重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：600116 证券简称：三峡水利
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人谢俊、主管会计工作负责人邓义虹及会计机构负责人（会计主管人员）张鹏远保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告
比上年同 期末比上年
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 2,887,254,907.65 6.85 8,101,850,617.85 -3.45
归属于上市公司股东
154,182,960.56 -49.63 383,213,692.68 13.57
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 136,987,965.60 -52.22 346,947,867.02 19.25
的净利润
经营活动产生的现金
不适用 不适用 515,006,332.71 -0.49
流量净额
基本每股收益（元/
0.08 -50.00 0.20 11.11
股）
稀释每股收益（元/
0.08 -50.00 0.20 11.11
股）
加权平均净资产收益 下降 1.41 上升 0.37 个
1.38 3.40
率（%） 个百分点 百分点
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本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 24,344,907,024.54 23,537,179,468.07 3.43
归属于上市公司股东
11,266,439,467.33 11,163,745,720.05 0.92
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公
告第 1 号-非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号），依据该文件，公司收取
的固定返还比例的农网还贷资金属于与正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的
标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助，为经常性损益。本报告期将 2023 年前三季度计
入当期损益的农网还贷资金政府补助金额为 41,201,996.78 元，列入经常性损益。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益，包括已计
279,894.04 20,086,833.62 注1
提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享 5,377,149.70 21,962,559.74 注2
有、对公司损益产生持续影响的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价 10,739,919.11 -6,586,816.31 注3
值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取
105,817.45 4,449,896.43 注4
的资金占用费
单独进行减值测试的应收款项减值
1,234,232.88 注5
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
1,451,499.08 1,769,051.33
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
427,777.90
项目
减：所得税影响额 803,838.18 7,131,414.44
少数股东权益影响额（税后） -44,553.76 -53,704.51
合计 17,194,994.96 36,265,825.66
注 1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分，主要系下属全资子公司
重庆两江长兴电力有限公司处置 220KV 京东方变电站剩余部分工程资产获得的处置收益，下属全
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资子公司重庆三峡水利电力集团万州有限公司和重庆涪陵聚龙电力有限公司获得的线路资产拆迁
补偿款。
注 2.计入当期损益的政府补助主要系移民迁建补偿、储能电站建设补贴资金以及农村小水电
增效扩容改造补助等自递延收益转入当期收益，以及重庆长电联合供应链管理有限公司收到的综
合保税区扶持资金。
注 3.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益，主要系本期理财产品公允价值变动损益和下属全资子公司重庆长电联合能源有
限责任公司持有二级市场股票奥特佳公允价值变动损益。
注 4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，主要系应收账款资金占用息。
注 5.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回，主要系收回应收账款，转回以前年度单项
计提的信用减值准备。
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报
-49.63
告期 报告期比上年同期减少，主要系本报
归属于上市公司股东的扣除非经常 告期自发水电量同比减少所致。
-52.22
性损益的净利润_本报告期
归属于上市公司股东的净利润_年初 年初至报告期期末同比增加，主要
13.57
至报告期期末 系公司售电量和购销价差同比增
加、储能项目和电动重卡充换储用
归属于上市公司股东的扣除非经常 一体化等综合能源项目盈利能力
19.25
性损益的净利润_年初至报告期期末 逐步释放以及按权益法确认的联
营企业投资收益同比上升所致。
基本每股收益_本报告期 -50.00 报告期比上年同期减少，主要系本报
稀释每股收益_本报告期 -50.00 告期自发水电量同比减少。
基本每股收益_年初至报告期期末 11.11 年初至报告期期末同比增加，主要系
公司售电量和购销价差同比增加、投
产运营的储能电站和电动重卡充换
稀释每股收益_年初至报告期期末 11.11 储用一体化等综合能源项目盈利能
力逐步释放以及按权益法确认的联
营企业投资收益同比上升所致。
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 55,581 0
（如有）
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前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记
持股比 持有有限售条 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份数量 股份状 数
态 量
中国长江电力股份有限公司 国有法人 276,957,434 14.48 0 无 0
重庆涪陵能源实业集团有限公司 国有法人 153,648,628 8.04 0 无 0
重庆两江新区开发投资集团有限公司 国有法人 121,108,331 6.33 0 无 0
新华水利控股集团有限公司 国有法人 111,000,453 5.81 0 无 0
重庆发展资产经营有限公司 国有法人 110,000,000 5.75 0 无 0
水利部综合开发管理中心 国家 98,208,000 5.14 0 无 0
