证券代码：601169             证券简称：北京银行              公告编号：2024-007


                      北京银行股份有限公司
 与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易事项
                                  的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     本行拟授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业集

        团限额人民币 300 亿元

     本次交易构成关联交易

     本次交易已经本行董事会二〇二四年第二次会议审议通过，

        尚需提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准

     本行在本次交易前 12 个月对北京市国有资产经营有限责任公

        司及下属企业授信额度为人民币 240 亿元

     一、关联交易概述
     北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）总行信用审批委员会
2024 年 3 月 4 日审议通过北京市国有资产经营有限责任公司（以下
简称“国资公司”）的集团限额方案，同意授予国资公司及下属企业集
团限额人民币 300 亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，
额度有效期 1 年,自股东大会审批通过之日起生效。
     国资公司同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管
理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联
方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行授予国资公司及下属
企业集团限额人民币 300 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的
5%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已构成特别重大关联交易，
经本行内部授权审批程序审查后，应提交董事会关联交易委员会、董
事会审议，报股东大会最终审批。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    国资公司是本行关联方，符合国家金融监督管理总局《银行保险
机构关联交易管理办法》规定的“持有或控制银行保险机构 5%以上股
权的，或者持股不足 5%但对银行保险机构经营管理有重大影响的法
人或非法人组织，及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受
益人”的情形，以及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修
订）》规定的“持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及
其一致行动人”的情形，因此构成本行关联方。
    （二）关联方基本情况
    国 资 公 司 改 组 成 立 于 2001 年 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
911100004005921645，注册地址及主要办公地址位于北京市西城区金
融大街 19 号富凯大厦 B 座 16 层，法定代表人赵及锋，注册资本人
民币 100 亿元，股东为北京市人民政府，持股比例 100%，实际控制
人是北京市人民政府。截至 2023 年末，国资公司持有本行股份比例
为 8.72%。
    国资公司作为北京市重大项目的投资、建设和运营主体，投资的
主要产业集中在金融业、节能环保产业、园区开发与运营管理产业、
文化体育产业和信息服务业五大板块，业务主要涉及金融信托、产权
交易、担保、融资租赁、电子认证及信息化服务、场馆运营、科技园
区开发、房地产以及垃圾焚烧等多个领域。
    三、关联交易的定价依据
    本行与国资公司的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非
关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产
品定价相关管理制度。
    四、关联交易的影响
    本行向国资公司授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规
要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度
要求。对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
    五、关联交易履行的审批程序
    本行对国资公司授信，已经本行内部授权审批程序审查，并提交
董事会关联交易委员会、董事会审议通过。此项交易尚需提交股东大
会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上
对该议案的投票权。不需要经过有关部门批准。
    2024 年 4 月 10 日，本行董事会二〇二四年第二次会议审议通过
《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》，同意
授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业集团限额人民币
300 亿元,具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 1 年，
同意提请股东大会审议。表决结果为全票赞成。
    六、本次交易前 12 个月的关联交易事项进展情况
    本行在本次交易前 12 个月对国资公司及下属企业授信额度为人
民币 240 亿元。
    七、独立董事的意见
    本次关联交易事项在提交本行董事会审议前已获得独立董事事
前认可。此外，本行独立董事对本次关联交易发表意见如下：
   本次关联交易符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委
员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》《北京银
行关联交易管理规定》及其它内部制度相关规定，北京银行与国资公
司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基
础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平。
   本次关联交易不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东
的利益，不存在损害本行及其他股东利益的情况。
   对于本次关联交易事项，我们一致同意该议案。同意将该事项提
交股东大会审议。


   特此公告。


                                 北京银行股份有限公司董事会
                                       2024 年 4 月 11 日