证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-016
广东汇成真空科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 8 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。根
据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，该事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项
公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2260 号）同意注册，
公司以公开发行方式发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 12.20
元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 305,000,000.00 元 ， 减 除 发 行 费 用
63,272,994.03 元（不含税）后，募集资金净额为 241,727,005.97 元，其中超
募资金 6,727,005.97 元。扣除东莞证券保荐承销费用合计 30,427,300.00 元
（此处为含税金额，不包含前期已支付保荐费 1,060,000.00 元），公司实际收
到募集资金 274,572,700.00 元，主承销商已于 2024 年 5 月 30 日汇入公司募集
资金监管账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 30 日出具
了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0063 号）。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账
户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订
《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专
户。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 241,727,005.97
项 目 序号 金 额
项目投入 B1 100,000,000.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0
项目投入 C1 13,366,181.74
本期发生额
利息收入净额 C2 32,476.39
项目投入 D1=B1+C1 113,366,181.74
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 32,476.39
应结余募集资金 E=A-D1+D2 128,393,300.62
实际结余募集资金 F 236,610,994.65
-108,217,694.03（=已支付进
差异 G=E-F
项税 3,116,337.73-尚未置换发
行费用 8,598,182.70-尚未置换
的预先投入募投项目的自筹资
金 100,000,000.00-尚未支付发
行费用 2,735,849.06）
注：上表中“截至期初累计发生额”的项目投入 100,000,000.00 元为预先投入募投项
目但尚未置换的自筹资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（深证上〔2024〕340 号）及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《广东汇成真空科技股份有限公司募集资金使用管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于 2024
年 6 月 6 日分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公
司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞东城支行、中国银行股份有限公司东
莞大岭山支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公
3950****6019 14,948,770.45 募集资金专户
司东莞分行
中国建设银行股份有
限公司东莞市分行 4405****4895 100,012,222.22 募集资金专户
招商银行股份有限公
司东莞东城支行 7699****0008 46,640,835.31 募集资金专户
中国银行股份有限公
司东莞大岭山支行 6860****3243 75,009,166.67 募集资金专户
合 计 236,610,994.65
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资
金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准
确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规
定，不存在违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本半年度投入募集资金
募集资金总额 30,500 1,336.62
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 0 11,336.62
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更 募 集 资 金 调整后投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预定 本 半 年 度 项目可行性是
承诺投资项目和超 募集资金 本半年度 是否达到预
项目（含部 承诺投资资 总 额 累 计 投 入 进度（%）（3）可使用状态日 实 现 的 效 否发生重大变
募资金投向 净额 投入金额 计效益
分变更） 总额 （1） 金额（2） ＝（2）/（1） 期 益 化
承诺投资项目
1. 研 发 生 产 基 地 项
否 10,000 10,000 10,000 0 10,000 100.00% 2021年4月27日 17.290.05 是 否
目
2. 真 空 镀 膜 研 发 中
否 7,500 7,500 7,500 0 0 0.00% 不适用 否
心
3.补充流动资金项目 否 6,000 6,000 6,000 1,336.62 1,336.62 22.28% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 23,500 23,500 23,500 1,336.62 11,336.62 -- -- 17.290.05 -- --
超募资金投向
暂未确定投向 否 472.70 0 0 0 0.00% 不适用
补充流动资金（如
-- 200 200 0 0 0% -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 672.7 200 -- -- -- --
合计 -- 24,172.7 23,500 23,700 1,336.62 11,336.62 -- -- 17,290.05 -- --
未达到计划进度或 研发生产基地项目本报告期实现的效益金额为营业收入。真空镀膜研发中心项目不直接产生效益，因此不单独进行投资收益分析。
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 公司于 2024 年 6 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超
途及使用进展情况 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 200.00 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 236,610,994.65 元（其中包含：净利息收入 32,476.39 元、已自筹资金投入研发生产基地项目尚未置换 100,000,000.00
金用途及去向 元、已支付未置换发行费用 8,598,182.70 元、尚未支付的发行费用 2,735,849.06 元，以及应扣除的税金 3,116,337.73 元等等），存放于募集资金专户内。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
注：上表中“本半年度实现的效益”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及预先投入募投项目但尚未置换的自筹资金。
