证券代码：600901      证券简称：江苏金租     公告编号：2024-061
可转债代码：110083                         可转债简称：苏租转债



               江苏金融租赁股份有限公司关于

  实施“苏租转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



 重要内容提示：


     赎回登记日：2024 年 10 月 17 日
     赎回价格：100.562 元/张
     赎回款发放日：2024 年 10 月 18 日
     最后交易日：2024 年 10 月 14 日
    截至 2024 年 9 月 30 日收市后，距离 10 月 14 日（“苏租转
债”最后交易日，含当日）仅剩 5 个交易日，10 月 14 日为“苏租
转债”最后一个交易日。
     最后转股日：2024 年 10 月 17 日
    截至 2024 年 9 月 30 日收市后，距离 10 月 17 日（“苏租转
债”最后转股日，含当日）仅剩 8 个交易日，10 月 17 日为“苏租
转债”最后一个转股日。
     本次提前赎回完成后，苏租转债将自 2024 年 10 月 18 日起
在上海证券交易所摘牌。
     投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易
或按照 3.05 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张
的票面价格加当期应计利息（合计 100.562 元/张）被强制赎回。
若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
     特提醒“苏租转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
     敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。


    江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自
2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日已满足连续 30 个交易日内有
15 个交易日收盘价格不低于“苏租转债”当期转股价格的 130％。
根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，已触发可转
债的赎回条款。公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第六次
会议，审议通过了《关于提前赎回“苏租转债”的议案》,决定行
使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”（即 2024 年 10 月
17 日）登记在册的“苏租转债”全部赎回。
    现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《可转换公司
债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体苏租转债
持有人公告如下：


    一、赎回条款
    根据《募集说明书》，“苏租转债”有条件赎回条款的相关
约定如下：
    1.在本次发行可转债的转股期内，如果公司 A 股股票连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），公司有权
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价
格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘
价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计
算。
    2.当 本 次 发 行的可 转 债 未 转 股的票 面 总 金 额 不足人 民 币
3,000 万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部未转股的可转债。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t/365；
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总
金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数（算头不算尾）。
       二、本次可转债赎回的有关事项
       （一）赎回条件的成就情况
    公司股票自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日已满足连续
30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“苏租转债”当期转
股价格的 130％，已满足“苏租转债”的赎回条件。
    （二）赎回登记日
    本次赎回对象为 2024 年 10 月 17 日收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登
记在册的“苏租转债”的全部持有人。
    （三）赎回价格
    根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价
格为 100.562 元/张。
    其中，当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t/365；
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总
金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数（算头不算尾）
    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100*0.60%*342/365=0.562
元/张。
    赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.562=100.562 元
/张。
    （四）关于债券利息所得税的说明
    1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收
法规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者（含证券投
资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的
20%，即每张可转换公司债券赎回金额为 100.562 元人民币（税前），
实际派发赎回金额为 100.450 元（税后）。可转换公司债券利息
个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所
在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所
得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承
担。
    2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收
法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，每张
可转换公司债券实际派发赎回金额 100.562 元人民币（税前），
其债券利息所得税自行缴纳。
    3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税
政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内
债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对
于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公
司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额
为 100.562 元人民币。
       （五）赎回程序
    公司将在赎回期结束前按规定披露“苏租转债”赎回提示性
公告，通知“苏租转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
    当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2024
年 10 月 18 日）起所有在中登上海分公司登记在册的苏租转债将
全部被冻结。
    公司在本次赎回结束后，将在中国证监会指定媒体上公告本
次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
    （六）赎回款发放日：2024 年 10 月 18 日
    本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日
登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有
人派发赎回款，同时减记持有人相应的“苏租转债”数额。已办
理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取
赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定交易后再进行派发。
    （七）交易和转股
    截至 2024 年 9 月 30 日收市后，距离 10 月 14 日（“苏租转
债”最后交易日，含当日）仅剩 5 个交易日，10 月 14 日为“苏租
转债”最后一个交易日；距离 10 月 17 日（“苏租转债”最后转
股日，含当日）仅剩 8 个交易日，10 月 17 日为“苏租转债”最后
一个转股日。
    （八）摘牌
    自 2024 年 10 月 18 日起，公司的“苏租转债”将在上海证券
交易所摘牌。
    三、本次可转债赎回的风险提示
    （一）截至 2024 年 9 月 30 日收市后，距离 2024 年 10 月 14
日（“苏租转债”最后交易日，含当日）仅剩 5 个交易日，10 月
14 日为“苏租转债”最后一个交易日；距离 2024 年 10 月 17 日（“苏
租转债”最后转股日，含当日）仅剩 8 个交易日，10 月 17 日为“苏
租转债”最后一个转股日。特提醒“苏租转债”持有人注意在限
期内转股或卖出。
   （二）投资者持有的“苏租转债”存在被质押或被冻结的，建
议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强
制赎回的情形。
   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“苏租转债”将全部
冻结，停止交易和转股，将按照 100.562 元/张的价格被强制赎回。
本次赎回完成后，“苏租转债”将在上海证券交易所摘牌。
   （四）因目前“苏租转债”二级市场价格（9 月 30 日收盘价
为 171.957 元/张）与赎回价格（100.562 元/张）差异较大，投资
者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。
   特提醒“苏租转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
    四、联系方式
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：025-86815298


    特此公告。



                             江苏金融租赁股份有限公司董事会

                                           2024 年 10 月 1 日