关于哈尔滨空调股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
附表 2
关于哈尔滨空调股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
哈尔滨工业投
化学制品 经营性往
资集团有限公 控股股东 应收账款 13.66 22.20 13.66 22.20
款、租金 来
司
控股股东、实
哈尔滨变压器 租金、餐 经营性往
际控制人的附 应收账款 123.61 91.49 32.12
有限责任公司 费等 来
属企业
控股股东、实际 哈尔滨古铁市 控股股东、实 其他反映
预付材料 经营性往
控制人及其附属 场实业发展有 际控制人的附 占用实质 400.00 400.00
款 来
企业 限公司 属企业 科目
哈尔滨古铁园 控股股东、实
供热设备 经营性往
区管理有限公 际控制人的附 应收账款 55.00 55.00
款 来
司 属企业
哈尔滨轻工建 控股股东、实 其他反映
预付消防 经营性往
设集团有限公 际控制人的附 占用实质 10.00 50.00 60.00
工程款 来
司 属企业 科目
非经营性
上市公司的子公 往来
司及其附属企业 非经营性
往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
哈尔滨郎泰克 根据合同
其他应收 非经营性
环保科技有限 参股公司 500.00 500.00 支付保密
其他关联方及其 款 往来
公司 保证金
附属企业
非经营性
往来
总计 / / / 923.66 250.81 505.15 669.32 / /