证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-066
苏州未来电器股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
2 号—公告格式》的相关规定，苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）
就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交
易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，
实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）
后，实际募集资金净额 92,638.38 万元。募集资金已于 2023 年 3 月 23 日划至公
司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第
ZA10482 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 215,555,851.07 元，详见下表：
单位：元
项目 金额
截至 2023 年 3 月 23 日募集资金账户余额 946,835,000.00
1
项目 金额
减：其他发行费用 20,451,248.20
募集资金净额 926,383,751.80
减：永久性补充流动资金 200,000,000.00
减：累计已投入募投项目使用金额 101,490,281.91
其中：自筹资金预先投入募集资金置换金额 57,697,700.00
置换截止日后投入募投项目金额 43,792,581.91
减：投资现金管理产品 430,000,000.00
减：募集资金专项账户手续费支出 89,943.89
加：募集资金利息收入 16,699,916.51
加：已付未置换的发行费用及印花税 4,052,408.56
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 215,555,851.07
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司设立募集资金专项账户，与专户开户银行、保荐人签订
了募集资金三方监管协议，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储，
保证专款专用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 余额
中国银行股份有限公司
1 540478854739 172,079,467.46
苏州相城支行
中国农业银行股份有限
2 10539901040041161 3,808,177.09
公司苏州相城支行
中国建设银行股份有限
3 32250199744100001151 28,263,931.92
公司苏州分行
招商银行股份有限公司
4 512907280210707 11,404,274.60
苏州分行
合计 215,555,851.07
2
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入募集资金使用项目的募集资金款项共
计人民币 10,149.03 万元，具体使用情况详见下表：
单位：万元
募集资金 募集资金 累计
序号 投资总额 变更投资金额
使用项目 投入金额 投入金额
低压断路器附件新
1 41,700.00 9,300.00 51,000.00 4,694.83
建项目
新建技术研发
2 8,043.17 - 8,043.17 4,678.89
中心项目
新建信息化系统项
3 3,525.00 - 3,525.00 775.31
目
合计 53,268.17 9,300.00 62,568.17 10,149.03
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用 20,000.00 万元超募资金用于永久补充流
动资金。
（一）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过 40,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金和不超过 12,000.00 万元(含本
数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个
月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期
后将及时归还至募集资金专户。
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过 40,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币 15,000.00 万
元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起
12 个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理
到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六
次会议，2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会会议，审议通过了
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《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司调整使用闲置募
集资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过 40,000.00 万元(含本数)闲置募
集资金额度基础上追加不超过 18,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现
金管理，合计使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 58,000.00 万元（含
本数）。本次投资期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 4 月 14 日止，在投
资额度(含投资收益进行再投资的相关金额)和投资期限范围内，资金可循环滚动
使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（二）部分超募资金永久补充流动资金情况
公司于 2023 年 4 月 12 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超
募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
10,000.00 万元用于永久补充流动资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司合计使用超募资金 20,000.00 万元用于永久补
充流动资金。
（三）募集资金存款余额以协定方式存放的情况
公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集
资金余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二次会议决议、第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集
资金余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
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十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金人民币 5,769.77 万元，置换预先支付发行费用的自筹资金人民币 361.58 万
元（不含税），合计置换资金总额共计人民币 6,131.35 万元。
（五）使用募集资金追加投资情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二次会议决议、第四届监事会
第二次会议，2024 年 4 月 15 日召开第二次临时股东大会会议决议，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更
