证券代码：600868         证券简称： 梅雁吉祥       公告编号：2024-040



                广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                 关于对子公司担保的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●被担保人名称：控股子公司广州国测规划信息技术有限公司（以下简称“广

州国测”），本次担保不属于关联担保。

    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

    本次广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）为广州国测提供

的担保额度为2,500.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为广州国测提供的

担保余额为2,500.00万元；

    ●反担保情况：无。

    ●对外担保逾期的累计数量：无。

    ●特别风险提示：被担保人广州国测资产负债率超过70%。

    一、担保情况概述

    2024年5月17日，公司召开第十一届董事会第九次会议，并于2024年6月4日

召开2024年第一次临时股东会审议通过了《关于公司为子公司提供担保计划的议

案》，同意公司为控股子公司广州国测提供不超过1亿元的担保，授权有效期自

2024年第一次临时股东会审议通过本事项之日起12个月。具体内容详见公司于

2024年5月18日披露的《关于为子公司提供担保计划的公告》。
    近日，广州国测与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦

发银行”）签订《融资额度协议》，约定融资额度金额总计2,500.00万元，同时

公司与浦发银行签订《最高额保证合同》，为广州国测在浦发银行申请的上述借

款提供连带责任保证担保，担保期限均为主合同项下债务履行期届满之日起三

年。以上担保不存在反担保。

    本次担保事项在股东会授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。


    二、被担保人基本情况
    （一）基本信息

    名称：广州国测规划信息技术有限公司

    统一社会信用代码：91440106741881087G

    注册地址：广州市天河区明旭街1号310房

    主要办公地点：广州市天河区珠江东路32号利通广场801室

    法定代表人：卓祖明

    注册资本：5,305,778元人民币

    经营范围：地理遥感信息服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软

件开发；地质灾害治理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设

计管理等；公司的经营范围以最终工商登记的经营范围为准。

    广州国测为公司控股子公司，公司持有其53.0851%的股份。
  （二）财务数据
                                                                                                        单位：万元


                      2023.12.31/2023 年度(经审计)                             2024.6.30/2024 年 1-6 月(未经审计)
被担保
方名称                                                    资产负                                                      资产负
           资产总额    净资产     营业收入     净利润               资产总额      净资产     营业收入    净利润
                                                            债率                                                        债率
广州   国
测规   划
信息   技
          48,215.82   14,478.96   12,012.37   -2,406.51   69.97%   44,811.79    12,695.09    2,302.08 -1,783.87      71.67%
术有   限
公司
    三、担保协议的主要内容

    保证人： 广东梅雁吉祥水电股份有限公司

    债权人： 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行

    担保期限：三年

    担保金额：人民币2,500.00万元


    担保方式： 连带责任保证

    担保范围：合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生

的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费

及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产

生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人

要求债务人需补足的保证金。
    四、担保的必要性和合理性

    本次担保事项是为了满足被担保人广州国测的生产经营需要，其经营稳定，

无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务管理等方面的实际控制权，

能够切实做到有效的监督和管控，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损

害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为3.7亿元（含已批准的担

保额度内尚未使用额度），占公司最近一期经审计净资产的16.17%；实际对外担

保的余额为2.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.89%，均为公司对合并

报表范围内子公司提供担保。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担

保总额为0元。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
             广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                               董事会
                            2024年10月1日