杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：600671 证券简称：ST 目药
杭州天目山药业股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告期
比上年同 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 增减变动幅度
动幅度(%) (%)
营业收入 65,132,048.43 85.28 124,680,446.71 44.80
归属于上市公司股东的净
14,805,182.89 不适用 -3,695,546.06 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
14,192,620.45 不适用 -7,864,460.40 不适用
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 -38,957,059.21 不适用
净额
基本每股收益（元/股） 0.12 不适用 -0.0303 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.12 不适用 -0.0303 不适用
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加权平均净资产收益率
55.87 不适用 -10.4719 不适用
（%）
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 366,351,298.79 346,288,556.33 5.79
归属于上市公司股东的所
33,442,511.01 37,138,057.07 -9.95
有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益，包括已计
-137,260.06 -137,260.06
提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享 137,182.35 426,340.63
有、对公司损益产生持续影响的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价
值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
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企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支
出等
因税收、会计等法律、法规的调整
对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性
确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行
权日之后，应付职工薪酬的公允价
值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
交易价格显失公允的交易产生的收
益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
586,365.05 3,623,533.42
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
2,424.24
项目
减：所得税影响额 -6.30 0.96
少数股东权益影响额（税后） -26,268.81 -253,877.07
合计 612,562.45 4,168,914.34
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要系各类改造工程款、采购款
货币资金_本报告期末 -68.94 的支付及投资款的支付及银行贷
款缩减 1,500 万元所致。
主要系母公司和子公司青岛天目
应收账款_本报告期末 74.56 山健康分别增加 2,047 万元、
1,396 万元所致。
主要系子公司天目薄荷预付采购
预付款项_本报告期末 471.51
款较上年末增加 156.86 万元及
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本报告期内新增子公司合并所
致。
主要系子公司黄山天目工程项目
在建工程_本报告期末 5,476.58 投入较上年末增加 95.29 万元所
致。
主要系本报告期内新增子公司合
使用权资产_本报告期末 124.00
并所致。
主要系本报告期内新增子公司合
长期待摊费用_本报告期末 380.34
并所致。
主要系本报告期内新增子公司合
应付账款_本报告期末 36.41
并所致。
主要系年底预提的工资等在本报
应付职工薪酬_本报告期末 -40.85
告期内支付所致。
本期收入较上年末增加，使增值
应交税费_本报告期末 79.50
税等各项税费也相应增加所致。
一年内到期的非流动负债_本 主要系一年内到期的租赁费支付
-32.25
报告期末 所致。
主要系本报告期内新增子公司合
租赁负债_本报告期末 194.93
并所致。
主要系所计提的预计负债已支付
预计负债_本报告期末 -100.00
所致。
主要系母公司和子公司青岛天目
营业收入_年初至报告期末 44.80 山健康较上年同期分别增加
1,646 万元、2,111 万元所致。
主要系第三季度母公司和子公司
青岛天目山健康较上年同期分别
营业收入_本报告期 85.28
增加 1,747 万元、2,081 万元所
致。
主要系营业收入的增加相应的附
税金及附加_年初至报告期末 55.16
加税费也增加所致。
主要系子公司黄山天目较上年同
销售费用_年初至报告期末 103.01
期增加 235 万元所致。
主要系母公司较上年同期增加
1,333 万元所致。其中：工资、
折旧因 2023 年临安制药中心还
在搬迁中，与搬迁相关的工资及
折旧放在营业外支出，2023 年
管理费用_年初至报告期末 48.90
底搬迁结束，该部分费用进入管
理费用，导致报告期工资、折旧
较上年同期上升，同时，审计
费、律师费等中介服务费较去年
同期上升所致。
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主要系本报告期阿莫西林克拉维
研发费用_年初至报告期末 -75.89 酸钾片一致性评价已完成，费用
较上年下降所致。
资产处置收益_年初至报告期 主要系子公司上海天目山房屋租
-323.94
末 赁到期处理使用权资产所致。
主要系母公司和子公司黄山天目
营业外收入_年初至报告期末 44.21 较上年同期分别增加 65 万元、
95 万元所致。
主要系母公司较上年同期减少
营业外支出_年初至报告期末 -84.75
696 万元所致。
主要系销售商品、提供劳务收到
的现金较上年同期增加 3,399 万
经营活动产生的现金流量净额
-34.88 元，而购买商品、接受劳务支付
_年初至报告期末
的现金较上年同期增加流出
4,457 万元所致。
主要系购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金较上
投资活动产生的现金流量净额
-334.87 年同期增加 803.15 万元，取得
_年初至报告期末
子公司所支付的资金增加
666.65 万元所致。
主要系上年收到控股股东青岛汇
筹资活动产生的现金流量净额
-128.28 隆华泽投资有限公司 9,000 万元
_年初至报告期末
的借款所致。
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 6,036 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有 质押、标记或冻结
有限 情况
持股
售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例
件股 股份
(%) 数量
份数 状态
量
青岛汇隆华泽投资有限公司 国有法人 36,519,460 29.99 0 无
境内非国
青岛源嘉医疗科技有限公司 15,311,100 12.57 0 无
有法人
境内非国
浙江清风原生文化有限公司 5,181,813 4.26 0 冻结 5,181,813
有法人
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杭州岳殿润投资管理合伙企 境内非国
4,000,000 3.28 0 无
业（有限合伙） 有法人
境内
李俊凤 2,757,229 2.26 0 无
自然人
境内
李洪辛 2,181,456 1.79 0 无
自然人
境内
盖连东 2,133,545 1.75 0 无
自然人
境内
李杰 1,599,323 1.31 0 无
自然人
境外
高文元 1,300,000 1.07 0 无
自然人
境内
王情义 1,288,900 1.06 0 无
自然人
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
人民币
青岛汇隆华泽投资有限公司 36,519,460 36,519,460
普通股
人民币
青岛源嘉医疗科技有限公司 15,311,100 15,311,100
普通股
人民币
浙江清风原生文化有限公司 5,181,813 5,181,813
普通股
杭州岳殿润投资管理合伙企 人民币
4,000,000 4,000,000
业（有限合伙） 普通股
人民币
李俊凤 2,757,229 2,757,229
普通股
人民币
李洪辛 2,181,456 2,181,456
普通股
人民币
盖连东 2,133,545 2,133,545
普通股
人民币
李杰 1,599,323 1,599,323
普通股
人民币
高文元 1,300,000 1,300,000
