中泰证券股份有限公司
关于苏州未来电器股份有限公司
追加使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为苏州未
来电器股份有限公司（以下简称“未来电器”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等有关规定，对未来电器追加使用闲置募集资金进行现金管理的事项进
行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交
易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，
实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后，
实际募集资金净额 92,638.38 万元。募集资金已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指
定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第 ZA10482 号
《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，
并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
拟投入募集资 累计投入
序号 项目名称 投资总额 投资进度
金金额 金额
1 低压断路器附件新建项目 41,700.00 41,700.00 4,133.07 9.91%
1
拟投入募集资 累计投入
序号 项目名称 投资总额 投资进度
金金额 金额
2 新建技术研发中心项目 8,043.17 8,043.17 4,372.76 54.37%
3 新建信息化系统项目 3,525.00 3,525.00 743.46 21.09%
4 超募资金永久补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%
5 尚未决定用途的超募资金 29,370.21 29,370.21 -
合 计 92,638.38 92,638.38 19,249.29
注：上表中“累计投入金额”未经审计。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况具体如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 余额
1 中国银行股份有限公司苏州相城支行 540478854739 283,591,734.86
2 中国农业银行股份有限公司苏州相城支行 10539901040041161 6,852,656.36
3 中国建设银行股份有限公司苏州分行 32250199744100001151 28,399,499.49
4 招商银行股份有限公司苏州分行 512907280210707 243,688,898.50
合计 562,532,789.21
截至 2024 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如
下：
单位：元
序号 银行名称 产品名称 期限 金额
中国银行苏州相城 可转让
1 2023/5/29-2026/5/29 100,000,000.00
经济技术开发区支行 大额存单
可转让
2 中国农业银行相城支行 2023/8/10-2026/8/10 30,000,000.00
大额存单
招商银行股份有限公司 可转让
3 2023/11/7-2026/11/7 30,000,000.00
苏州相城支行 大额存单
苏州银行股份有限公司 可转让
4 2024/2/6-2027/2/6 20,000,000.00
北桥支行 大额存单
苏州银行股份有限公司
5 结构性存款 2024/2/5-2024/8/5 10,000,000.00
北桥支行
合计 190,000,000.00
注：除上述进行现金管理资金外，另有利息收入77.78元存放于苏州银行股份有限公司
北桥支行现金管理账户。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）原使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
2
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，拟使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 15,000.00
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之
日起 12 个月，上述额度可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月
30 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）
等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。
公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述议
案。
（二）本次追加使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金利用效率，增加公司收益，在不影响募集资金投资项目正常
进行并确保资金安全的前提下，公司拟调整闲置募集资金进行现金管理的使用额
度，增加投资金额，更好地实现公司现金的保值增值，为公司及全体股东获取更
多回报。
2、投资品种
（1）结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等安全性高
的产品；
（2）流动性好，投资期限不超过 12 个月的产品；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途，不得影响募集资金投资计划正常进行。
3、投资额度及期限
公司本次拟追加使用不超过 18,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理，合计使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 58,000.00 万元（含
本数）。本次投资期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 4 月 14 日止，在投
资额度（含投资收益进行再投资的相关金额）和投资期限范围内，资金可循环滚
3
动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
4、投资决策及实施
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次追加使用闲
置募集资金进行现金管理的事项尚需提交股东大会审议。在公司股东大会审议通
过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关
合同及文件，具体事项由公司财务中心组织实施。
5、现金管理收益的分配
公司追加使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和
使用。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2
号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露现金管理的
具体情况。
7、其他说明
公司追加使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行。资金来源为闲置募
集资金，不涉及使用银行信贷资金。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，并且对拟投资产品均
严格执行风险评估流程，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受
到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
4
资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，明确好投资产品的金额、品种、期限以
及双方的权利义务和法律责任等，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，
不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理
财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资产品投资期间，将与相关
金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，
严格控制资金的安全；财务中心将及时与金融机构核对账户余额，做好财务核算
工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控
制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置募
集资金的使用与保管情况进行内部审计。
4、公司监事会、独立董事有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设和资金
安全的情况下进行的，可以提升公司资金收益，有利于实现公司及全体股东利益
的最大化，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变
募集资金用途的情形。
六、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2024 年 5 月 21 日公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于追加
5
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司追加使用闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 4 月 14 日止。在决议
有效期内，上述额度可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归
还至募集资金专户。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限范围
内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务中心组织实
施。
（二）监事会审议情况
2024 年 5 月 21 日公司召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于追加
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次追加使用闲置
募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目投
资建设和公司日常经营的前提下，有利于提高资金利用效率，为公司及全体股东
谋求更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同
意公司追加使用闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，履行了
必要的法律程序，符合相关的法律法规及深交所的规定。该事项尚需提交公司股
东大会审议。公司追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的
情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对未来电器追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
无异议。
6
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司追加使
用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王秀娟 汪志伟
中泰证券股份有限公司
年 月 日
7
