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公司公告

成都银行:成都银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告2024-10-09  

证券代码:601838      证券简称:成都银行       公告编号:2024-051

可转债代码:113055                           可转债简称:成银转债


                   成都银行股份有限公司
        关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    重要内容提示:
    ● 累计转股情况:成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日
至 2028 年 3 月 2 日。截至 2024 年 9 月 30 日,累计已有人民币
2,803,771,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股,占成银转债发行
总量的比例为 35.05%。因转股形成的股份数量累计为 201,713,945 股,
占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 5.58%。
    ● 2024 年第 3 季度转股情况:2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30
日,累计有人民币 192,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股,因转
股形成的股份数量累计为 15,692 股。
    ● 未转股可转债情况:截至 2024 年 9 月 30 日,尚未转股的成银
转债金额为人民币 5,196,229,000 元,占成银转债发行总量的比例为
64.95%。

    一、可转债发行上市概况

    经中国银保监会四川监管局(现国家金融监督管理总局四川监管

局)《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行

                                 1
A 股可转换公司债券相关事宜的批复》(川银保监复〔2021〕445 号)

和中国证券监督管理委员会《关于核准成都银行股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕4075 号)核准,成

都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 3 月 3 日公开

发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额

80 亿元,期限 6 年,票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、

第三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意,本公

司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易,

转债简称“成银转债”,交易代码“113055”。

    根据有关规定和《成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换

公司债券募集说明书》的约定,成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可转

换为本公司 A 股普通股股票。成银转债初始转股价格为 14.53 元/股,

当前转股价格为 12.23 元/股。

    二、可转债转股情况

    成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日。

截至 2024 年 9 月 30 日,累计已有人民币 2,803,771,000 元成银转债

转为本公司 A 股普通股,占成银转债发行总量的比例为 35.05%。因

转股形成的股份数量累计为 201,713,945 股,占成银转债转股前本公

司已发行普通股股份总额的 5.58%。其中,2024 年 7 月 1 日至 2024

年 9 月 30 日,累计有人民币 192,000 元成银转债转为本公司 A 股普

通股,因转股形成的股份数量累计为 15,692 股。



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         截至 2024 年 9 月 30 日,本公司实际控制人成都市国有资产监督

管理委员会实际控制的本公司股东转股情况如下:
                                                                                                 单位:元、股
成都市国资委实
                       转股前持有            可转债           转股后持有         转股后持有        转股后持有
际控制的本公司
                       可转债金额           转股金额          可转债金额          股份数量          股份比例
      股东
成都交子金融控
                       1,599,505,000         560,570,000      1,038,935,000        762,778,873        19.9996%
股集团有限公司
成都产业资本控
                         463,857,000         463,857,000                   0       242,881,586           6.37%
股集团有限公司
成都欣天颐投资
                         297,460,000         297,460,000                   0       155,753,998           4.08%
有限责任公司
成都市协成资产
管理有限责任公            40,646,000          40,646,000                   0        21,282,604           0.56%
司
      合计             2,401,468,000       1,362,533,000      1,038,935,000      1,182,697,061          31.01%

         截至 2024 年 9 月 30 日,本公司第二大股东 Hong Leong Bank

Berhad(丰隆银行)转股情况如下:
                                                                                                 单位:元、股
                    转股前持有可转           可转债           转股后持有         转股后持有        转股后持有
      股东
                         债金额             转股金额          可转债金额          股份数量          股份比例

Hong Leong Bank
                       1,439,100,000       1,439,100,000                   0       753,532,373          19.76%
Berhad

         截至 2024 年 9 月 30 日,尚未转股的成银转债金额为人民币

5,196,229,000 元,占成银转债发行总量的比例为 64.95%。

         三、股本变动情况
                                                                                                     单位:股
     股份              转股前                                  2024 年第 3 季度可
                                         2024 年 6 月 30 日                               2024 年 9 月 30 日
     类别        (2022 年 9 月 8 日)                          转债转股变动数
有限售条件
                          10,328,024             7,377,158                          -                 7,377,158
流通股
无限售条件
                       3,601,923,310         3,806,572,429                     15,692              3,806,588,121
流通股
总股本                 3,612,251,334         3,813,949,587                     15,692              3,813,965,279

         四、其他

         联系部门:成都银行董事会办公室

                                                       3
联系电话:028-86160295



特此公告。


                             成都银行股份有限公司董事会

                                  2024 年 10 月 9 日




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