普通股
人民币
王情义 1,288,900 1,288,900
普通股
上述股东关联关系或一致行 前十大股东中，公司未知其他股东之间、其他股东与前十名股
动的说明 东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前 10 名股东及前 10 名无限
杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）通过信用账户持有
售股东参与融资融券及转融
2,500,000 股，总持股数为 4,000,000 股。
通业务情况说明（如有）
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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.增持计划
公司于 2024 年 8 月 24 日披露了公告编号为 2024-072 的《杭州天目山药业股份有限公司关
于 5%以上股东增持公司股份计划的提示性公告》，公司 5%以上股东青岛源嘉医疗科技有限公司
(以下简称“源嘉医疗”) 基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，计划自 2024 年
8 月 24 日起 6 个月内以其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括
但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份金额不低于 1,000 万元，不超过 2,000
万元。截至 2024 年 9 月 30 日，源嘉医疗累计已增持公司股票 265,200 股，占公司总股本的 0.2178%，
累计增持金额为 169.92 万元。
2.药品再注册
报告期内，公司推进阿莫西林克拉维酸钾片（0.625g）的一致性评价工作，并于 2024 年 7 月，
收到国家药品监督管理局签发的《药品补充申请批准通知书》，批准阿莫西林克拉维酸钾片（0.625g）
通过仿制药质量和疗效一致性评价事宜。报告期内，公司收到浙江药监局核准签发的关于通过珍
珠明目滴眼液、金匮肾气丸、百合固金口服液等 28 个品种的药品再注册批件。
3.担保事宜
3.1 提供担保
公司全资子公司青岛天目山为满足其发展及日常生产经营资金需求，拟向中国民生银行股份有
限公司青岛分行（以下简称“民生银行青岛分行”）申请 1 亿元的流动资金贷款，授信期限 1 年。
本次借款为信用贷款，由公司及公司间接控股股东金家岭集团提供连带责任保证担保。本次担保
不存在相关抵押担保事项。本次担保有效期自公司股东大会审议批准之日起 12 个月。本次担保金
家岭集团不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
本次担保由公司及公司间接控股股东金家岭集团提供担保，本次担保构成关联交易。根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披
露。
上述事项已经公司第十二届董事会第七次会议、2024 年第五次临时股东大会审议通过。具体
详细内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及间接控股股
东为公司全资子公司向银行申请融资提供担保暨关联交易的公告》。
3.2 接受担保
为满足公司发展及日常生产经营资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司申请综
合授信 1,000 万元人民币，其中授信业务包括流动资金贷款 500 万元及银行承兑汇票、国内信用
证等低风险业务 500 万元。授信期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。同时，根据授信额
度，公司拟与兴业银行青岛分行签署《流动资金借款合同》。上述事项由公司控股股东青岛汇隆
华泽投资有限公司提供连带责任保证担保，本次担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，且无
需公司提供反担保，上述事项经公司第十二届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于
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2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供
担保暨关联交易的公告》。
4.非公开发行事项
公司于 2023 年 8 月 18 日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过了关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票相关议案，详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。该事项
已经 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过，尚需上海证券交易所审核
通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 30,426,181.81 97,962,612.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 64,035,560.53 36,683,351.80
应收款项融资 277,402.50
预付款项 6,289,813.40 1,100,553.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,091,933.73 2,004,047.46
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 46,732,499.13 42,946,392.19
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 729,272.98 524,893.04
流动资产合计 150,305,261.58 181,499,253.27
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 166,998,592.65 139,780,421.89
在建工程 970,325.48 17,400.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 26,578,457.39 11,865,309.09
无形资产 5,126,708.01 5,214,925.60
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 2,198,559.52 2,198,559.52
长期待摊费用 10,561,595.14 2,198,785.25
递延所得税资产 3,611,799.02 3,513,901.71
其他非流动资产
非流动资产合计 216,046,037.21 164,789,303.06
资产总计 366,351,298.79 346,288,556.33
流动负债：
短期借款 87,450,000.00 102,639,312.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,923,890.37
应付账款 69,869,777.62 51,219,131.45
预收款项
合同负债 3,574,371.79 3,390,440.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,007,252.52 6,775,032.24
应交税费 8,473,623.40 4,720,606.85
其他应付款 37,237,357.10 46,273,710.16
其中：应付利息
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应付股利 23,403.36 23,403.36
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,316,726.60 4,895,572.47
其他流动负债 460,766.45 464,416.75
流动负债合计 230,313,765.85 220,378,222.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 21,327,754.79 7,231,567.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,147,568.19
递延收益 55,420,336.60 58,616,410.52
递延所得税负债 2,779,061.18 2,966,327.27
其他非流动负债
非流动负债合计 79,527,152.57 69,961,872.99
负债合计 309,840,918.42 290,340,095.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 121,778,885.00 121,778,885.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 162,787,915.98 162,787,915.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,181,414.37 24,181,414.37
一般风险准备
未分配利润 -275,305,704.34 -271,610,158.28
