成都银行股份有限公司 2024 年第三季度报告
成都银行股份有限公司
BANK OF CHENGDU CO., LTD.
（股票代码：601838，可转债代码：113055）
2024年第三季度报告
二〇二四年十月
１
成都银行股份有限公司 2024 年第三季度报告
目 录
一、重要提示 .................................................. ３
二、公司基本情况 .............................................. ３
三、经营情况讨论与分析 ........................................ ８
四、其他提醒事项 .............................................. ９
五、银行业务数据 .............................................. ９
六、季度财务报表 ............................................ １２
２
成都银行股份有限公司 2024 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司第八届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过《关于成都银行
股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》。本次会议应出席有表决权董事 11 名，徐登
义、何维忠、马晓峰、陈存泰 4 名董事现场出席，郭令海、甘犁、邵赤平、樊斌 4 名董事
通过视频连线方式参加会议。董事长王晖先生因公务原因无法出席会议，委托副董事长何
维忠先生代为出席、主持会议并行使表决权。董事王永强先生因公务原因无法出席会议，
委托副董事长何维忠先生代为出席并行使表决权。独立董事宋朝学先生因公务原因无法出
席会议，委托独立董事樊斌先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司法定代表人、董事长王晖，行长徐登义，财务部门负责人吴聪敏保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度财务报表未经审计。
1.5 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公
司数据外，均为合并报表数据，货币单位以人民币列示。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：千元
2024 年 2024 年
项目 比上年同期增减 比上年同期增减
7-9 月 1-9 月
营业收入 5,656,087 1.14% 17,241,144 3.23%
营业利润 3,287,314 3.28% 10,647,357 7.34%
利润总额 3,286,178 3.59% 10,641,733 7.46%
净利润 2,871,515 11.26% 9,038,782 10.81%
归属于母公司股东的净利润 2,871,191 11.27% 9,038,195 10.81%
３
成都银行股份有限公司 2024 年第三季度报告
归属于母公司股东的扣除非
2,843,943 9.51% 8,965,272 11.41%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
不适用 不适用 -19,944,982 -51.00%
额
每股经营活动产生的现金流
不适用 不适用 -5.23 -50.98%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.75 10.29% 2.37 9.72%
稀释每股收益（元/股） 0.68 9.68% 2.15 8.59%
扣除非经常性损益后的基本
0.75 10.29% 2.35 10.33%
每股收益（元/股）
下降 0.59 个百分
加权平均净资产收益率 4.13% 下降 0.06 个百分点 13.16%
点
扣除非经常性损益后的加权 下降 0.51 个百分
4.09% 下降 0.13 个百分点 13.05%
平均净资产收益率 点
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度末增减
总资产 1,221,637,564 1,091,243,069 11.95%
发放贷款和垫款总额 722,312,222 625,742,219 15.43%
贷款损失准备 23,703,884 21,372,052 10.91%
总负债 1,144,573,792 1,019,923,459 12.22%
吸收存款 874,672,477 780,421,289 12.08%
归属于母公司股东的净资产 76,978,802 71,235,227 8.06%
归属于母公司普通股股东的
70,980,104 65,236,529 8.80%
净资产
归属于母公司普通股股东的
18.61 17.10 8.83%
每股净资产（元/股）
注：1.贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备＋以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备。
2.每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收
益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。
3.非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43 号《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的定义计算。
