关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010—82250666
附表 2
关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年
占用方与上 上市公司核 2023 年期 占用累计 度占用 2023 年度 2023 年期
资金占用方 占用形
非经营性资金占用 市公司的 算的会计 初占用资金 发生金额 资金的 偿还累计发 末占用资 占用性质
名称 成原因
关联关系 科目 余额 (不含利 利息 生金额 金余额
息) (如有)
现控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
非经营性占用
其他关联方及其附属企业
非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年
2023 年度
度往来
往来方与上 上市公司核 2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
资金的 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 发生金额 偿还累计发 末往来资 往来性质
利息 成原因
系 目 余额 （不含利 生金额 金余额
（如
息）
有）
控股股东、实际控制人及 北京顺义大龙城 其他反映占 应收
控股股东 0.49 0.49 经营性往来
其附属企业 乡建设开发有限 用实质科目 工程款
公司
北京顺义大龙城
应收
乡建设开发有限 实际控制人 应收账款 52.68 52.68 经营性往来
工程款
公司
北京市大龙房地 子公司及其
上市公司的子公司及其附 其他应收款 33,118.38 33,118.38 往来款 非经营性往来
产开发有限公司 控制的法人
属企业
非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
北京市天竺房地 应收
同受控制 应收账款 19,806.78 1,796.95 2,313.20 19,290.53 经营性往来
产开发公司 工程款
北京市天竺房地 其他反映占 应收
同受控制 30.30 2,293.20 30.30 2,293.20 经营性往来
产开发公司 用实质科目 质保金
北京市天竺房地 其他反映占 应收
同受控制 3,180.80 1,618.28 1,562.52
其他关联方及其附属企业 产开发公司 用实质科目 工程款
北京大龙科技有 其他反映占 应收
同受控制 0.49 0.49
限公司 用实质科目 质保金
北京天房银地房
其他反映占 应收
地产开发有限公 同受控制 34,232.88 33,396.99 835.89
用实质科目 工程款
司
总计 / / / 52,955.95 41,556.99 37,411.94 57,101.01 / /