证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-020
北京航天长峰股份有限公司 2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京航天长峰股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023
年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2004 年公开增发股票募集资金
2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字
[2004]166 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》
核准，公司向社会公众增发人民币普通股 6,500 万股，募集资金总额
31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为
28,711.63 万元。上述募集资金已于 2005 年 1 月 17 日全部存入本公
司指定的浦发永定路支行 91220154800000136 募集资金专用账户内，
经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第
A003 号《验资报告》。
2017 年 10 月 31 日，公司召开第十届十九次董事会议审议通过
了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的
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议案》，同意公司将上述募集资金尚未使用部分 13,238.36 万元（含
利息）进行投向变更，其中 8,000 万元用于增资全资子公司北京航天
长峰科技工业集团有限公司（以下简称长峰科技）。公司于 2018 年 2
月 1 日召开第十届二十二次董事会会议审议通过了《关于新增开立募
集资金账户的议案》及《关于签订募集资金年专户存储四方监管协议
的议案》，同意全资子公司长峰科技在浦发永定路支行开设账号为
91220078801100000237 的募集资金专用账户。
2018 年 6 月 6 日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使
用金额不超过 4,000 万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过
12 个月。2019 年 6 月 3 日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资
金全部归还。
2019 年 6 月 14 日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资金补充流动资金，使
用金额不超过 4,000 万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过
12 个月。2020 年 6 月 12 日，全资子公司长峰科技已将该补流募集资
金全部归还。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已累计使用 2004 年公开增发股
票募集资金共计 29,154.69 万元，其中 2023 年度使用募集资金总额
为 3,057.17 万元，尚未使用募集资金金额为 460.50 万元（含利息）。
（二）2022 年非公开发行股票募集资金
2022 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会证监许可字
2
[2022]2375 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司非公开发行股
票的批复》的核准，公司向特定对象发行人民币普通股 2,775.2474
万股，募集资金总额 32,525.90 万元，扣除承销费用、中介服务费等
费用后为 32,185.06 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 12 日全部
存入本公司指定的招商银行股份有限公司北京分行 010900199110303
募集资金专用账户内，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具致同验字[2023]第 110C000173 号《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金共计
14,619.87 万元，其中 2023 年度使用募集资金总额为 14,619.87 万
元，尚未使用募集资金金额为 17,972.66 万元（含利息）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了
《北京航天长峰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办
法）。该管理办法于 2022 年 8 月 3 日经本公司董事会十一届二十五次
会 议 审 议 通 过 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了
《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，
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以保证专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募
集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“附表 1《募集资金使用情
况对照表》（2004 年公开增发股票募集资金）”和“附表 2《募集资
金使用情况对照表》（2022 年非公开发行股票募集资金）”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2004 年公开增发股票募集资金
公司 2004 年公开增发股票募集资金不存在先期投入及置换情
况。
2、2022 年度非公开发行股票募集资金
公司于 2023 年 9 月 15 日召开第十二届董事会三次议审议通过
《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金
7,144.09 万元置换截至 2023 年 8 月 31 日预先投入募投项目及支付
发 行 费 用的 自筹资 金 ， 其中 预先投 入 募 投项 目的自 筹 资 金额 为
7,066.01 万元，预先支付发行费用（不含税）的自筹资金额为 78.09
万元，合计置换募集资金 7,144.10 万元。公司本次使用募集资金置
换先期投入的自筹资金，距募集资金到账时间未超过 6 个月，且不存
在改变或变相改变募集资金用途的情况。致同会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了鉴证，并出