4.加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：千元
４
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项目 2024 年 7-9 月 2024 年 1-9 月
政府补助 30,937 91,315
非流动资产处置损益 6,698 11,942
非流动资产报废损益 -290 -4,941
久悬未取款 2 39
其他营业外收支净额 -847 -721
非经常性损益合计 36,500 97,634
减：所得税影响额 9,248 24,682
少数股东损益影响额（税后） 4 29
归属于母公司股东的非经常性损益净额 27,248 72,923
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
单位：千元
2023 年 12 月 31 本报告期末比
项目 2024 年 9 月 30 日 变动主要原因
日 上年度末增减
存放同业及其他金融机构
3,735,850 1,661,178 124.89% 存放同业清算款项增加
款项
衍生金融资产 110,673 271,967 -59.31% 外汇衍生业务估值变动
买入返售金融资产 41,216,805 570,629 7,123.05% 买入返售债券业务增加
交易性金融资产 90,637,043 55,557,178 63.14% 基金投资增加
同业及其他金融机构存放
3,456,307 6,881,428 -49.77% 同业存放减少
款项
拆入资金 11,299,338 6,061,348 86.42% 同业拆入增加
衍生金融负债 106,104 327,998 -67.65% 外汇衍生业务估值变动
卖出回购金融资产款 32,210,890 22,040,596 46.14% 卖出回购债券业务增加
其他综合收益 322,282 196,946 63.64% 其他债权投资估值变动
本报告期比上
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动主要原因
年同期增减
手续费及佣金支出 40,569 67,838 -40.20% 代理及其他手续费支出减少
其他收益 91,315 189,139 -51.72% 政府补助收入减少
汇兑损益 -507,256 -157,071 222.95% 外汇衍生业务估值变动
资产处置损益 11,942 -25,251 -147.29% 资产处置收益增加
５
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其他资产减值损失 - 111,442 -100.00% 抵债资产减值计提减少
营业外收入 1,581 4,169 -62.08% 其他营业外收入减少
营业外支出 7,205 20,533 -64.91% 其他营业外支出减少
重新计量设定受益计划变
-71,945 -40,704 76.75% 退休福利精算变动
动额
其他债权投资信用减值准
-49,909 46,007 -208.48% 其他债权投资减值计提变动
备
2.2 股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 45,572 不适用
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押/标记/冻结情况
持股数量 持股比例
股东名称 股东性质 件股份数量
（股） （%） 股份状态 数量（股）
（股）
成都交子金融控股
国有法人 762,778,873 19.9996 0 - -
集团有限公司
Hong Leong Bank
境外法人 753,532,373 19.7572 0 - -
Berhad
成都产业资本控股
国有法人 242,881,586 6.3682 0 - -
集团有限公司
香港中央结算有限
其他 188,649,550 4.9463 0 - -
公司
成都欣天颐投资有
国有法人 155,753,998 4.0838 0 - -
限责任公司
新华文轩出版传媒
国有法人 80,000,000 2.0976 0 - -
股份有限公司
四川新华出版发行
国有法人 61,243,800 1.6058 0 - -
集团有限公司
上海东昌投资发展 境内非国有
48,409,800 1.2693 0 - -
有限公司 法人
嘉实基金管理有限
公司－社保基金 其他 36,593,632 0.9595 0 - -
16042 组合
中国工商银行股份
有限公司－华泰柏
瑞沪深 300 交易型开 其他 36,186,011 0.9488 0 - -
放式指数证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量（股）
股份种类 数量（股）
６
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成都交子金融控股集团有限公
762,778,873 人民币普通股 762,778,873
司
Hong Leong Bank Berhad 753,532,373 人民币普通股 753,532,373
成都产业资本控股集团有限公
242,881,586 人民币普通股 242,881,586
司
香港中央结算有限公司 188,649,550 人民币普通股 188,649,550
成都欣天颐投资有限责任公司 155,753,998 人民币普通股 155,753,998
新华文轩出版传媒股份有限公
80,000,000 人民币普通股 80,000,000
司
四川新华出版发行集团有限公
61,243,800 人民币普通股 61,243,800
司
上海东昌投资发展有限公司 48,409,800 人民币普通股 48,409,800
嘉实基金管理有限公司－社保
36,593,632 人民币普通股 36,593,632