三峡电能有限公司 国有法人 47,977,679 2.51 0 无 0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 国有法人 45,730,551 2.39 0 无 0
长电宜昌能源投资有限公司 国有法人 43,137,793 2.26 0 无 0
三峡资本控股有限责任公司 国有法人 40,530,783 2.12 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
中国长江电力股份有限公司 276,957,434 人民币普通股 276,957,434
重庆涪陵能源实业集团有限公司 153,648,628 人民币普通股 153,648,628
重庆两江新区开发投资集团有限公司 121,108,331 人民币普通股 121,108,331
新华水利控股集团有限公司 111,000,453 人民币普通股 111,000,453
重庆发展资产经营有限公司 110,000,000 人民币普通股 110,000,000
水利部综合开发管理中心 98,208,000 人民币普通股 98,208,000
三峡电能有限公司 47,977,679 人民币普通股 47,977,679
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 45,730,551 人民币普通股 45,730,551
长电宜昌能源投资有限公司 43,137,793 人民币普通股 43,137,793
三峡资本控股有限责任公司 40,530,783 人民币普通股 40,530,783
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）与三峡
资本控股有限责任公司同受中国长江三峡集团有限公司控制；三峡
电能有限公司系长江电力控股子公司，长电宜昌能源投资有限公司
系长江电力全资子公司。（2）水利部综合事业局负责对水利部综合
开发管理中心的管理；新华水利控股集团有限公司为水利部综合事
业局全资子公司。（3）除上述情况外，截至报告期末公司未获悉其
他股东之间有关联关系或一致行动人关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融
不适用
资融券及转融通业务情况说明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、8 月 22 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度
报告》相关内容。
（二）回购事项完成情况
2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购
公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币
1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份拟用于未来
员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。详见公司
于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公
告》（临 2023-049 号）。
截至 2024 年 9 月 27 日，公司完成本次回购。公司通过集中竞价方式已累计回购股份
18,951,591 股，占公司总股本的比例为 0.99%，回购的最高价为 8.04 元/股、最低价为 6.90 元/
股，回购均价为 7.70 元/股，已支付的资金总额为 146,004,657.43 元（不含交易费用）。详见公
司于 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》
（临 2024-053 号）。
（三）控股股东增持计划完成及权益变动情况
1.控股股东增持计划完成情况
2023 年 9 月 28 日公司在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持计划的公告》（临
2023-050 号），公司控股股东长江电力基于对公司未来持续发展的信心，计划自增持计划公告披
露之日即 2023 年 9 月 28 日起不超过 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于
集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币 0.5 亿元，不超过人民币 1
亿元。本次增持计划未设定价格区间，资金来源为长江电力自有资金。
截至 2024 年 9 月 3 日，本次增持计划实施已经达到计划中约定增持金额的上限，增持计划实
施完毕。长江电力因实施本次增持计划通过上海证券交易所系统累计增持公司 A 股股份
13,350,089 股，占公司总股本的 0.70%，增持金额约人民币 1 亿元。详见公司于 2024 年 9 月 4 日
在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告》（临 2024-
049 号）。
2.控股股东及其一致行动人权益变动情况
公司控股股东长江电力自 2022 年 12 月 2 日至 2024 年 10 月 11 日期间，总计增持公司股份
占公司总股本的 2%，控股股东及其一致行动人持股比例从 22%增加至 24%。详见公司分别于 2024
年 10 月 8 日和 14 日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东及其一致行动人权益变动达到
1%的提示性公告》（临 2024-054 号和 055 号）。
（四）诉讼事项进展情况
前期，公司下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）
就北京麒高科技发展有限公司（以下简称“北京麒高”）拖欠货款申请仲裁。仲裁结果为北京麒
高向供应链公司支付未付货款本金 2,060 万元以及相应的违约金。供应链公司向法院申请执行，
后续因北京麒高无其他财产可供执行，法院终结北京麒高执行程序并追加北京麒高唯一股东中商
中鼎控股有限公司（以下简称“中商中鼎”）为被执行人。中商中鼎不服，向法院提起执行异议
之诉，一审已被驳回，等待二审判决。详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站披露
的《2024 年半年度报告》相关内容。
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报告期内，供应链公司已取得胜诉判决并收到财产保全书，法院已冻结中商中鼎持有的现金
以及下属公司股权等。同时，法院已经恢复对北京麒高、中商中鼎执行程序。
（五）使用自有闲散资金进行低风险理财情况
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响正常生产经营的情况下，公司第十届董
事会第二十六次会议同意授权总经理办公会在连续 12 个月累计投资发生额不超过最近一期经审
计净资产 30%的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包括流动性好、风险等级
为一级、二级的银行理财计划、债券、国债逆回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起 12
个月内有效。详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲散资
金进行委托理财的公告》（临 2024-062 号）。
（六）2024 年前三季度利润分配方案情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》的相关规
