证券代码：600227               证券简称：赤 天 化                 编号：2024-063



                    贵州赤天化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

    ●贵州赤天化股份有限公司拟使用募集资金不超过 4.00 亿元（含
本数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司第九
届八次董事会审议通过之日起计算。



    一、公司募集资金基本情况

    （一）基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司
向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]2005 号）核准，贵州赤天化股份有限公司（以下称
“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）327,787,021
股，募集资金总额为人民币 1,969,999,996.21 元，扣除发行费等相关
费用后，实际募集资金净额为 1,943,799,996.25 元。以上募集资金已
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 10 月 14 日出
具亚会 A 验字（2016）0212 号《验资报告》验证，公司对募集资金采
取了专户存储制度。

    （二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
     2023 年 7 月 12 日，公司第八届二十六次董事会会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募
集资金共计不超过 4.40 亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期
限为公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资
金专用账户。

     截至 2024 年 7 月 2 日，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资
金的滚动余额为 40,202.00 万元。截至 2024 年 7 月 2 日，公司已将前述
闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个
月,公司已提前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司于 2024
年 7 月 3 日发布《贵州赤天化股份有限公司关于归还募集资金的公告》 公
告编号：2024-060）。

     二、募集资金投资项目的基本情况

     截止至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的基本情况如下：
                                                               单位：万元
序                    总投资    拟投入募   募集资金累   工程     募集资金
        投资项目
号                      额        集资金     计投入     进度     账户余额
     贵阳观山湖肿瘤
     医院及贵阳圣济
 1                    200,000    103,700    61,730.35   95%
     堂糖尿病医院建
         设项目
     偿还公司及子公
 2                     93,300     93,300    93,300.00   100%
       司银行贷款
       合计           293,300    197,000   155,030.35             14.52

     截止至 2024 年 6 月 30 日，公司上述募集资金投资项目已累计投
入募集资金 155,030.35 万元，募集资金账户余额合计 14.52 万元（含
收到的银行存款利息）。

     三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

     为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，按照中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等规
定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为满足公司生
产经营需要，弥补日常生产经营资金缺口，并结合募投项目实施计划
及进展情况，公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过 4 亿元（含本
数）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会批准
之日起计算，到期后将归还至公司募集资金专户。

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主
营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会通过
直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、
可转换公司债券等风险投资。本次闲置募集资金的使用没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审
议程序以及是否符合监管要求

    2024 年 7 月 3 日，公司召开第九届八次董事会会议、第九届六次
监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司以闲置募集资金共计不超过 4.00 亿元（含本
数）用于暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。根据《公司章程》
的有关规定，上述议案不需要提交股东大会审议表决。公司监事会对
本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司独立财务顾
问出具了核查意见。公司履行的审议程序符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要
求。

       五、专项意见说明

       （一）独立财务顾问意见

       独立财务顾问经核查后认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项经过公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程
序。上述事项审议符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规的要求，上述事项不存在改变或变相
改变募集资金投向的情形，不影响公司募投项目的资金使用，不存在损
害股东利益的情形。

       综上所述，独立财务顾问对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金计划无异议。

       （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募
投项目的资金使用，符合公司及全体股东的利益。同意公司《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。


    特此公告。


                                   贵州赤天化股份有限公司董事会
                                       二〇二四年七月四日