具了《关于北京航天长峰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第
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110C017127 号）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成对募投项目
先期投入的置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不涉及。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不涉及。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不涉及。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
不涉及。
（七）结余募集资金使用情况
不涉及。
（八）募集资金使用的其他情况
不涉及。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2004 年公开增发股票募集资金
2017 年 11 月 30 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审
议通过了“关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外
投资的议案”。2023 年度公司变更募投项目的资金使用情况详见附
表 3“变更募集资金投资项目情况表”。
（二）2022 年度非公开发行股票募集资金
2023 年 5 月 9 日，公司召开第十一届三十七次董事会会议和第
九届第二十三次监事会会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投
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资项目实施地点的议案》，独立董事发表了同意意见。为便于募投项
目实施和统一管理，公司对本次募投项目“定制化红外热像仪研发能
力提升项目”实施地点由北京市海淀区西三旗建材城东路 10 号院
D502、D506 号对应变更至北京市石景山区五一剧场路 5 号院 5 号楼
101 室。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于北
京航天长峰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴
证报告》，认为航天长峰公司董事会编制的 2023 年度专项报告符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有
重大方面如实反映了航天长峰公司 2023 年度募集资金的存放和实际
使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具核查
报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：2023 年 12 月 28 日，由于公司工作人
员的操作失误，误将公司募集资金账户中的 22.56 万元用于支付公司
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日常支出。针对该募集资金账户操作失误的情况，公司已于 2024 年
3 月 8 日从公司一般户划回募集资金账户。保荐机构已提示公司加强
对相关工作人员的培训，加强募集资金使用的管理，避免再次发生此
类失误情况。除上述事项外，北京航天长峰股份有限公司 2023 年度
募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，亦不存在违法违规使用募集资金的情形。中
信建投对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表（2004 年公开增发股票募集资金）
2023 年度
编制单位：北京航天长峰股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 28,711.63 本年度投入募集资金总额 3,057.17
变更用途的募集资金总额 13,238.36
已累计投入募集资金总额 29,154.69
变更用途的募集资金总额比例 46.11%
项目 项目
截至期末累 达到 可行
截至期末 是否
募集资金 调整后 截至期末 截至期末 计投入金额 预定 性是
已变更项目 本年度投 投入进度 本年度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 投资总 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使 否发
(含部分变更) 入金额 （%）(4) 现的效益 预计
总额 额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 用状 生重
＝(2)/(1) 效益
(3)＝(2)-(1) 态日 大变
期 化
航天安全计算机产业化项目 19,000.00 3,254.95 3,254.95 - 3,254.95 - 100.00% - 不适用 否 是
2006
开放式数控系统产业化项目 4,000.00 2,800.00 2,800.00 - 2,800.00 - 100.00% 年 12 不适用 否 否
月
2006
红外热像仪及批生产项目 4,300.00 4,300.00 4,300.00 - 4,387.40 87.40 102.03% 年 12 不适用 是 否
月
2012
系列数字化医疗设备国产化项目 5,808.00 5,808.00 5,808.00 - 5,808.18 0.18 100.00% 年 12 不适用 否 否
月
指挥云系统 2023
航天安全计算机产业化项目 8,000.00 8,000.00 8,000.00 3,057.17 7,607.84 -392.16 95.10% 548.18 否 否
创新及产业 年 12
8
化项目 月
医疗器械产 2020
航天安全计算机产业化项目 品线引进及 5,240.00 5,240.00 5,240.00 - 5,296.32 56.32 101.07% 年3 219.60 否 否
合作项目 月
合计 - - - 29,402.95 3,057.17 29,154.69 -248.26 - - 767.78 - -
航天安全计算机产业化项目投资总额 19,000 万元，目前已累计投资 3,254.95 万元。投
资主要用于购买无形资产和固定资产，但由于相应产品的订单量没有增加，销售价格由
未达到计划进度原因
于竞争加剧而降低，前期投资未达到预期效果。为保证资金使用效益，我公司已对尚未
使用募集资金部分进行了投向变更。
航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，且市
项目可行性发生重大变化的情况说明 场前景发生较大变化，未来市场需求不足，不符合公司发展战略，已不具备继续实施的
