证券代码：601169             证券简称：北京银行           公告编号：2024-027


                      北京银行股份有限公司
 与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易事项
                                  的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     本行拟与北京市国有资产经营有限责任公司开展余额不超过

        人民币 160 亿元的存款关联交易

     本次交易构成关联交易

     本次交易已经本行董事会二〇二四年第四次会议审议通过，

        尚需提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准

     本行在本次交易前 12 个月对北京市国有资产经营有限责任公

        司及下属企业关联授信人民币 300 亿元；北京市国有资产经

        营有限责任公司与本行开展的存款业务品种主要包括活期存

        款、协定存款、定期存款、结构性存款等

     一、关联交易概述

     本行拟与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公
司”）开展余额不超过人民币 160 亿元的存款关联交易，有效期 1 年，
自股东大会审批通过之日起生效。

     国资公司同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管
理机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联
方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行已授予国资公司及下
属企业关联授信人民币 300 亿元，本次拟与国资公司开展余额不超过
人民币 160 亿元的存款关联交易，合计后超过本行最近一期经审计净

资产的 5%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已构成特别重大关
联交易，应提交董事会关联交易委员会和董事会审议，报股东大会最
终审批。

    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    国资公司是本行关联方，符合国家金融监督管理总局《银行保险

机构关联交易管理办法》规定的“持有或控制银行保险机构 5%以上股
权的，或者持股不足 5%但对银行保险机构经营管理有重大影响的法
人或非法人组织，及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受
益人”的情形，以及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修
订）》规定的“持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及
其一致行动人”的情形，因此构成本行关联方。
    （二）关联方基本情况
    国 资 公 司 改 组 成 立 于 2001 年 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
911100004005921645，注册地址及主要办公地址为北京市西城区金融
大街 19 号富凯大厦 B 座 16 层，法定代表人赵及锋，注册资本人民
币 100 亿元，股东为北京市人民政府，持股比例 100%，实际控制人
是北京市人民政府。截至 2024 年一季度末，国资公司持有本行股份
比例为 8.92%。
    国资公司是由北京市政府按照现代企业制度改制重组的国有独
资公司，对北京市重要的国有资产进行经营和管理。作为北京市政府
重要的国有资产经营和资本运作主体，国资公司的投资方向和业务范
围比较广泛，现已形成了金融、节能环保、园区开发与运营管理、文
化体育和信息服务五大产业板块。

    三、关联交易的定价依据
    本行与国资公司开展的存款关联交易坚持遵循一般商业原则，定
价合理、公平，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银

行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。
    四、关联交易的影响
    与国资公司开展的存款关联交易符合监管部门相关法规要求及

本行关联交易管理相关规定，流程符合本行内部控制制度要求，有助
于本行提升公司存款规模，加深本行与国资公司的合作关系。对本行
正常经营活动及财务状况无重大影响。
    五、关联交易履行的审批程序
    本行与国资公司的存款关联交易，已经提交董事会关联交易委员
会、董事会审议通过。此项交易尚需提交股东大会审议，与该关联交
易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
不需要经过有关部门批准。
    2024 年 6 月 13 日，本行董事会二〇二四年第四次会议审议通过
《关于与北京市国有资产经营有限责任公司存款关联交易的议案》。
表决结果为全票赞成。
    六、本次交易前 12 个月的关联交易事项进展情况
    本次交易前 12 个月，本行授予国资公司及下属企业关联授信为
人民币 300 亿元；国资公司与本行开展的存款业务品种主要包括活期
存款、协定存款、定期存款、结构性存款等。
    七、独立董事的意见
    本次关联交易事项在提交本行董事会审议前已获得独立董事事
前认可。此外，本行独立董事对本次关联交易发表意见如下：

    本次关联交易符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委
员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》《北京银
行关联交易管理规定》及其它内部制度相关规定，北京银行与国资公

司的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基
础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平。
    本次关联交易不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东

的利益，不存在损害本行及其他股东利益的情况。
    对于本次关联交易事项，我们一致同意该议案。同意将该事项提
交股东大会审议。


    特此公告。


                                 北京银行股份有限公司董事会
                                        2024 年 6 月 14 日