基金 16042 组合
中国工商银行股份有限公司－
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 36,186,011 人民币普通股 36,186,011
式指数证券投资基金
成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司以及成都欣
上述股东关联关系或一致行动 天颐投资有限责任公司均系成都市国有资产监督管理委员会实际控制的企业。
的说明 四川新华出版发行集团有限公司系新华文轩出版传媒股份有限公司的控股股
东。其余股东之间本行未知其关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售
股东参与融资融券及转融通业 前十名股东参与转融通业务出借股份情况详见下表。
务情况说明（如有）
注：截至2024年9月30日，累计已有人民币2,803,771,000元成银转债转为本公司A股普通股，因转
股形成的股份数量累计为201,713,945股，总股本为3,813,965,279股,详情请见本公司于2024年10月9日
披露的《成都银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份
情况
单位：股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初（2023 年 12
期初（2023 年 12 月 期末（2024 年 09 月 期末（2024 年 09
月 29 日）转融通
29 日）普通账户、信 30 日）普通账户、信 月 30 日）转融通出
出借股份且尚未归
股东名称 用账户持股 用账户持股 借股份且尚未归还
还
比例 比例 比例 比例
数量合计 数量合计 数量合计 数量合计
（%） （%） （%） （%）
中国工商银
行股份有限
14,086,211 0.3693 34,300 0.0009 36,186,011 0.9488 0 0
公司－华泰
柏瑞沪深
７
成都银行股份有限公司 2024 年第三季度报告
300 交易型
开放式指数
证券投资基
金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变
化
单位：股
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末（2024 年 09 月 30 日） 期末（2024 年 09 月 30 日）股
本报告期新增 转融通出借股份且尚未归还数 东普通账户、信用账户持股以及
股东名称 量 转融通出借尚未归还的股份数量
/退出
数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%）
中国工商银行股份
有限公司－华泰柏
瑞沪深 300 交易型 新增 0 0 36,186,011 0.9488
开放式指数证券投
资基金
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
2024 年以来，本公司保持战略发展定力，提升金融服务质效，各项业务稳健发展。
（一）规模持续增长，经营结构稳健。截至 2024 年 9 月末，本公司总资产 12,216.38
亿元，较上年末增长 1,303.94 亿元，增幅 11.95%；存款总额 8,746.72 亿元，较上年末增
长 942.51 亿元，增幅 12.08%；贷款总额 7,223.12 亿元，较上年末增长 965.70 亿元，增
幅 15.43%。存款占总负债的比例为 76.42%，经营结构保持稳健。
（二）盈利能力良好，效益稳步提升。2024 年 1-9 月，本公司实现营业收入 172.41 亿
元，同比增长 5.39 亿元，增幅 3.23%；实现归属于母公司股东的净利润 90.38 亿元，同比
增长 8.82 亿元，增幅 10.81%；基本每股收益 2.37 元，同比增长 0.21 元；资产利润率（年
化）1.04%，加权平均净资产收益率 13.16%。
（三）资产质量优化，风险抵补充足。截至 2024 年 9 月末，本公司不良贷款率 0.66%，
较上年末下降 0.02 个百分点，拨备覆盖率 497.40%。
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成都银行股份有限公司 2024 年第三季度报告
四、其他提醒事项
报告期内及截至本报告披露日，除前期已披露的事项外，本公司无其他重大事项。
五、银行业务数据
5.1 补充财务数据
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月
资产利润率（年化） 1.04% 1.10%
成本收入比 24.75% 24.15%
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
不良贷款率 0.66% 0.68%
拨备覆盖率 497.40% 504.29%
贷款拨备率 3.29% 3.42%
注：1.资产利润率＝净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]。
2.成本收入比=业务及管理费/营业收入。
3.不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。
4.拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额。
5.贷款拨备率=贷款损失准备/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。
5.2 主要业务数据
单位：千元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
吸收存款
其中：活期公司存款 197,370,634 212,512,948