归属于母公司所有者权益（或股东权
33,442,511.01 37,138,057.07
益）合计
少数股东权益 23,067,869.36 18,810,403.52
所有者权益（或股东权益）合计 56,510,380.37 55,948,460.59
负债和所有者权益（或股东权
366,351,298.79 346,288,556.33
益）总计
公司负责人：刘加勇 主管会计工作负责人：孙学建 会计机构负责人：于鸿坚
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合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 124,680,446.71 86,107,172.19
其中：营业收入 124,680,446.71 86,107,172.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 129,724,584.88 106,559,302.72
其中：营业成本 71,362,825.86 66,487,209.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 973,931.35 627,686.83
销售费用 4,464,595.57 2,199,164.74
管理费用 47,406,264.16 31,837,059.33
研发费用 106,796.12 442,956.33
财务费用 5,410,171.82 4,965,225.54
其中：利息费用 5,298,591.54 4,676,562.58
利息收入 351,201.62 34,125.63
加：其他收益 374,534.39 517,428.41
投资收益（损失以“-”号填
28,842.06 -525,926.17
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,643,053.74 5,016,721.17
填列）
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杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
资产减值损失（损失以“-”号
115,516.33 -7,338,136.86
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-137,260.06 61,292.04
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -7,305,559.19 -22,720,751.94
加：营业外收入 4,931,772.57 3,419,879.79
减：营业外支出 1,254,008.67 8,225,139.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
-3,627,795.29 -27,526,011.88
列）
减：所得税费用 133,270.88 114.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,761,066.17 -27,526,126.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-3,761,066.17 -27,526,126.34
“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-3,695,546.06 -27,457,999.53
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
-65,520.11 -68,126.81
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
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杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -3,761,066.17 -27,526,126.34
（一）归属于母公司所有者的综合收
-3,695,546.06 -27,457,999.53
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-65,520.11 -68,126.81
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0303 -0.2255
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0303 -0.2255
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：刘加勇 主管会计工作负责人：孙学建 会计机构负责人：于鸿坚
合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：杭州天目山药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 122,128,993.23 88,135,065.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 40,083.95 33.10
收到其他与经营活动有关的现金 1,096,680.30 2,222,577.57
经营活动现金流入小计 123,265,757.48 90,357,676.19
购买商品、接受劳务支付的现金 105,601,478.81 61,033,820.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
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杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 28,560,679.53 28,024,418.69
支付的各项税费 7,127,503.86 4,513,608.89
支付其他与经营活动有关的现金 20,933,154.49 25,668,069.71
经营活动现金流出小计 162,222,816.69 119,239,918.27
经营活动产生的现金流量净额 -38,957,059.21 -28,882,242.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
30.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
1.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 358,609.56
投资活动现金流入小计 358,639.56 1.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
12,263,218.65 4,231,625.40
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
6,666,500.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 38,869.41
投资活动现金流出小计 18,929,718.65 4,270,494.81
投资活动产生的现金流量净额 -18,571,079.09 -4,270,493.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
4,550,000.00
的现金
取得借款收到的现金 110,450,000.00 192,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 83,464,100.32 65,858,673.78
筹资活动现金流入小计 198,464,100.32 258,308,673.78
偿还债务支付的现金 125,450,000.00 102,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
7,329,788.34 4,665,697.31
金
其中：子公司支付给少数股东的股
3,577,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 91,616,494.66 59,486,325.56
筹资活动现金流出小计 224,396,283.00 166,602,022.87
筹资活动产生的现金流量净额 -25,932,182.68 91,706,650.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,460,320.98 58,553,915.02
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杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 97,962,612.42 42,391,996.34
六、期末现金及现金等价物余额 14,502,291.44 100,945,911.36
公司负责人：刘加勇 主管会计工作负责人：孙学建 会计机构负责人：于鸿坚
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日
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