定以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》《公司 2024 年度“提质增
效重回报”专项行动方案》的有关要求，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力
度，提高投资者获得感，同时考虑公司自身发展情况和资金需求，经公司第十届董事会第二十六
次会议审议，拟定公司 2024 年前三季度利润分配方案为：以扣除公司股份回购专用证券账户持股
数量 18,951,591 股后的总股本 1,893,191,313 股为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利
0.05 元（含税），共计派发现金红利 94,659,565.65 元（含税）。公司本次不送股，也不进行资
本公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续安排分配。上述利润分配事宜尚需提交公司相关股
东大会审议。详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年前三季
度利润分配方案的公告》（临 2024-063 号）。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,373,878,131.80 1,883,440,846.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 406,768,428.93 293,766,085.25
衍生金融资产
应收票据 1,615,000.00
应收账款 1,660,118,466.61 1,087,816,284.48
应收款项融资 122,445,418.93 151,589,680.63
预付款项 88,152,832.95 104,234,147.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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其他应收款 77,035,288.69 114,861,120.56
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 340,539,659.62 293,599,713.74
其中：数据资源
合同资产 555,255,591.24 541,261,919.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,400,897.73 6,072,702.97
其他流动资产 285,032,395.59 205,968,952.90
流动资产合计 4,915,627,112.09 4,684,226,454.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 3,074,353.64 8,026,230.51
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,087,860,059.50 2,046,507,830.86
其他权益工具投资 111,433,100.00 111,433,100.00
其他非流动金融资产 510,667,831.73 532,087,831.73
投资性房地产 154,440,986.77 152,935,238.38
固定资产 10,658,142,840.52 10,372,881,433.39
在建工程 1,409,916,613.56 933,797,220.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 18,695,087.60 16,186,681.17
无形资产 1,190,566,766.00 1,219,831,938.43
其中：数据资源
开发支出 684,872.00 2,480,988.66
其中：数据资源
商誉 3,062,477,841.23 3,062,477,841.23
长期待摊费用 16,637,232.19 25,717,990.03
递延所得税资产 105,664,114.52 96,782,151.88
其他非流动资产 99,018,213.19 271,806,536.50
非流动资产合计 19,429,279,912.45 18,852,953,013.55
资产总计 24,344,907,024.54 23,537,179,468.07
流动负债：
短期借款 4,395,475,519.63 3,337,200,333.75
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 99,361,886.52 383,700,463.45
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应付账款 1,303,035,023.79 1,130,775,620.19
预收款项 4,341,623.85 3,561,575.28
合同负债 249,111,775.19 176,442,441.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 111,758,536.96 238,285,537.11
应交税费 74,621,890.45 73,471,063.45
其他应付款 548,591,508.61 522,558,159.68
其中：应付利息
应付股利 14,807,118.76 1,745,598.75
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,238,246,368.52 1,629,134,671.41
其他流动负债 80,231,091.55 65,563,992.41
流动负债合计 8,104,775,225.07 7,560,693,858.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,859,736,838.61 2,621,615,881.49
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 15,711,058.55 12,931,033.36
长期应付款 178,669,747.99 189,554,997.99
长期应付职工薪酬 109,663,634.33 113,181,260.40
预计负债 9,371,151.20 9,371,151.20
递延收益 273,618,728.66 313,601,168.17
递延所得税负债 283,078,625.91 293,465,921.73
其他非流动负债
非流动负债合计 4,729,849,785.25 4,553,721,414.34
负债合计 12,834,625,010.32 12,114,415,272.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,912,142,904.00 1,912,142,904.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,578,290,545.65 6,574,758,319.17
减：库存股 146,018,193.19 125,554,880.38
其他综合收益 -134,872,192.00 -134,952,427.06
专项储备 55,228,160.24 34,817,502.42