活期个人存款 52,931,658 50,420,829
定期公司存款 212,569,183 178,133,748
定期个人存款 373,597,770 303,731,169
汇出汇款、应解汇款 82,151 382,956
保证金存款 19,148,531 19,469,813
财政性存款 178,329 135,404
９
成都银行股份有限公司 2024 年第三季度报告
小计 855,878,256 764,786,867
应计利息 18,794,221 15,634,422
吸收存款总额 874,672,477 780,421,289
发放贷款和垫款
其中：公司贷款和垫款 588,379,683 501,117,055
个人贷款和垫款 132,717,708 123,331,334
小计 721,097,391 624,448,389
应计利息 1,214,831 1,293,830
发放贷款和垫款总额 722,312,222 625,742,219
5.3 资本构成及变化情况
单位：千元
2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
项目
并表 非并表 并表 非并表
核心一级资本 71,158,873 70,438,772 65,773,635 65,193,240
核心一级资本扣减项 11,230 820,946 13,245 787,960
核心一级资本净额 71,147,643 69,617,826 65,760,390 64,405,280
其他一级资本 6,082,640 5,998,698 6,070,312 5,998,698
其他一级资本扣减项 - - - -
一级资本净额 77,230,283 75,616,524 71,830,702 70,403,978
二级资本 36,290,515 35,985,407 31,315,114 31,081,199
二级资本扣减项 - - - -
资本净额 113,520,798 111,601,931 103,145,816 101,485,177
风险加权资产 847,408,899 834,303,657 800,078,670 790,488,777
其中：信用风险加权资产 803,732,992 792,617,968 759,122,694 751,777,086
市场风险加权资产 7,063,327 7,063,327 2,918,831 2,918,831
操作风险加权资产 36,612,580 34,622,362 38,037,145 35,792,860
核心一级资本充足率 8.40% 8.34% 8.22% 8.15%
一级资本充足率 9.11% 9.06% 8.98% 8.91%
资本充足率 13.40% 13.38% 12.89% 12.84%
１０
成都银行股份有限公司 2024 年第三季度报告
注：自 2024 年起，资本充足率相关指标按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局
令 2023 年第 4 号）计算，其中信用风险采用权重法、市场风险采用简化标准法、操作风险采用标准法
计量，资本构成详细信息请查阅公司网站（http://www.bocd.com.cn）投资者关系中的“监管资本”栏
目。
5.4 杠杆率
单位：千元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
一级资本净额 77,230,283 71,830,702
调整后的表内外资产余额 1,280,219,737 1,145,967,211
杠杆率 6.03% 6.27%
注：自 2024 年起，杠杆率相关指标按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令 2023
年第 4 号）计算，杠杆率详细信息请查阅公司网站（http://www.bocd.com.cn）投资者关系中的“监管
资本”栏目。
5.5 流动性覆盖率
单位：千元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
合格优质流动性资产 116,522,346 164,558,464
未来 30 天现金净流出量 43,586,040 80,986,738
流动性覆盖率 267.34% 203.19%
5.6 贷款五级分类情况
单位：千元
2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
项目
余额 占比 余额 占比
正常类 713,225,132 98.91% 617,656,926 98.91%
关注类 3,106,666 0.43% 2,553,437 0.41%
次级类 1,741,844 0.24% 1,641,880 0.26%
可疑类 515,179 0.07% 138,206 0.02%
１１
成都银行股份有限公司 2024 年第三季度报告
损失类 2,508,570 0.35% 2,457,940 0.40%
合计 721,097,391 100.00% 624,448,389 100.00%
六、季度财务报表
6.1 审计意见类型
□ 适用 √不适用
6.2 财务报表
1、合并资产负债表（未经审计）
2、合并利润表（未经审计）
3、合并现金流量表（未经审计）
１２
成都银行股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2024 年 2023 年
9 月 30 日 12 月 31 日
项目 未经审计 经审计
资产
现金及存放中央银行款项 78,005,364 82,126,214
存放同业及其他金融机构款项 3,735,850 1,661,178
拆出资金 62,144,618 68,823,341
衍生金融资产 110,673 271,967
买入返售金融资产 41,216,805 570,629
