证券代码：601838      证券简称：成都银行       公告编号：2024-014

可转债代码：113055                           可转债简称：成银转债


                   成都银行股份有限公司
        关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    重要内容提示：
    ● 累计转股情况：成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日
至 2028 年 3 月 2 日。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币
2,803,377,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行
总量的比例为 35.04%。因转股形成的股份数量累计为 201,682,877 股，
占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 5.58%。
    ● 2024 年第 1 季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31
日，累计有人民币 22,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，因转
股形成的股份数量累计为 1,672 股。
    ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的成银
转债金额为人民币 5,196,623,000 元，占成银转债发行总量的比例为
64.96%。

    一、可转债发行上市概况

    经中国银保监会四川监管局（现国家金融监督管理总局四川监管

局）《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行

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A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号）

和中国证券监督管理委员会《关于核准成都银行股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成

都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 3 日公开

发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、

第三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意，本公

司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，

转债简称“成银转债”，交易代码“113055”。

    根据有关规定和《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换

公司债券募集说明书》的约定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可转

换为本公司 A 股普通股股票。成银转债初始转股价格为 14.53 元/股，

当前转股价格为 13.13 元/股。

    二、可转债转股情况

    成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日。

截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 2,803,377,000 元成银转债

转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行总量的比例为 35.04%。因

转股形成的股份数量累计为 201,682,877 股，占成银转债转股前本公

司已发行普通股股份总额的 5.58%。其中，2024 年 1 月 1 日至 2024

年 3 月 31 日，累计有人民币 22,000 元成银转债转为本公司 A 股普通

股，因转股形成的股份数量累计为 1,672 股。



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         截至 2024 年 3 月 31 日，本公司实际控制人成都市国有资产监督

管理委员会实际控制的本公司股东转股情况如下：
                                                                                               单位：元、股
成都市国资委实
                        转股前持有             可转债         转股后持有        转股后持有        转股后持有
际控制的本公司
                        可转债金额            转股金额        可转债金额         股份数量          股份比例
        股东
成都交子金融控
                         1,599,505,000         560,570,000    1,038,935,000      762,778,873          19.9998%
股集团有限公司
成都产业资本控
                           463,857,000         463,857,000                 0     242,881,586             6.37%
股集团有限公司
成都欣天颐投资
                           297,460,000         297,460,000                 0     155,753,998             4.08%
有限责任公司
成都市协成资产
管理有限责任公                40,646,000        40,646,000                 0      21,282,604             0.56%
司
        合计             2,401,468,000       1,362,533,000    1,038,935,000    1,182,697,061            31.01%

         截至 2024 年 3 月 31 日，本公司第二大股东 Hong Leong Bank

Berhad（丰隆银行）转股情况如下：
                                                                                               单位：元、股
                      转股前持有可转           可转债         转股后持有        转股后持有        转股后持有
        股东
                           债金额             转股金额        可转债金额         股份数量          股份比例

Hong Leong Bank
                         1,439,100,000       1,439,100,000                 0     753,532,373            19.76%
Berhad

         截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的成银转债金额为人民币

5,196,623,000 元，占成银转债发行总量的比例为 64.96%。

         三、股本变动情况
                                                                                                     单位：股
                                                             2024 年 1 月 31   2024 年第
     股份            转股前                                  日部分首发限      1 季度可转
                                       2023 年 12 月 31 日                                    2024 年 3 月 31 日
     类别      （2022 年 9 月 8 日）                         售股上市流通      债转股变
                                                                变动数           动数
有限售条                10,328,024              8,114,878          -737,720               -           7,377,158
件流通股
无限售条             3,601,923,310          3,805,817,661           737,720         1,672         3,806,557,053
件流通股
总股本               3,612,251,334          3,813,932,539                  -        1,672         3,813,934,211

         四、其他


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联系部门：成都银行董事会办公室

联系电话：028-86160295



特此公告。


                             成都银行股份有限公司董事会

                                  2024 年 4 月 2 日




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