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重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
盈余公积 328,609,757.53 328,609,757.53
一般风险准备
未分配利润 2,673,058,485.10 2,573,924,544.37
归属于母公司所有者权益（或股东 11,266,439,467.33 11,163,745,720.05
权益）合计
少数股东权益 243,842,546.89 259,018,475.49
所有者权益（或股东权益）合计 11,510,282,014.22 11,422,764,195.54
负债和所有者权益（或股东权 24,344,907,024.54 23,537,179,468.07
益）总计
公司负责人：谢俊 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：张鹏远
合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 8,101,850,617.85 8,390,942,022.48
其中：营业收入 8,101,850,617.85 8,390,942,022.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,709,057,588.45 7,999,593,465.10
其中：营业成本 7,197,207,641.88 7,483,957,736.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 30,705,496.47 30,535,562.61
销售费用 18,309,242.64 22,672,722.52
管理费用 280,530,752.76 287,491,432.70
研发费用 1,968,367.28
财务费用 180,336,087.42 174,936,010.66
其中：利息费用 196,107,899.47 195,283,200.37
利息收入 19,414,220.19 24,875,897.55
加：其他收益 64,597,637.38 69,656,431.24
投资收益（损失以“-”号填 74,953,430.78 16,781,309.56
列）
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重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业的 60,388,361.43 6,462,792.64
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 -8,203,157.42 5,231,871.01
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -71,156,191.05 -75,482,964.81
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 -12,410,895.08 -2,146,213.11
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 18,725,607.64 12,925,454.36
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 459,299,461.65 418,314,445.63
加：营业外收入 6,069,235.46 10,648,365.33
减：营业外支出 2,948,759.13 10,650,063.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 462,419,937.98 418,312,747.86
列）
减：所得税费用 93,237,778.94 93,213,840.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 369,182,159.04 325,098,907.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 369,182,159.04 325,098,907.20
“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 383,213,692.68 337,418,224.98
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” -14,031,533.64 -12,319,317.78
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 80,235.06
（一）归属母公司所有者的其他综合 80,235.06
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收 80,235.06
益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他 80,235.06
综合收益
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重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 369,262,394.10 325,098,907.20
（一）归属于母公司所有者的综合收 383,293,927.74 337,418,224.98
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 -14,031,533.64 -12,319,317.78
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.18
（二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：谢俊 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：张鹏远
合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,980,513,318.90 7,456,054,465.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,809,736.34 119,151,547.84
收到其他与经营活动有关的现金 238,951,769.99 232,316,099.40
经营活动现金流入小计 7,225,274,825.23 7,807,522,112.75
购买商品、接受劳务支付的现金 5,436,317,597.41 6,041,544,637.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 625,725,655.35 619,716,374.83
支付的各项税费 308,439,117.88 309,034,598.83
支付其他与经营活动有关的现金 339,786,121.88 319,697,145.25
经营活动现金流出小计 6,710,268,492.52 7,289,992,756.69
经营活动产生的现金流量净额 515,006,332.71 517,529,356.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,901,260.03 554,139,341.26
