入的开户手续费[注 1] G 0.04
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 H=A-B-C-D-E+F+G 215.72
注[1]：因个别银行开户及相关业务办理需要，公司先以自有资金存入开户手续费 386 元。
注[2]：上表中账户款项余额及各数值加减尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度及三方监管协议情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法
利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《四川侨源气体股份
有限公司章程》的规定，制定《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
公司及公司相关子公司连同保荐机构与相关银行签订了《募集资金三方 监管协
议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 存款类型 余额
四川侨源气体 成都农村商业银行股份
1000010005709260 活期存款 37,693.61
股份有限公司 有限公司自贸区支行
四川侨源气体 成都农村商业银行股份
1000090005709261 活期存款 76,861.79
股份有限公司 有限公司自贸区支行
四川侨源气体 成都银行股份有限公司
1001300001007962 活期存款 75,871.86
股份有限公司 都江堰大道支行
四川侨源气体 中国民生银行股份有限
634928092 活期存款 12,288.03
股份有限公司 公司都江堰支行
四川侨源气体 上海浦东发展银行股份 73100078801700000276 活期存款 30,919.07
2
股份有限公司 有限公司都江堰支行
四川侨源气体 招商银行股份有限公司
128912651910801 活期存款 14,588.79
股份有限公司 成都温江支行
阿坝汶侨侨源 成都银行股份有限公司
1001300001007981 活期存款 13,697.20
气体有限公司 都江堰大道支行
阿坝汶侨侨源 成都农村商业银行股份
1000020005709269 活期存款 3,304.61
气体有限公司 有限公司自贸区支行
侨源气体（眉 成都农村商业银行股份
1000090005709256 活期存款 1,891,926.53
山）有限公司 有限公司自贸区支行
侨源气体（眉 上海浦东发展银行股份
73100078801500000277 活期存款 49.52
山）有限公司 有限公司都江堰支行
合计 2,157,201.01
注：截至 2023 年末募集资金专户余额含公司以自有资金存入的开户手续费 386 元。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
公司 2023 年度募集资金的使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川侨源气体股份有
限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 （2023 年 度 ）》（ 北 京 大 华 核 字
[2024]00000019 号），发表意见如下：我们认为，侨源股份募集资金专项报告在
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所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了侨源股份 2023 年度募集资金
存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过资料审阅、沟通交流和现场走访等多种形式，对公司募集资金
的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集
资金专户银行对账单、大额募集资金使用凭证、募集资金相关公告、中介机构相
关报告，并与公司相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：侨源股份 2023 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附件 1：2023 年度募集资金使用情况对照表
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（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川侨源气体股份有限公
司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
贾志华 张 翔
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
5
四川侨源气体股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 12 月 31 日
编制单位：四川侨源气体股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 62,551.17 本年度投入募集资金总额 576.93
报告期内变更用途的募集资金总额 /
累计变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集资金总额 54,030.43
累计变更用途的募集资金总额比例 /
截至期末 项目可行
承诺投资项目 是否已变 募集资金 截至期末累 项目达到预 本报告 截止报告期 是否达
调整后投资 本报告期投 投资进度 性是否发
和超募资金投 更项目(含 承诺投资 计投入金额 定可使用状 期实现 末累计实现 到预计
总额(1)[注 2] 入金额 (3)＝ 生重大变
向 部分变更) 总额 (2) 态日期 的效益 的效益 效益
(2)/(1) 化
承诺投资项目
1、30TPD 高纯 2023 年 2 月
否 2,000.00 1,000.00 192.56 1,000.38 100.04% 1,056.89 1,056.89 是 否
特气技改项目 28 日
2、1100TPD 氮
2024 年 12
气回收环保节 否 26,000.00 10,000.00 - 3,540.97 35.41% 不适用 不适用 不适用 否
月 31 日
能技改项目
3、甘眉工业园
2022 年 4 月
区配套工业气 否 38,000.00 28,000.00 287.26 27,840.97 99.43% 3,968.52 3,968.52 是 否
30 日[注 3]
体项目
6
4、综合智能管 2025 年 12
否 4,000.00 2,000.00 96.95 96.95 4.85% 不适用 不适用 不适用 否
理平台 月 31 日
5、补充流动资
否 30,000.00 21,551.17 0.17 21,551.17 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
金
承诺投资项目
-- 100,000.00 62,551.17 576.93 54,030.43 86.38% -- -- -- -- --
小计
超募资金投向
归还银行贷款
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
（如有）
补充流动资金
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
（如有）
超募资金投向
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
小计
合计 -- 100,000.00 62,551.17 576.93 54,030.43 86.38% -- -- -- -- --
分项目说明未
2024 年 4 月 9 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》，
达到计划进
同意将综合智能管理平台预计达到预定可使用状态的日期从 2024 年 6 月 30 日延后至 2025 年 12 月 31 日；同意 1100TPD 氮气回收环保
度、预计收益
节能技改项目重新论证并暂缓实施。具体参见《关于部分募投项目延期及重新论证的公告》（公告编号：2024-025）
的情况和原因
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
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募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
适用
用闲置募集资 2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集
金进行现金管 资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，单笔投资产品最长期
理情况 限不超过 12 个月，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，使用募集资金进行现
金管理余额 8,398.48 万元。
尚未使用的募
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 8,398.48 万元用于现金管理，尚未赎回，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专
集资金用途及
户，将用于募集资金投资项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
去向
募集资金使用
不适用
及披露中存在
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的问题或其他
情况
注[1]：募集资金总额为 67,656.91 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 62,551.17 万元。
注[2]：由于本次发行实际募集资金净额为 62,551.17 万元，低于《四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募
集资金投资项目拟投入募集资金金额 100,000.00 万元，经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，公司根据募集资金实际
到位情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
注[3]：甘眉工业园区配套工业气体项目的厂房及主要设备于 2022 年 4 月转固，当年为试运行状态，自 2023 年开始计算项目效益。
注[4]：30TPD 高纯特气技改项目募集资金投入超过拟投入募集金额系公司将该项目募集资金利息投入项目所致。
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