关于广西五洲交通股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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附表
关于广西五洲交通股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
上市
占用方
公司
资金占 与上市 2023 年度占用累 2023 年度占
非经营性 核算 2023 年期初占用 2023 年度偿还累 2023 年期末占用 占用形 占用
用方 公司的 计发生金额(不含 用资金的利息
资金占用 的会 资金余额 计发生金额 资金余额 成原因 性质
名称 关联关 利息) (如有)
计科
系
目
非经
现控股股
营性
东、实际
占用
控制人及
非经
其附属企
营性
业
占用
小计 / / / / /
非经
前控股股
营性
东、实际
占用
控制人及
非经
其附属企
营性
业
占用
小计 / / / / /
其他关联 非经
方及其附 营性
属企业 占用
非经
营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市
往来方 公司
资金往 2023 年度往来累 2023 年度往
其他关联 与上市 核算 2023 年期初往来 2023 年度偿还累 2023 年期末往来 往来形 往来
来方名 计发生金额（不 来资金的利息
资金往来 公司的 的会 资金余额 计发生金额 资金余额 成原因 性质
称 含利息） （如有）
关系 计科
目
广西交
控股股 其他
通投资
东、实 反映 经营
集团财 银行存
际控制 占用 489,064,933.60 2,993,407,401.43 507,523.36 3,408,498,651.84 74,481,206.55 性往
务有限 款
人的附 实质 来
责任公
属企业 科目
司
控股股
南宁方
东、实 经营
控股股 德商务 应收 商品销
际控制 40,792.62 3,476.92 44,269.54 性往
东、实际 有限公 账款 售
人的附 来
控制人及 司
属企业
其附属企 控股股
广西五
业 东、实 经营
洲房地 应收 提供物
际控制 934,300.3 115,117.42 1,049,417.72 性往
产有限 账款 业服务
人的附 来
公司
属企业
控股股
广西三
东、实 经营
祺投资 应收 商品销
际控制 21,600.00 43,600.00 65,200.00 性往
有限公 账款 - 售
人的附 来
司
属企业
控股股
广西北
东、实 经营
流通洲 应收 商品销
际控制 1,500.00 4,200.00 5,700.00 性往
物流有 账款 - 售
人的附 来
限公司
属企业
广西机 控股股
械工业 东、实 经营
应收 商品销
研究院 际控制 40,300.00 244,000.00 284,300.00 性往
账款 - 售
有限责 人的附 来
任公司 属企业
广西交 控股股
投多式 东、实 经营
应收 商品销
联运物 际控制 200.00 200.00 性往
账款 - 售
流有限 人的附 来
公司 属企业
广西旅
控股股
岛高速 商品销
东、实 经营
公路服 应收 售、提
际控制 1,580.80 410,783.00 412,363.80 性往
务区经 账款 - 供物业
人的附 来
营有限 服务
属企业
公司
广西交
通投资 控股股
商品销
集团崇 东、实 经营
应收 售、提
左高速 际控制 290,992.11 7,788,474.31 7,580,199.32 499,267.10 性往
账款 供物业
公路运 人的附 来
服务等
营有限 属企业
公司
控股股
广西计
东、实 经营
算中心 应收 商品销
际控制 192,869.50 128,569.50 64,300.00 性往
有限责 账款 售
人的附 来
任公司
属企业
控股股
广西捷
东、实 其他 经营
通高速 ETC 预
际控制 应收 172,165.28 215,376.38 225,710.69 161,830.97 性往
科技有 存款
人的附 款 来
限公司
属企业
广西交
通投资 控股股
集团崇 东、实 其他 经营
提供物
左高速 际控制 应收 214,184.00 214,184.00 性往
业服务
公路运 人的附 款 来
营有限 属企业
公司
控股股
广西五
东、实 其他 经营
洲国通 商品销
际控制 应收 11,221.88 59,889.99 71,111.87 性往
投资有 - 售
人的附 款 来
限公司
属企业
广西交
通投资 控股股
集团玉 东、实 其他 经营
提供物
林高速 际控制 应收 62,584.52 62,584.52 性往
业服务
公路运 人的附 款 来
营有限 属企业
公司
控股股
广西铁
东、实 其他 经营
路投资 商品销
际控制 应收 20,000.00 20,000.00 性往
集团有 售
人的附 款 来
限公司
属企业
上市公司 广西万 子公司 往 来
其他 非经
的子公司 通国际 及其控 款、借
应收 474,252,017.55 13,374,216.67 487,626,234.22 营性
及其附属 物流有 制的法 款及利
款 往来
企业 限公司 人 息
广西五
子公司 往 来
洲金桥 其他 非经
及其控 款、借
农产品 应收 294,544,564.18 49,990,000.00 6,648,030.70 61,175,500.00 290,007,094.88 营性
制的法 款及利
有限公 款 往来
人 息
司
广西坛 子公司 往 来
其他 非经
百高速 及其控 款、借
应收 78,616,227.78 111,376,700.00 7,139,538.89 36,938,866.67 160,193,600.00 营性
公路有 制的法 款及利
款 往来
限公司 人 息
非经
营性
关联自然 往来
人 非经
营性
往来
广西凭 往 来
其他 非经
祥合越 失去控制 款、借
的子公司
应收 6,424,551.32 150,000.00 245,637.00 150,000.00 6,670,188.32 营性
投资有 款及利
款 往来
其他关联 限公司 息
方及其附 其他
广西凭
属企业 反映 非经
祥合越 失去控制
的子公司
占用 8,000,000.00 8,000,000.00 贷款 营性
投资有
实质 往来
限公司
科目
总计 / / / 1,352,651,131.42 3,164,064,473.47 27,914,946.62 3,515,580,643.23 1,029,049,908.28 / /