光大同创：关于为全资子公司提供担保的进展公告2024-01-24
证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-001
深圳光大同创新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产
负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬
请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“光大同创”或“公司”）分
别于 2023 年 5 月 16 日和 2023 年 6 月 5 日召开第一届董事会第三十三次会议及
2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度担保的议案》，同
意公司及其全资子公司 2023 年为合并报表范围内的子公司向银行、金融机构等
申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）
时提供担保，预计担保额度不超过 30,000.00 万元。其中拟为武汉光大同创新材
料有限公司（以下简称“武汉光大同创”或“授信申请人”）提供的担保额度为
3,000.00 万元，担保额度有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023
年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司 2023 年度担保的公告》
（公告编号：2023-013）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司武汉光大同创向招商银行股份有限公司武汉分行（以
下简称“债权人”）申请授信，为确保相关《授信协议》的履行，公司出具了《最
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高额不可撤销担保书》（以下简称“《担保书》”），为授信申请人在《授信协
议》项下形成的债务承担连带保证责任。具体情况如下：
（单位：人民币万元）
被担保 本次 本次 担保额度
担保 本次
担 方最近 担保 担保 剩余可 占上市公
被担 方持 新增 是否关
保 一期资 前担 后担 用担保 司最近一
保方 股比 担保 联担保
方 产负债 保余 保余 额度 期净资产
例 金额
率 额 额 比例
光 武汉
大 光大
100% 45.18% 0 2000 2000 1000 5.24% 否
同 同创
创
本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的
担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、被担保方基本情况
（一）武汉光大同创新材料有限公司
1、成立日期：2014 年 4 月 4 日
2、注册资本：3,000.00 万元
3、法定代表人：马增龙
4、注册地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区花山六路五号
5、经营范围：一般项目：新型膜材料制造，新型膜材料销售，纸和纸板容
器制造，塑料包装箱及容器制造，塑料制品制造，纸制品制造，金属包装容器及
材料制造，橡胶制品制造，金属制品销售，金属制品研发，橡胶制品销售，塑料
制品销售，皮革制品销售，包装材料及制品销售，玻璃纤维及制品销售，玻璃纤
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维增强塑料制品销售，特种陶瓷制品销售，纸制品销售，软木制品销售，草及相
关制品销售，非金属矿及制品销售，新材料技术研发，机械设备研发，电子专用
材料研发，电子专用设备制造，电子元器件制造，高性能纤维及复合材料制造，
高性能纤维及复合材料销售，石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，生物
基材料技术研发，生物基材料销售，电子元器件批发，电子元器件零售，电子元
器件与机电组件设备销售，机械设备销售，办公设备销售，技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，互联网销售（除销售需要许可的商
品），销售代理，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，生产性
废旧金属回收，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），物
业管理，租赁服务（不含许可类租赁服务），货物进出口，技术进出口，进出口
代理，光伏发电设备租赁，太阳能发电技术服务，光伏设备及元器件销售，太阳
能热发电产品销售，太阳能热利用装备销售，太阳能热发电装备销售，太阳能热
利用产品销售。 除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：第二类增值电信业务，道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
6、与公司的关系：系公司的全资子公司，公司持有其 100%股权
7、最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 22,353.07 18,238.43
负债总额 10,098.68 6,550.47
净资产 12,254.39 11,687.96
项目 2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 5,537.60 5,609.06
利润总额 635.46 479.11
净利润 566.43 446.52
8、经查询，武汉光大同创不是失信被执行人。
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四、担保书主要内容
公司与招商银行股份有限公司武汉分行签订的《担保书》相关条款如下：
债权人：招商银行股份有限公司武汉分行
保证人：深圳光大同创新材料股份有限公司
（一）保证范围
债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信
本金余额之和（最高限额为人民币贰仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、
违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
（二）保证方式
保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带
责任。
（三）保证责任期间
保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷
款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加
三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次担保是为了满足全资子公司生产经营的资金需要，有
利于其顺利开展经营业务，担保对象为公司合并报表范围内全资子公司，经营状
况良好，资信状况良好，公司能够对其经营进行有效管控，财务风险处于可有效
控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，公司董
事会同意该事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司提供的担保均为对合并报表范围内的全资子公司或
控股子公司提供的担保。本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金
额为 79,201.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的 138.38%；担保总余额为
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51,201.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.46%。上市公司及其全资子
公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0.00 元，占上市公司最近一期经审
计净资产的 0.00%；公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因
担保而产生损失的情况。
七、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》；
特此公告。
深圳光大同创新材料股份有限公司
董事会
二〇二四年一月二十四日
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