内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意使用超募资金 9,300.00 万元增加
“低压断路器附件新建项目”投资金额，变更内部投资结构并延长对该募投项目
的实施期限至 2026 年 12 月。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，由于公司原募投项目实施地点拟被收购，公司拟使用自有资金购
买新地块作为“低压断路器附件新建项目”建设用地，该项目达到预定可使用状
态时间延期至 2026 年 12 月，并决定追加使用超募资金 9,300.00 万元增加“低
压断路器附件新建项目”投资金额。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在深
圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合
中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、
使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告
编号：2024-025）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完
整，募集资金的使用和管理不存在违规情况；
（二）公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，
公司募集资金存放、披露不存在违规情形。
苏州未来电器股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
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募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：苏州未来电器股份有限公司 单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 截止报告
募集资金 截至期末 本报告期 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 变更项 募集资金 调整后投 本报告期 投资进度 预定可使 期末累计 是否达到
承诺投资 累计投入 实现的 否发生重大
投向 目(含部 净额 资总额(1) 投入金额 (3)＝ 用状态 实现的 预计效益
总额 金额(2) 效益 变化
分变更) (2)/(1) 日期 效益
承诺投资项目
2026 年
低压断路器附件新建项目 是 41,700 41,700 51,000 1,014.56 4,694.83 9.21% 0 0 不适用 否
12 月 31 日
新建技术研发 2024 年
否 8,043.17 8,043.17 8,043.17 798.21 4,678.89 58.17% 0 0 不适用 否
中心项目 12 月 31 日
新建信息化系统 2026 年
否 3,525 3,525 3,525 98.83 775.31 21.99% 0 0 不适用 否
项目 12 月 31 日
承诺投资项目
-- 53,268.17 53,268.17 62,568.17 1,911.6 10,149.03 -- -- 0 0 -- --
小计
超募资金投向
暂未确定投向 否 19,370.21 19,370.21 10,070.21 0
补充流动资金（如有） -- 20,000 20,000 20,000 10,000 20,000 100.00% -- -- -- -- --
超募资金投向
-- 39,370.21 39,370.21 30,070.21 10,000 20,000 -- -- 0 0 -- --
小计
合计 -- 92,638.38 92,638.38 92,638.38 11,911.6 30,149.03 -- -- 0 0 -- --
分项目说明未达到计划进 1.低压断路器附件新建项目：由于公司原募投项目实施地点拟被收购，公司拟使用自有资金购买新地块作为低压断路器附件新建项目建设用地，该项目达到预
度、预计收益的情况和原 定可使用状态时间延期至 2026 年 12 月，并决定追加使用超募资金 9,300.00 万元增加“低压断路器附件新建项目”投资金额。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30
因（含“是否达到预计效 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地
益”选择“不适用”的原 点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-025）；
因） 2.新建信息化系统项目：公司在新建信息化系统项目实施过程中综合考虑现有各项业务信息化覆盖率、运营成本，对产业链各个环节的数字化、智能化进度进
行了动态调整，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资
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讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
适用
公司首次公开发行股票实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额 92,638.38 万元，扣除上述募集
资金投资项目资金需求后，超募资金为 39,370.21 万元。
公司于 2023 年 4 月 12 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
超募资金的金额、用途及 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金。
使用进展情况
公司于 2024 年 3 月 29 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2024 年 4 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《变
更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意公司追加使用超募资金 9,300 万元增加“低压
断路器附件新建项目”投资金额，“低压断路器附件新建项目”投资资金由 41,700.00 万元变更为 51,000.00 万元。
公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金。
适用
募集资金投资项目实施地 报告期内发生
点变更情况
由于公司原募投项目“低压断路器附件新建项目”实施地点对应的地块拟被回购，为满足业务经营需求，公司拟将原募投项目实施地点由“苏州市相城区北桥
街道未来路东、名埭路北”变更至“苏州市相城区北桥街道庄基村银海花园以南、吴开路以东”，并以自有资金购买变更后的项目地块。
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
适用
募集资金投资项目先期 公司于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
投入及置换情况 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 5,769.77 万元，置换预先支付发行费用的自筹资金人民币 361.58 万元（不
含税），合计置换资金总额共计人民币 6,131.35 万元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2024 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金 64,555.59 万元（含已支付未置换的发行费用及印花税 405.24 万元以及募集资金利息收入扣减手续费净额 1,661.00
用途及去向 万元），其中，43,000.00 万元用于投资现金管理产品，余下以协定方式存放于募集资金账户，余额为 21,555.59 万元。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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