发放贷款和垫款 698,611,070 604,370,622
金融投资
交易性金融资产 90,637,043 55,557,178
债权投资 173,720,595 196,989,064
其他债权投资 61,824,477 69,632,015
长期股权投资 1,247,854 1,188,899
固定资产 1,101,980 1,215,861
使用权资产 1,085,961 1,150,867
无形资产 17,947 20,140
递延所得税资产 5,648,303 5,379,442
其他资产 2,529,024 2,285,652
资产总计 1,221,637,564 1,091,243,069
１３
成都银行股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并资产负债表（续）
2024 年 9 月 30 日
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2024 年 2023 年
9 月 30 日 12 月 31 日
未经审计 经审计
负债
向中央银行借款 52,402,067 55,160,650
同业及其他金融机构存放款项 3,456,307 6,881,428
拆入资金 11,299,338 6,061,348
交易性金融负债 725,258 645,881
衍生金融负债 106,104 327,998
卖出回购金融资产款 32,210,890 22,040,596
吸收存款 874,672,477 780,421,289
应付职工薪酬 3,544,969 3,394,314
应交税费 946,696 1,103,627
应付债券 161,456,996 140,251,078
租赁负债 1,083,133 1,132,380
预计负债 278,811 352,667
其他负债 2,390,746 2,150,203
负债合计 1,144,573,792 1,019,923,459
股东权益
股本 3,813,965 3,813,933
其他权益工具 6,449,499 6,449,535
其中：永续债 5,998,698 5,998,698
可转换债券权益成分 450,801 450,837
资本公积 8,792,384 8,791,988
其他综合收益 322,282 196,946
盈余公积 6,825,952 6,825,952
一般风险准备 14,781,484 14,781,484
未分配利润 35,993,236 30,375,389
归属于母公司股东权益合计 76,978,802 71,235,227
少数股东权益 84,970 84,383
股东权益合计 77,063,772 71,319,610
负债和股东权益总计 1,221,637,564 1,091,243,069
王晖 徐登义 吴聪敏 成都银行股份有限公司
董事长 行长 财务部门负责人 （公章）
１４
成都银行股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并利润表
2024 年 1-9 月
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2024 年 2023 年
1-9 月 1-9 月
未经审计 未经审计
一、营业收入 17,241,144 16,702,380
利息收入 31,875,316 29,173,577
利息支出 (18,271,089) (15,807,684)
利息净收入 13,604,227 13,365,893
手续费及佣金收入 619,214 567,018
手续费及佣金支出 (40,569) (67,838)
手续费及佣金净收入 578,645 499,180
投资收益 3,080,809 2,560,489
其中：对联营企业的投资收益 78,794 90,444
以摊余成本计量的金融 1,371,754 1,437,231
资产终止确认产生的收益
其他收益 91,315 189,139
公允价值变动损益 370,182 255,087
汇兑损益 (507,256) (157,071)
其他业务收入 11,280 14,914
资产处置损益 11,942 (25,251)
二、营业支出 (6,593,787) (6,783,043)
税金及附加 (204,524) (176,688)
业务及管理费 (4,267,257) (4,033,758)
信用减值损失 (2,122,006) (2,461,155)
其他资产减值损失 - (111,442)
三、营业利润 10,647,357 9,919,337
加：营业外收入 1,581 4,169
减：营业外支出 (7,205) (20,533)
四、利润总额 10,641,733 9,902,973
减：所得税费用 (1,602,951) (1,745,652)
五、净利润 9,038,782 8,157,321
按经营持续性分类
持续经营净利润 9,038,782 8,157,321
终止经营净利润 - -
按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 9,038,195 8,156,529
少数股东损益 587 792
１５
成都银行股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并利润表（续）
2024 年 1-9 月
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2024 年 2023 年
1-9 月 1-9 月
未经审计 未经审计
六、其他综合收益的税后净额 125,336 238,571
（一）归属于母公司股东的其他
125,336 238,571
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额 (71,945) (40,704)
