证券代码：601169              证券简称：北京银行            公告编号：2024-013


                      北京银行股份有限公司
    与中加基金管理有限公司关联交易事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     本行拟与中加基金管理有限公司开展各类关联交易金额合计

        人民币 100 亿元

     本次交易构成关联交易

     本次交易已经本行董事会二〇二四年第二次会议审议通过，

        不需要经过股东大会和有关部门批准

     本行在本次交易前 12 个月与中加基金管理有限公司合作基金

        和专户投资业务，以管理费（管理费率为 0.15%-0.3%）作为

        关联交易金额

     一、关联交易概述
     北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟与中加基金管理有
限公司（以下简称“中加基金”）开展各类关联交易金额合计人民币 100
亿元，有效期 1 年，自董事会审批通过之日起生效。具体业务品种包
括：买入返售、卖出回购、拆放同业、同业存单、债券投资、基金投
资、现券买卖、外汇掉期、外汇即期、外汇远期、外汇期权、利率掉
期、同业存放等。
     中加基金同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管
理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联
方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行拟与中加基金开展关
联交易金额合计人民币 100 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的
0.5%且不足 5%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已构成重大
关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应提交董事会关联交易
委员会审议，报董事会审批。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    中加基金是本行关联方，符合中国银保监会《银行保险机构关联
交易管理办法》规定的“银行保险机构控制或施加重大影响的法人或
非法人组织”的情形，以及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年
8 月修订）》规定的“关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事
（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股
子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”的情形，因
此构成本行关联方。
    （二）关联方基本情况
    中加基金（统一社会信用代码：91110000717885344K）成立于
2013 年 3 月，是第三批银行系基金公司，注册资本人民币 4.65 亿元。
注册地址为北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室，办公地址为
北京市西城区南纬路 35 号，法定代表人为夏远洋。股东分别为北京
银行股份有限公司（持股比例 44%）、加拿大丰业银行（持股比例 28%）、
北京乾融投资（集团）有限公司（持股比例 12%）、中地种业（集团）
有限公司（持股比例 6%）、绍兴越华开发经营有限公司（持股比例
5%）和中国有研科技集团有限公司（持股比例 5%）。
    中加基金主营基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可
的其他业务。截至 2023 年 12 月 31 日，中加基金共管理 98 只产品，
资产管理总规模约 1496.23 亿元，包括公募基金和专户产品等。在所
有公募产品中，非货币基金规模为 1203.95 亿元，排名行业第 35/199
位（前 18%）。
    三、关联交易的定价依据
    本行与中加基金的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非
关联方同类交易的条件，支付的管理费用按市场定价，符合监管机构
以及本行相关管理制度。
    四、关联交易的影响
    本行与中加基金的关联交易定价合理、公平，符合监管部门相关
法规要求及本行关联交易管理相关规定，流程符合本行内部控制制度
要求。对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
    五、关联交易履行的审批程序
    本行与中加基金的关联交易，已经本行内部授权审批程序审查，
并提交董事会关联交易委员会、董事会审议通过。不需要经过股东大
会和有关部门批准。
    2024 年 4 月 10 日，本行董事会二〇二四年第二次会议审议通过
《关于与中加基金管理有限公司关联交易的议案》，杨运杰独立董事
回避表决，表决结果为全票赞成。
    六、本次交易前 12 个月的关联交易事项进展情况
    本行在本次交易前 12 个月与中加基金合作基金和专户投资业务，
以管理费（管理费率为 0.15%-0.3%）作为关联交易金额。
    七、独立董事的意见
    本次关联交易事项在提交本行董事会审议前已获得独立董事事
前认可。此外，本行独立董事对本次关联交易发表意见如下：
   本次关联交易符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委
员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》《北京银
行关联交易管理规定》及其它内部制度相关规定，北京银行与中加基
金的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基
础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平。
   本次关联交易不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东
的利益，不存在损害本行及其他股东利益的情况。
   对于本次关联交易事项，除杨运杰独立董事回避外，我们一致同
意该议案。


   特此公告。


                                 北京银行股份有限公司董事会
                                       2024 年 4 月 11 日