关于上海物资贸易股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
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审计单位：
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附表 2
关于上海物资贸易股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
上市公司 2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
控股股东、实
海证期货有限 经营性往
际控制人的附 应收账款 4.00 2.96 1.04 销售业务
公司 来
属企业
上海百联中环 控股股东、实
经营性往
购物广场有限 际控制人的附 预付款项 19.04 19.04 租赁业务
来
公司 属企业
上海百联西郊 控股股东、实
经营性往
购物中心有限 际控制人的附 预付款项 9.86 9.86 租赁业务
来
公司 属企业
上海百联杨浦 控股股东、实
经营性往
滨江购物中心 际控制人的附 预付款项 15.00 10.00 5.00 租赁业务
来
有限公司 属企业
上海百联中环 控股股东、实
其他应收 押金、保 经营性往
购物广场有限 际控制人的附 69.89 10.07 11.08 68.88
款 证金 来
公司 属企业
控股股东、实际 控股股东、实
上海百联配送 其他应收 押金、保 经营性往
控制人及其附属 际控制人的附 30.00 30.00
实业有限公司 款 证金 来
企业 属企业
上海百联西郊 控股股东、实
其他应收 押金、保 经营性往
购物中心有限 际控制人的附 1.14 1.14
款 证金 来
公司 属企业
上海百联金山 控股股东、实
其他应收 押金、保 经营性往
购物中心有限 际控制人的附 36.32 5.00 3.00 38.32
款 证金 来
公司 属企业
上海百联川沙 控股股东、实
其他应收 押金、保 经营性往
购物中心有限 际控制人的附 74.77 49.27 25.50
款 证金 来
公司 属企业
控股股东、实
上海友谊南方 其他应收 押金、保 经营性往
际控制人的附 212.50 71.13 57.04 226.59
商城有限公司 款 证金 来
属企业
上海百联嘉定 控股股东、实
其他应收 押金、保 经营性往
购物中心有限 际控制人的附 2.00 7.50 7.50 2.00
款 证金 来
公司 属企业
上市公司的子公 上海百联汽车 子公司及其控 其他应收 40,000.00 40,000.00 暂借款 非经营性
司及其附属企业 服务贸易有限 制的法人 款 往来
公司
关联自然人
上海百联联合
二手车交易市 子公司的联营 其他应收 经营性往
1.8 13.81 15.61 水电费
场经营管理有 企业 款 来
限公司
上海百联联合
二手车交易市 子公司的联营 其他应收 利息（注 非经营性
26.23 26.23
场经营管理有 企业 款 1） 往来
限公司
上海百联联合
二手车交易市 子公司的联营 其他应收 业务保证 经营性往
其他关联方及其 570.00 570.00
场经营管理有 企业 款 金（注 2） 来
附属企业 限公司
上海联百沃
子公司的联营 其他应收 非经营性
汽车销售服 0.84 0.84 利息
企业 款 往来
务有限公司
上海联百沃
子公司的联营 采购业务 经营性往
汽车销售服 预付款项 73.50 73.50
企业 （注 3） 来
务有限公司
清理人员
上海三灵金属 其他形式参股 其他应收 非经营性
359.16 29.00 55.00 333.16 费用（注
材料仓储中心 企业 款 往来
4）
总计 / / 40,739.88 902.68 856.94 40,785.62 / /
注 1：26.23 万余额于 2024 年 4 月初已全部收回。
注 2：570 万系业务合作保证金，因项目终止，退还保证金。
注 3：73.5 万系预付采购款，已收到定购的材料。
注 4：系垫付清理人员费用，该款项于 2024 年 3 月全部收回。