精伦电子：精伦电子关于为全资子公司提供担保额度预计的公告2024-04-20
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-018
精伦电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
1、武汉普利商用机器有限公司（以下简称“普利”）
2、上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称“鲍麦克斯”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过 3000 万元的担保额度。其中，为资产负债
率超过 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 1,000 万元，为资产负债率低于 70%的全资
子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元。截至本公告日，公司已实际为鲍麦克斯提供的担
保余额为 700 万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本事项尚需提交股东大会审议
●特别风险提示 ：普利资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足生产经营的需要，公司拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过 3000 万元的
担保额度。其中，为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 1,000 万元，
为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元。
以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范
围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资业务；担保种
类包括保证、抵押、质押等。
本次为全资子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本次担保额度有效期限自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股
东大会召开之日止。上述对外担保，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定
的授权代理人签署相关协议及文件。
（二）本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2024 年 4 月 18 日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于为
全资子公司提供担保额度预计的议案》，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交 2023 年年度股东大会批准。
（三）担保预计基本情况
担保额
被担保
担 保 截 止 本 次 度占上 担 保
方最近 是 否 是 否
担 保 被 担 方 持 目 前 新 增 市公司 预 计
一期资 关 联 有 反
方 保方 股 比 担 保 担 保 最近一 有 效
产负债 担保 担保
例 余额 额度 期净资 期
率
产比例
一、对控股子公司的担保预计
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司
精 伦 1000
普利 100% 186.25% 0 5.77% 一年 否 否
电子 万元
2、资产负债率为 70%以下的控股子公司
精 伦 鲍 麦 700 万 2000
100% 31.56% 11.54% 一年 否 否
电子 克斯 元 万元
上述担保的额度可在全资子公司（包括但不限于已经列示的被担保方,含授权期限内新
设立或纳入合并报表范围的全资子公司）之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资
产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度；在
上述额度范围内，公司及全资子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开
董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）普利基本情况
企业名称：武汉普利商用机器有限公司
统一社会信用代码：914201000668043000
成立日期：2013 年 04 月 17 日
注册地址：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号
法定代表人：张学阳
注册资本:3000 万元
经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；智能仪
器仪表制造；智能仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备
制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备制造；信息
安全设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；商用密码产品生产；商用密码
产品销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联
网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；充电桩销售；充电控制
设备租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 943.39 万元，负债总额为
1,757.09 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1,757.09 万元），净资产为-813.70
万元，营业收入 5,366.29 万元，净利润为-515.10 万元。
普利是本公司的全资子公司，公司对其持股比例为 100%。
普利不是失信被执行人。
（二）鲍麦克斯基本情况
企业名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司
统一社会信用代码：913101157437551130
成立日期：2002 年 10 月 28 日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-103 室
法定代表人：张学阳
注册资本：7692.3 万元
经营范围：嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的
研究、开发、生产，销售自产产品，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让（以
上咨询除经纪），从事货物与技术的进出口业务。
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额为 13,969.96 万元，负债总额为
4,408.80 万元（其中银行贷款总额 1,001.79 万元，流动负债总额 4,339.15 万元），净资产
为 9,561.16 万元，营业收入 6,237.67 万元，净利润为-274.92 万元。
鲍麦克斯是本公司的全资子公司，公司对其持股比例为 100%。
被担保方不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次为预计担保额度事项。截至目前，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担
保方式、担保期限等条款将在授权范围内，与银行等金融机构协商确定。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足全资子公司业务发展及生产经营的需要。该担保有利于全资子
公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司能
对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对
公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为，上述被担保方系公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于其良性
发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。上述被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，
资信情况良好，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上
述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东
利益的情形。同意将相关事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司为全资子公司提供的担保余额为人民币 700 万元，占上市公司最近一
期经审计净资产的 4.01%。无逾期担保事项。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联
人提供担保的情形。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