取得投资收益收到的现金 72,569,403.53 72,239,760.69
处置固定资产、无形资产和其他长期 8,644,312.19 21,032,397.06
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 168,114,975.75 647,411,499.01
购建固定资产、无形资产和其他长期 1,298,253,394.64 1,089,030,430.19
资产支付的现金
投资支付的现金 205,733,340.00 447,998,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,503,986,734.64 1,537,028,430.19
投资活动产生的现金流量净额 -1,335,871,758.89 -889,616,931.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 40,050,000.00 2,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 40,050,000.00 2,800,000.00
的现金
取得借款收到的现金 5,464,758,219.31 4,575,607,074.76
收到其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 9,200,000.00
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重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 5,507,308,219.31 4,587,607,074.76
偿还债务支付的现金 4,563,078,871.44 3,085,695,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 491,129,224.62 480,223,270.88
金
其中：子公司支付给少数股东的股 6,756,520.01
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 64,446,050.49 74,958,385.51
筹资活动现金流出小计 5,118,654,146.55 3,640,876,656.39
筹资活动产生的现金流量净额 388,654,072.76 946,730,418.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 5.53
响
五、现金及现金等价物净增加额 -432,211,353.42 574,642,848.78
加：期初现金及现金等价物余额 1,644,725,500.66 1,338,607,046.74
六、期末现金及现金等价物余额 1,212,514,147.24 1,913,249,895.52
公司负责人：谢俊 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：张鹏远
母公司资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 460,358,204.76 443,428,510.78
交易性金融资产 30,021,151.75
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,725,687.15 265,541.09
应收款项融资
预付款项 4,108,492.79 1,773,741.09
其他应收款 2,966,930,485.21 3,679,385,419.87
其中：应收利息
应收股利 30,000,000.00 388,239,422.25
存货 364,354.18 364,354.18
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,859,979.26 6,530,828.99
流动资产合计 3,435,347,203.35 4,161,769,547.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资 9,390,118,569.02 9,314,757,994.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 354,264,300.00 354,264,300.00
投资性房地产 1,415,468.60 1,522,187.27
固定资产 1,458,078,718.29 1,415,624,814.35
在建工程 213,802,010.17 230,723,452.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,728,586.07 10,981,285.69
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 227,630.63 309,002.54
递延所得税资产 30,311,989.59 30,310,765.46
其他非流动资产
非流动资产合计 11,457,947,272.37 11,358,493,802.92
资产总计 14,893,294,475.72 15,520,263,350.67
流动负债：
短期借款 935,635,558.34 700,497,777.78
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 335,871,184.87 184,010,253.34
预收款项
合同负债 29,214.95 29,214.95
应付职工薪酬 11,759,176.60 28,219,405.97
应交税费 20,818,303.16 5,128,390.31
其他应付款 1,126,442,701.98 1,494,735,302.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 631,297,646.22 995,907,201.89
其他流动负债
流动负债合计 3,061,853,786.12 3,408,527,546.24
非流动负债：
长期借款 654,660,000.00 672,510,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
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重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,121,809.15 1,945,631.07
预计负债
递延收益 172,736,594.69 206,795,751.63
递延所得税负债 58,136,643.87 59,750,654.45
其他非流动负债
非流动负债合计 1,887,655,047.71 1,941,002,037.15
负债合计 4,949,508,833.83 5,349,529,583.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,912,142,904.00 1,912,142,904.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,570,730,811.65 6,568,230,811.65
减：库存股 146,018,193.19 125,554,880.38
其他综合收益 -1,194,033.15 -1,194,033.15
专项储备
