关于陕西北元化工集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：陕西北元化工集团股份有限公司
审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：029-88275903
附表 2
关于陕西北元化工集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度占
上市公司核 2023 年期初 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司 用累计发生 占用形成
算的会计科 占用资金余 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
占用 名称 的关联关系 金额(不含利 原因
目 额 利息(如有) 生金额 余额
息)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度往 2023 年度
上市公司核 2023 年期初 2023 年度 2023 年期
其他关联资金 往来方与上市公司 来累计发生 往来资金的 往来形成
资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 偿还累计发 末往来资金 往来性质
往来 的关系 金额（不含 利息（如 原因
目 额 生金额 余额
利息） 有）
陕煤集团神木张家 控股股东、实际控
应收账款 39.29 200.43 218.40 21.32 销售商品 经营性往来
峁矿业有限公司 制人的附属企业
陕煤集团榆林化学 控股股东、实际控
应收账款 498.88 4,943.55 4,958.50 483.93 销售商品 经营性往来
控股股东、实 有限责任公司 制人的附属企业
际控制人及其 陕西黄陵煤化工有 控股股东、实际控
应收账款 170.95 905.46 800.00 276.41 销售商品 经营性往来
附属企业 限责任公司 制人的附属企业
陕西煤业化工集团
控股股东、实际控
神木天元化工有限 应收账款 54.41 419.86 437.55 36.72 销售商品 经营性往来
制人的附属企业
公司
陕西陕化煤化工集 控股股东、实际控
应收账款 57.19 405.51 416.19 46.51 销售商品 经营性往来
团有限公司 制人的附属企业
陕西陕焦化工有限 控股股东、实际控
应收账款 148.08 702.01 624.72 225.37 销售商品 经营性往来
公司 制人的附属企业
陕西建材科技集团 控股股东、实际控
应收账款 339.92 80.08 420.00 提供劳务 经营性往来
股份有限公司 制人的附属企业
陕西渭河化工科技 控股股东、实际控
应收账款 122.38 539.61 661.99 销售商品 经营性往来
有限责任公司 制人的附属企业
陕西渭河重化工有 控股股东、实际控
应收账款 9.65 97.43 107.08 销售商品 经营性往来
限责任公司 制人的附属企业
陕煤运销集团榆林 控股股东、实际控
预付款项 7,155.92 10,928.97 18,084.89 采购商品 经营性往来
销售有限公司 制人的附属企业
陕煤运销集团榆中 控股股东、实际控
预付款项 1,468.44 12,221.64 13,690.08 采购商品 经营性往来
销售有限公司 制人的附属企业
秦岭数字科技有限 控股股东、实际控
预付款项 112,700.00 104,384.62 8,315.38 采购商品 经营性往来
责任公司 制人的附属企业
陕西煤业化工集团
控股股东、实际控
神木天元化工有限 预付款项 32.16 160.00 172.60 19.56 采购商品 经营性往来
制人的附属企业
公司
陕西煤炭交易中心 控股股东、实际控 押金、保
其他应收款 300.00 400.00 700.00 经营性往来
有限公司 制人的附属企业 证金
陕西秦源招标有限 控股股东、实际控 押金、保
其他应收款 6.00 6.00 经营性往来
责任公司 制人的附属企业 证金
陕西北元集团锦源 子公司及其控制的 代 结 算
上市公司的子 其他应收款 93,496.11 20,097.13 19,682.25 93,910.99 非经营性往来
化工有限公司 法人 款、借款
公司及其附属
陕西北元新能源科 子公司及其控制的
企业 其他应收款 311.42 132.02 179.40 代结算款 非经营性往来
技有限公司 法人
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总计 / / / 103,893.38 165,119.10 164,790.89 104,221.59 / /