股票代码：601328            股票简称：交通银行            编号：临 2024-006




                         交通银行股份有限公司
             第十届董事会第十二次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    本公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场和视频相结合

的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2024 年 3 月 13 日以书面方式向全

体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。出席会议应到

董事 18 名，亲自出席董事 18 名。部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规

定。

    二、董事会会议审议情况

       （一）关于 2023 年度董事会工作报告的决议

    会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，同意将该报告提交股东大

会审议批准。

    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

       （二）关于 2023 年度行长工作报告的决议

    会议审议批准了《2023 年度行长工作报告》。

    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票
                                       1
    （三）关于2023年度报告及业绩公告的决议

    会议审议批准了《2023年度报告》及业绩公告，同意按照有关监管规定予以公

开披露。

    6名独立董事发表如下独立意见：同意。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    董事会审议前，董事会审计委员会审议同意将该议案提交董事会审议。详情请

见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行2023年

度报告》。

    （四）关于 2023 年度财务决算报告的决议

    会议审议通过了《2023年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东大会审

议批准。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    （五）关于2023年度利润分配方案的决议

    会议审议通过了《2023年度利润分配方案》，同意将该方案提交股东大会审

议批准。

    6名独立董事发表如下独立意见：同意。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通

银行2023年度利润分配方案公告》（编号：临2024-007）。

    （六）关于2023年度社会责任（ESG）报告的决议

    会议审议批准了《2023年度社会责任（ESG）报告》，同意按照有关监管规定予

以公开披露。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通


                                     2
银行2023年度社会责任（ESG）报告》。

    （七）关于2023年资本充足率报告的决议

    会议审议批准了《2023年资本充足率报告》，同意按照有关监管规定予以公开披

露。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通

银行2023年资本充足率报告》。

       （八）关于内部资本充足评估报告（2024-2026年）的决议

       会议审议批准了《内部资本充足评估报告（2024-2026年）》。

       表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

       （九）关于2023年度内部控制评价报告的决议

    会议审议批准了《2023年度内部控制评价报告》，同意按照有关监管规定予以公

开披露。

    6名独立董事发表如下独立意见：同意。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    董事会审议前，董事会审计委员会审议同意将该议案提交董事会审议。详情请

见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行2023年

度内部控制评价报告》。

       （十）关于2023年度并表管理情况报告的决议

    会议审议批准了《2023年度并表管理情况报告》。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

       （十一）关于2023年度关联交易管理情况报告的决议

    会议审议批准了《2023年度关联交易管理情况报告》，同意向股东大会报告。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票


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    （十二）关于2023年度合规风险管理情况报告的决议

    会议审议批准了《2023年度合规风险管理情况报告》。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    （十三）关于2024年度经营计划的决议

    会议同意 2024 年度经营计划，包含年度经营目标、年度工资总额以及年度

资本充足率管理计划。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    （十四）关于 2024 年度固定资产投资计划的决议

    会议审议通过了2024年度固定资产投资计划，同意将该计划提交股东大会审

议批准。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    （十五）关于2024年度境外投资计划的决议

    会议审议批准了2024年度境外投资计划。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    （十六）关于总损失吸收能力非资本债券发行额度的决议

    会议同意 2024 年在境内外市场发行总损失吸收能力非资本债券，发行规模

不超过人民币 1,300 亿元（含等值外币）。债券期限不少于 1 年。募集资金用于

补充外部总损失吸收能力。发行方案及授权有效期自股东大会批准之时起至

2024 年 12 月 31 日止。会议同意将该议案提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    （十七）关于子公司债券发行计划的决议

    会议审议批准了交银金融租赁有限责任公司、交银人寿保险有限公司债券发

行计划，合计发行规模不超过人民币 347 亿元，其中资本类债券不超过 47 亿元，

非资本类债券不超过 300 亿元。

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    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    （十八）关于内部审计2023年度工作总结和2024年度工作计划的决议

   会议审议批准了《内部审计 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划》。

   表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    （十九）关于聘用2024年度会计师事务所的决议

    会议审议通过了《关于聘用 2024 年度会计师事务所的议案》，同意将该议

案提交股东大会审议批准。

   6名独立董事发表如下独立意见：同意。

    表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

   董事会审议前，董事会审计委员会审议同意将该议案提交董事会审议。详情请

见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行续聘

会计师事务所公告》（编号：临2024-008）。

    （二十）关于与交银金融租赁有限责任公司下设机构关联交易的决议

    会议审议批准了《关于与交银金融租赁有限责任公司下设机构关联交易的议

案》。

    6 名独立董事发表如下独立意见：同意。与交银金融租赁有限责任公司下设

机构拟开展业务符合监管部门有关关联交易公允性、合规性等要求，已履行业务

审查审批程序。

    表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二十一）关于2024年度风险偏好及风险政策的决议

   会议审议批准了《2024年度风险偏好及风险政策》。

   表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票

    （二十二）关于修订《资本管理办法》的决议

   会议同意修订《资本管理办法》。


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表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十三）关于修订资本管理相关政策的决议

会议同意修订资本管理相关政策。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告




                                        交通银行股份有限公司董事会

                                              2024 年 3 月 27 日




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