2.将重分类进损益的其他综合收
益
(1)权益法下可转损益的其他综
- -
合收益
(2)其他债权投资公允价值变动 247,190 233,268
(3)其他债权投资信用减值准备 (49,909) 46,007
（二）归属于少数股东的其他
- -
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 9,164,118 8,395,892
（一）归属于母公司股东的
9,163,531 8,395,100
综合收益总额
（二）归属于少数股东的
587 792
综合收益总额
八、每股收益
基本每股收益（人民币元） 2.37 2.16
稀释每股收益（人民币元） 2.15 1.98
王晖 徐登义 吴聪敏 成都银行股份有限公司
董事长 行长 财务部门负责人 （公章）
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成都银行股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并现金流量表
2024 年 1-9 月
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2024 年 2023 年
1-9 月 1-9 月
未经审计 未经审计
一、经营活动产生的现金流量
客户存款及同业存放款项净增加额 87,634,751 111,131,191
向中央银行借款净增加额 - 470,292
存放中央银行和同业款项净减少额 306,698 -
拆入资金净增加额 5,205,772 1,546,243
拆出资金净减少额 3,255,580 -
卖出回购金融资产净增加额 10,172,722 2,718,304
收取利息、手续费及佣金的现金 28,363,864 22,767,218
收到其他与经营活动有关的现金 913,023 1,492,408
经营活动现金流入小计 135,852,410 140,125,656
客户贷款和垫款净增加额 (97,497,530) (103,430,862)
向中央银行借款净减少额 (3,463,120) -
存放中央银行和同业款项净增加额 - (4,879,893)
拆出资金净增加额 - (37,712,091)
买入返售金融资产净增加额 (837,123) (466,687)
为交易目的而持有的金融资产净增加额 (35,074,477) (15,526,356)
支付利息、手续费及佣金的现金 (10,967,595) (9,679,028)
支付给职工以及为职工支付的现金 (2,611,299) (2,473,165)
支付的各项税费 (3,851,486) (4,003,825)
支付其他与经营活动有关的现金 (1,494,762) (2,658,480)
经营活动现金流出小计 (155,797,392) (180,830,387)
经营活动产生的现金流量净额 (19,944,982) (40,704,731)
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成都银行股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并现金流量表（续）
2024 年 1-9 月
编制单位：成都银行股份有限公司
单位：千元 币种：人民币
2024 年 2023 年
1-9 月 1-9 月
未经审计 未经审计
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 81,474,067 83,525,488
取得投资收益收到的现金 8,675,039 8,948,955
处置固定资产、无形资产和
3,168 12,541
其他长期资产收到的现金
投资活动现金流入小计 90,152,274 92,486,984
投资支付的现金 (49,207,932) (81,753,515)
购建固定资产、无形资产和
(29,756) (103,508)
其他长期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 (49,237,688) (81,857,023)
投资活动产生的现金流量净额 40,914,586 10,629,961
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金 199,482,875 188,894,696
筹资活动现金流入小计 199,482,875 188,894,696
偿还租赁负债支付的现金 (250,510) (231,893)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (4,430,393) (3,489,012)
偿还债券支付的现金 (180,677,750) (169,600,000)
筹资活动现金流出小计 (185,358,653) (173,320,905)
筹资活动产生的现金流量净额 14,124,222 15,573,791
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ( 23,339) 568,931
五、现金及现金等价物净变动额 35,070,487 ( 13,932,048)
加：期初现金及现金等价物余额 40,519,939 76,628,673
六、期末现金及现金等价物余额 75,590,426 62,696,625
王晖 徐登义 吴聪敏 成都银行股份有限公司
董事长 行长 财务部门负责人 （公章）
１８
成都银行股份有限公司 2024 年第三季度报告
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
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