证券代码：601838      证券简称：成都银行      公告编号：2024-001

可转债代码：113055                          可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
        关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    重要内容提示：
    ● 累计转股情况：成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日
至 2028 年 3 月 2 日。截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币
2,803,355,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行
总量的比例为 35.04%。因转股形成的股份数量累计为 201,681,205 股，
占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 5.58%。
    ● 2023 年第 4 季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月
31 日，累计有人民币 7,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，因
转股形成的股份数量累计为 532 股。
    ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的成
银转债金额为人民币 5,196,645,000 元，占成银转债发行总量的比例
为 64.96%。

    一、可转债发行上市概况

    经中国银保监会四川监管局（现国家金融监督管理总局四川监管

局）《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行

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A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号）

和中国证券监督管理委员会《关于核准成都银行股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成

都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 3 日公开

发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、

第三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意，本公

司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，

转债简称“成银转债”，交易代码“113055”。

    根据有关规定和《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换

公司债券募集说明书》的约定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可转

换为本公司 A 股普通股股票。成银转债初始转股价格为 14.53 元/股，

当前转股价格为 13.13 元/股。

    二、可转债转股情况

    成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日。

截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 2,803,355,000 元成银转债

转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行总量的比例为 35.04%。因

转股形成的股份数量累计为 201,681,205 股，占成银转债转股前本公

司已发行普通股股份总额的 5.58%。其中，2023 年 10 月 1 日至 2023

年 12 月 31 日，累计有人民币 7,000 元成银转债转为本公司 A 股普通

股，因转股形成的股份数量累计为 532 股。



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         截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际控制人成都市国有资产监

督管理委员会实际控制的本公司股东转股情况如下：
                                                                                              单位：元、股
成都市国资委实
                    转股前持有              可转债           转股后持有       转股后持有        转股后持有
际控制的本公司
                    可转债金额            转股金额           可转债金额        股份数量          股份比例
     股东
成都交子金融控
                     1,599,505,000          560,570,000      1,038,935,000     762,778,873         19.9998%
股集团有限公司
成都产业资本控
                       463,857,000          463,857,000                   0    242,881,586             6.37%
股集团有限公司
成都欣天颐投资
                       297,460,000          297,460,000                   0    155,753,998             4.08%
有限责任公司
成都市协成资产
管理有限责任公          40,646,000           40,646,000                   0     21,282,604             0.56%
司
     合计            2,401,468,000        1,362,533,000      1,038,935,000    1,182,697,061          31.01%

         截至 2023 年 12 月 31 日，本公司第二大股东 Hong Leong Bank

Berhad（丰隆银行）转股情况如下：
                                                                                              单位：元、股
                   转股前持有可转           可转债           转股后持有       转股后持有        转股后持有
     股东
                       债金额             转股金额           可转债金额        股份数量          股份比例

Hong Leong Bank
                     1,439,100,000        1,439,100,000                   0    753,532,373            19.76%
Berhad

         截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的成银转债金额为人民币

5,196,645,000 元，占成银转债发行总量的比例为 64.96%。

         三、股本变动情况
                                                                                                  单位：股
         股份             转股前                                     2023 年第 4 季度
                                             2023 年 9 月 30 日                           2023 年 12 月 31 日
         类别       （2022 年 9 月 8 日）                              可转债转股
有限售条件流通股             10,328,024                  8,114,878                   -              8,114,878
无限售条件流通股          3,601,923,310           3,805,817,129                   532           3,805,817,661
总股本                    3,612,251,334           3,813,932,007                   532           3,813,932,539

         四、其他

         联系部门：成都银行董事会办公室



                                                     3
联系电话：028-86160295



特此公告。


                             成都银行股份有限公司董事会

                                  2024 年 1 月 3 日




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