关于北京空港科技园区股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1. 专项审计报告
2. 附表
委托单位：北京空港科技园区股份有限公司
审计单位：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-52805600
附表 2
关于北京空港科技园区股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2023 年期 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年期
资金占用方 占用方与上市公司的 占用形成
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 关联关系 原因
目 金余额 (不含利息) (如有) 发生金额 金余额
现控股股东、实际 控股股东、实际控制
北京空港亿兆地产开发有限公司 其他应收款 14,866.29 346.54 15,212.83 0.00 项目借款 非经营性占用
控制人及其附属企 人的附属企业
业
小计 / / / 14,866.29 346.54 15,212.83 0.00 / /
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 / / / / /
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / 14,866.29 346.54 15,212.83 0.00 / /
上市公司核 2023 年期 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期
往来方与上市公司的 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 初往来资 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计 末往来资 往来性质
关系 原因
目 金余额 （不含利息） （如有） 发生金额 金余额
控股股东、实际控制
北京国门空港经济技术开发有限公司 应收账款 4,245.96 2,565.15 4,245.96 2,565.15 工程施工 经营性往来
人的附属企业
控股股东、实际控制
北京天利动力供热有限公司 应收账款 0.44 0.44 工程施工 经营性往来
人的附属企业
控股股东、实际控 控股股东、实际控制 房租及物
北京航济国际物流有限公司 应收账款 953.92 2,787.36 2,453.92 1,287.36 经营性往来
制人及其附属企业 人的附属企业 业费
控股股东、实际控制
北京国门金桥置业有限公司 应收账款 81.60 30.01 51.59 工程施工 经营性往来
人的附属企业
控股股东、实际控制
北京空港亿兆地产开发有限公司 应收账款 1.53 1.53 工程施工 经营性往来
人的附属企业
北京空港经济开发有限公司 控股股东 应收账款 321.74 151.46 321.56 151.64 工程施工 经营性往来
控股股东、实际控制
北京空港物博物业管理有限公司 应收账款 37.75 37.75 0.00 工程施工 经营性往来
人的附属企业
控股股东、实际控制
北京空港物祥科技有限公司 应收账款 15.65 15.65 0.00 工程施工 经营性往来
人的附属企业
控股股东、实际控制
北京临空兴创科技有限公司 应收账款 7.78 112.19 119.97 服务 经营性往来
人的附属企业
控股股东、实际控制
北京越洋永杰再生资源科技有限公司 应收账款 95.08 14.00 109.08 废品款 经营性往来
人的附属企业
控股股东、实际控制
北京天竺空港物业管理有限公司 应收账款 1.66 1.66 工程施工 经营性往来
人的附属企业
控股股东、实际控制
北京空港天友技术服务有限公司 应收账款 46.67 46.67 工程施工 经营性往来
人的附属企业
控股股东、实际控制
北京天利动力供热有限公司 预付款项 0.90 65.82 0.90 65.82 蒸汽费 经营性往来
人的附属企业
控股股东、实际控制
北京空港物博物业管理有限公司 其他应收款 4.51 4.51 物业费 经营性往来
人的附属企业
代垫转工
北京空港经济开发有限公司 控股股东 其他应收款 211.13 129.75 153.66 187.22 经营性往来
安置费
控股股东、实际控制
北京空港亿兆地产开发有限公司 其他应收款 15.82 15.82 代垫社保 经营性往来
人的附属企业
控股股东、实际控制
北京空港天龙绿化工程有限公司 其他应收款 232.45 63.56 168.89 工程施工 经营性往来
人的附属企业
上市公司的子公司 北京电子城空港有限公司 上市公司的附属企业 其他应收款 10,821.77 409.97 55.00 11,176.74 临时借款 经营性往来
及其附属企业
关联自然人
其他关联方及其附 非经营性往来
属企业 非经营性往来
总计 / / / 17,043.52 5,878.57 409.97 7,377.97 15,954.09 / /