盈余公积 328,609,757.53 328,609,757.53
未分配利润 1,279,514,395.05 1,488,499,207.63
所有者权益（或股东权益）合计 9,943,785,641.89 10,170,733,767.28
负债和所有者权益（或股东权 14,893,294,475.72 15,520,263,350.67
益）总计
公司负责人：谢俊 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：张鹏远
母公司利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 901,545,373.30 717,306,219.88
减：营业成本 810,458,617.76 641,075,075.95
税金及附加 1,724,637.77 1,941,844.84
销售费用
管理费用 42,243,739.25 50,087,194.75
研发费用
财务费用 14,823,194.20 14,453,222.19
其中：利息费用 73,157,894.86 85,627,875.28
利息收入 58,773,314.12 71,715,871.77
加：其他收益 50,407,394.37 54,581,028.01
投资收益（损失以“-”号填 6,424,717.14 2,215,466.17
列）
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重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业的 -1,048,180.20 -3,572,270.67
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 -1,226,652.85 5,586,301.37
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -8,160.90 -14,202,707.59
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 -52,106.30 115,025.18
填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 87,840,375.78 58,043,995.29
加：营业外收入 50,353.98 2,808,325.43
减：营业外支出 292.12 3,033,008.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 87,890,437.64 57,819,312.50
列）
减：所得税费用 12,795,498.27 8,399,085.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 75,094,939.37 49,420,227.17
（一）持续经营净利润（净亏损以 75,094,939.37 49,420,227.17
“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
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重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
7.其他
六、综合收益总额 75,094,939.37 49,420,227.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：谢俊 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：张鹏远
母公司现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,017,898,821.07 805,707,503.41
收到的税费返还 10,505,939.16
收到其他与经营活动有关的现金 2,263,326,012.77 3,978,053,313.00
经营活动现金流入小计 3,281,224,833.84 4,794,266,755.57
购买商品、接受劳务支付的现金 891,358,692.71 642,637,175.77
支付给职工及为职工支付的现金 51,473,520.50 58,052,838.14
支付的各项税费 20,539,180.84 14,608,573.39
支付其他与经营活动有关的现金 1,958,439,109.21 3,666,982,460.64
经营活动现金流出小计 2,921,810,503.26 4,382,281,047.94
经营活动产生的现金流量净额 359,414,330.58 411,985,707.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,800,036.83 550,000,000.00
取得投资收益收到的现金 370,608,027.43 390,482,583.72
处置固定资产、无形资产和其他长期 56,719.25 5,895,513.81
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 399,464,783.51 946,378,097.53
购建固定资产、无形资产和其他长期 137,304,437.78 180,812,004.82
资产支付的现金
投资支付的现金 81,310,000.00 580,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 218,614,437.78 760,812,004.82
投资活动产生的现金流量净额 180,850,345.73 185,566,092.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告
取得借款收到的现金 1,492,900,000.00 841,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 9,200,000.00
筹资活动现金流入小计 1,495,400,000.00 850,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,632,250,000.00 859,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 365,722,669.52 380,098,638.44
金
支付其他与筹资活动有关的现金 20,762,312.81 359,100.00
筹资活动现金流出小计 2,018,734,982.33 1,239,947,738.44
筹资活动产生的现金流量净额 -523,334,982.33 -389,147,738.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 16,929,693.98 208,404,061.90
加：期初现金及现金等价物余额 443,428,510.78 664,537,479.24
六、期末现金及现金等价物余额 460,358,204.76 872,941,541.14
公司负责人：谢俊 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：张鹏远
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日
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