可能性。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2018 年 6 月 6 日，公司召开第十届二十六次董事会审议通过了《关于全资子公司使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集资
金补充流动资金，使用金额不超过 4,000 万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。2019 年 6 月 3 日，长峰科技已将该补充流动资金的募集资金全部归还，使
用期限未超过 12 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 6 月 14 日，公司召开第十届三十五次董事会审议通过了《关于全资子公司使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司长峰科技使用闲置募集
资金补充流动资金，使用金额不超过 4,000 万元，使用期限为董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。2020 年 6 月 12 日，长峰科技已将该补充流动资金的募集资金全部归还，
使用期限未超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
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募集资金其他使用情况 无
注 1：已累计投入募集资金总额高于募集资金总额主要系 2017 年 11 月 30 日公司召开 2017 年第五次临时股东大会进行募投项目变更时包含部分利息收入金额所致
注 2：航天安全计算机产业化项目已进行募投项目变更，开放式数控系统产业化项目、红外热像仪及批生产项目、系列数字化医疗设备国产化项目已超出项目可行性研究报告效
益预测期间，因此不再计算年度实现的效益。
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附表 2：
募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行股票募集资金）
2023 年度
编制单位：北京航天长峰股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 32,185.06 本年度投入募集资金总额 14,619.87
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 14,619.87
变更用途的募集资金总额比例 -
项目 项目
截至期末累 达到 可行
截至期末 是否
募集资金 调整后 截至期末 截至期末 计投入金额 预定 性是
已变更项目 本年度投 投入进度 本年度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 投资总 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使 否发
(含部分变更) 入金额 （%）(4) 现的效益 预计
总额 额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 用状 生重
＝(2)/(1) 效益
(3)＝(2)-(1) 态日 大变
期 化
2023
国产化高功率密度模块电源研制生
6,847.15 6,847.15 3,550.41 3,550.41 -3,296.74 51.85% 年 12 - 否 否
能力提升项目
月
第一
笔资
基于人工智能的一体化边海防侦测
金投
装备研制和系统平台研发及产业化 4,841.38 4,841.38 - - -4,841.38 0.00% - 否 否
入后
项目
24 个
月
定制化红外热像仪研发能力提升项 2024
5,829.60 5,829.60 4,989.46 4,989.46 -840.14 85.59% - 否 否
目 年 12
11
月
第一
笔资
金投
储能电源验证能力建设项目 5,250.00 5,250.00 - - -5,250.00 0.00% - 否 否
入后
24 个
月
不适 不适
补充流动资金项目 9,757.77 9,757.77 6,080.00 6,080.00 -3,677.77 62.31% 不适用 否
用 用
合计 - - - 32,525.90 14,619.87 14,619.87 -17,906.03 - - - - -
1.基于人工智能的一体化边海防侦测装备研制和系统平台研发及产业化项目 2023 年度
未产生投入主要是项目仍处于研发项目的研究阶段，暂无直接相关资本化支出。
未达到计划进度原因
2.储能电源验证能力建设项目暂无投入，主要由于该项目处于前期组织计划阶段无直接
相关支出。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
12
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
2023 年度
编制单位：北京航天长峰股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 投资进度 项目达到预 本年度 是否达
本年度实际 实际累计投 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 （%） 定可使用状 实现的 到预计
投入金额 入金额(2) 否发生重大
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益
变化
指挥云系统创新及产业化项 航天安全计算机产业化
8,000.00 8,000.00 3,057.17 7,607.84 95.10% 2023 年 12 月 548.18 否 否
目 项目
医疗器械产品线引进及合作 航天安全计算机产业化
5,240.00 5,240.00 - 5,296.32 101.07% 2020 年 3 月 219.60 否 否
项目 项目
合计 - 13,240.00 13,240.00 3,057.17 12,904.16 - - 767.78 - -
1.航天安全计算机产业化项目由于订单量没有增加，销售价格由于竞争加剧而降低，且市场
前景发生较大变化，未来市场需求不足，不符合公司发展战略，已不具备继续实施的可行性。
为提高募集资金使用效率，集中资源发展公司核心主业，公司计划将原剩余募集资金变更投
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 向安保科技产业和医疗器械产业。
2.2017 年 11 月 30 日，北京航天长峰股份有限公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审议
通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，具体信息
参见北京航天长峰股份有限公司在上交所披露的 2017-061 号公告。
未达到计划进度的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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