证券代码：601086         证券简称：国芳集团          公告编号：2024-017



          甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度
                            预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、
证券公司、基金公司、保险公司等具有合法经营资格的金融机构。
    ● 委托理财产品类型：本次委托理财产品类型为中短期、安全性高、流动
性好、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债
逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理
计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。公司禁止购买风险
等级被评定为中高风险等级（即第四级或 PR4 级或 R4 级）及以上风险等级的委
托理财产品或银行结构性存款。
    ● 委托理财金额：以不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，
在此额度内资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
    ● 履行的审议程序：已经公司 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第八
次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。
    ● 特别风险提示：公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品
种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的
实际收益难以预期。


    一、投资情况概述
    （一）投资目的

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    为了合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，更好地实现甘肃国芳
工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，保障公司股
东的利益。公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，根据公司资金使用情
况，将部分闲置自有资金用于委托理财。
    （二）投资金额
    经公司董事会、股东大会审议批准，公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元的
闲置自有资金进行委托理财，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为 2 亿元，
在此额度内资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
    （三）资金来源
    进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
    （四）委托理财投资方式
    1、委托理财受托方
    公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的委托理财受
托方，包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、
保险公司等具有合法经营资格的金融机构。受托方与公司不存在关联关系，相关
委托理财不构成关联交易。
    2、理财产品类型
    公司及控股子公司拟购买理财产品类型为中短期、流动性好、安全性高、低
风险的委托理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、
货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证
券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。单笔理财产品期限不超过
12 月。公司禁止购买风险等级被评定为中高风险等级（即第四级或 PR4 级或 R4
级）及以上风险等级的委托理财产品或银行结构性存款。
    （五）投资期限
    投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    二、审议程序
    公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于
2024 年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案》，同意公司在不影响
正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金开展委
托理财业务，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上
述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，授权公司董事长行使投资决策
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权并安排管理层签署相关文件。
    本次委托理财预计事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，
不构成关联交易。
    三、投资风险分析及风控措施
    （一）投资风险分析
    公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，
但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际
收益难以预期。
    （二）风险控制
    1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范
投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理开展理财产
品投资。
    2、公司证券部、财务部负责委托理财工作的具体实施，及时分析和跟踪理
财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的
保全措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全
会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
    3、公司审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、
资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况
进行核实。
    4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信
息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收
益情况。
    四、投资对公司的影响
    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常
经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金用
于委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日
常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
    根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司委托理
财本金计入资产负债表中“其他流动资产”或“交易性金融资产”或“债权投
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资”或“一年内到期的非流动资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收
益”，具体以年度审计结果为准。
      五、2023 年度理财产品购买情况

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                                                                                 尚未收回
 序号    理财产品类型     实际投入金额        实际收回本金        实际收益
                                                                                 本金金额
  1          券商理财            8,277.95                    0        -6.40       8,277.95
  2          银行理财            5,200.00           5,200.00          15.00             0
          合计                  13,477.95           5,200.00              8.60    8,277.95
2023年1月1日至12月31日内单日最高投入金额                                          9,317.95
2023年1月1日至12月31日单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                            5.67
2023年1月1日至12月31日委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                            0.05
目前已使用的理财额度                                                              8,277.95
尚未使用的理财额度                                                                1,722.05
总理财额度                                                                       10,000.00
      六、备查文件
      公司第六届董事会第八次会议决议。
      特此公告。




                                             甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 4 月 13 日




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