证券代码：600671        证券简称： *ST 目药       公告编号：临 2024-020


                    杭州天目山药业股份有限公司
 关于公司及全资子公司为直接与间接持股全资子公司向银
                   行申请贷款提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     被担保人名称：黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称 “黄山薄荷”）。
     担保人名称：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）、黄山
       市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”）。

     本次以公司信用为担保、黄山天目名下不动产做抵押，为黄山薄荷向黄
       山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行（以下简称“农商行奕棋支
       行”）公司申请三年期 2,300 万元用于采购薄荷原油及公司经营流动资金
       贷款提供担保。截至目前，公司对外担保累计余额为人民币 5,945 万元
       （含本次），上述担保在 2022 年度股东大会授权范围内。
     本次担保是否有反担保：无
     无逾期对外担保
     特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产
       50%，敬请广大投资者注意担保风险。



    一、担保情况概述
   （一）担保进展情况
    公司直接与间接持有全资子公司黄山薄荷，为满足公司业务发展的资金需
求，与黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行签署《流动资金借款合同》，
申请2,300万元流动资金贷款，贷款期限3年。公司为上述贷款提供连带责任担
保，公司全资子公司黄山天目为上述贷款提供抵押担保。
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第十七次会议、第十一届监

事会第十三次会议审议通过，并经 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大

会批准，通过了《关于公司 2023 年资金综合授信预计额度的议案》《关于公司

2023 年度对外担保预计额度的议案》，其中：同意公司 2023 年为下属子公司提

供担保总额不超过人民币 6,000 万元，同意黄山天目 2023 年度为公司及公司下

属子公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元，有效期自 2022 年年度股东大

会审议通过之日起 12 个月内。具体详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023

年 5 月 17 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023

年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》（公告编号：临 2023-031）、《关

于 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035 号）。

    本次贷款及担保在上述股东大会批准的预计担保额度范围内，无须再次履行

董事会、股东大会审议程序。

     二、被担保人的基本情况

    （一）被担保人的基本情况

     黄山天目薄荷药业有限公司

     注册资本：975 万元

     注册地址：安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道 1 号

     法定代表人：李峰

     经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；食品添加剂生

产；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具

体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；

中药提取物生产；食品销售（仅销售预包装食品）；日用化学产品制造；日用化

学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

     黄山薄荷一年一期主要财务指标如下：
                          2022 年末（万元）       2023 年 9 月末（万元）
        项目
                             （经审计）               （未经审计）

       总资产                   8,082.84                 9,297.50
       总负债                   6,306.03                    6,157.95

       净资产                   1,776.81                    3,139.55

      借款总额                  4,945.00                    4,945.00

      营业收入                  3,497.64                    2,669.39

       净利润                  -1,171.13                    1,362.74

   （二）被担保人与上市公司关联关系

    被担保人黄山天目薄荷药业有限公司系为公司直接与间接持股 100%的全资

子公司。

    三、协议的主要内容

    甲方：黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行（债权人或抵押权人）

    乙方：杭州天目山药业股份有限公司（保证人）

           黄山市天目药业有限公司（抵押人）

    1.担保方式：房产抵押保证、信用连带担保

    2.担保期限：2024 年 3 月 27 日至 2027 年 3 月 27 日。

    3.担保范围：本合同的保证范围为主合同项下全部债务，债务人和甲方在债

权确定期间发生的一系列债务，包括但不限于全部本金、利息（包含罚息）、违

约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方实现债权与担保权利而发

生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖

费、律师费等）。
    四、担保的必要性和合理性
    本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为，被担保人
为公司直接或间接持股全资子公司，经营情况稳定，不存在逾期债务，担保目的
是满足子公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内，不会损害公司及股东
的利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币5,945万元，占
上市公司2022年度经审计净资产绝对值的比例为406.16%，公司无逾期担保，公
司不存在对控股股东及其关联人提供担保的情形。

   特此公告。



                                  杭州天目山药业股份有限公司董事会

                                                  2024 年 4 月 10 日