关于北京金自天正智能控制股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京金自天正智能控制股份有限公司
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于北京金自天正智能控制股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年
上市公
资金占用 占用方与上 2023 年度占 度占用 2023 年度偿
非经营性资金 司核算 2023 年期初 2023 年期末 占用形 占用性
方 市公司的关 用累计发生金 资金的 还累计发生金
占用 的会计 占用资金余额 占用资金余额 成原因 质
名称 联关系 额(不含利息) 利息(如 额
科目
有)
非经营
现控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 资金往来 往来方与上 上市公 2023 年期初 2023 年度往 2023 年 2023 年度偿 2023 年期末 往来形 往来性
往来 方名称 市公司的关 司核算 往来资金余额 来累计发生金 度往来 还累计发生金 往来资金余额 成原因 质
系 的会计 额（不含利 资金的 额
科目 息） 利息
（如
有）
中国钢研科
应收账 经营性
技集团有限 实际控制人 15,622.64 812,377.36 552,000.00 276,000.00 销售商品
款 往来
公司
其他反
中国钢研科
映占用 经营性
技集团有限 实际控制人 92,000.00 92,000.00 销售商品
实质科 往来
公司
目
冶金自动化
应收账 经营性
研究设计院 控股股东 6,629,596.66 2,342,549.18 4,003,271.34 4,968,874.50 销售商品
款 往来
有限公司
其他反
冶金自动化
映占用 经营性
研究设计院 控股股东 781,950.00 238,300.00 1,004,250.00 16,000.00 销售商品
实质科 往来
有限公司
控股股东、实 目
际控制人及其 冶金自动化
预付款 经营性
附属企业 研究设计院 控股股东 486,000.00 3,659,323.95 186,000.00 3,959,323.95 采购商品
项 往来
有限公司
冶金自动化
其他应 经营性
研究设计院 控股股东 930,000.00 75,000.00 135,000.00 870,000.00 保证金
收款 往来
有限公司
安泰环境工 控股股东、
应收账 经营性
程技术有限 实际控制人 11,000.00 11,000.00 销售商品
款 往来
公司 的附属企业
控股股东、
安泰科技股 应收账 经营性
实际控制人 80,000.00 80,000.00 销售商品
份有限公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
钢铁研究总 应收账 经营性
实际控制人 284,999.40 11,026,548.68 6,041,548.08 5,270,000.00 销售商品
院有限公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
钢铁研究总 应收账 经营性
实际控制人 34,433.22 34,433.22 房屋租赁
院有限公司 款 往来
的附属企业
控股股东、
河北钢研科 应收账 经营性
实际控制人 581,000.00 581,000.00 销售商品
技有限公司 款 往来
的附属企业
其他反
控股股东、
河北钢研科 映占用 经营性
实际控制人 581,000.00 581,000.00 销售商品
技有限公司 实质科 往来
的附属企业
目
北京钢研新
控股股东、
冶工程技术 应收账 经营性
实际控制人 42,000.00 42,000.00 销售商品
中心有限公 款 往来
的附属企业
司
控股股东、
钢研工程设 应收票 经营性
实际控制人 108,000.00 108,000.00 销售商品
计有限公司 据 往来
的附属企业
控股股东、
钢研工程设 应收账 经营性
实际控制人 32,338,850.48 21,346,480.49 10,992,369.99 销售商品
计有限公司 款 往来
的附属企业
其他反
控股股东、
钢研工程设 映占用 经营性
实际控制人 3,400,770.00 3,400,770.00 销售商品
计有限公司 实质科 往来
的附属企业
目
北京钢研新 控股股东、
应收票 经营性
冶工程设计 实际控制人 3,745,000.00 3,745,000.00 销售商品
据 往来
有限公司 的附属企业
北京钢研新 控股股东、
应收账 经营性
冶工程设计 实际控制人 11,722,867.26 9,062,615.04 8,766,982.30 12,018,500.00 销售商品
款 往来
有限公司 的附属企业
其他反
北京钢研新 控股股东、
映占用 经营性
冶工程设计 实际控制人 2,853,132.74 1,733,000.00 3,859,132.74 727,000.00 销售商品
实质科 往来
有限公司 的附属企业
目
中达连铸技
控股股东、
术国家工程 应收账 经营性
实际控制人 602,910.00 1,591,514.78 2,194,424.78 销售商品
研究中心有 款 往来
的附属企业
限责任公司
经营性
往来
非经营
上市公司的子
性往来
公司及其附属
非经营
企业
性往来
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
非经营
其他关联方及 性往来
其附属企业 非经营
性往来
总计 / / / 29,489,511.92 66,372,849.47 53,138,522.95 42,723,838.44 / /