关于浙商证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙商证券股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88879388
附表 2
关于浙商证券股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
其他资产-
浙江浙商物业 同受交通集团 经营性往
其他应收 84.00 84.00 物业押金
服务有限公司 控制 来
款
浙商中拓浙期
其他资产-
供应链管理 同受交通集团 期权保证 经营性往
其他应收 3,122.05 2,589.21 532.84
（浙江）有限 控制 金 来
款
公司
其他资产-
浙商中拓集团 同受交通集团 期权保证 经营性往
其他应收 2,094.51 1,471.69 3,130.88 435.32
股份有限公司 控制 金 来
款
浙商中拓益城
其他资产-
（海南）供应 同受交通集团 期权保证 经营性往
其他应收 1,071.55 1,020.00 51.55
链管理有限公 控制 金 来
款
司
控股股东、实际 浙商中拓浙期
控制人及其附属 供应链管理 同受交通集团 其他资产- 经营性往
企业 253.22 16,277.77 16,384.41 146.58 存货采购
（浙江）有限 控制 预付账款 来
公司
浙江高速物流 同受交通集团 其他资产- 预付的服 经营性往
1.55 5.23 5.93 0.85
有限公司 控制 预付款项 务款 来
浙商财产保险 同受交通集团 其他资产- 预付的服 经营性往
0.21 4.07 4.28
股份有限公司 控制 预付款项 务款 来
浙商证券沪杭
应收账款-
甬杭徽高速封 同受交通集团 应收的资 经营性往
应收资产 743.58 1,373.05 1,105.01 1,011.62
闭式基础设施 控制 产管理费 来
管理费
证券投资基金
浙商中拓浙期
其他资产-
供应链管理 同受交通集团 经营性往
交易性金 766.16 298.82 467.34 期权交易
（浙江）有限 控制 来
融资产
公司
其他资产-
浙商中拓集团 同受交通集团 经营性往
交易性金 195.07 178.20 16.87 期权交易
股份有限公司 控制 来
融资产
宁波中拓供应 其他资产-
同受交通集团 经营性往
链管理有限公 交易性金 159.00 159.00 期权交易
控制 来
司 融资产
浙江浙商证券 其他资产- 代缴社
非经营性
资产管理有限 全资子公司 其他应收 1,768.11 1,669.95 98.16 保、代发
往来
公司 款 绩效
其他资产-
上市公司的子公 浙江浙商资本 非经营性
全资子公司 其他应收 0.97 19.76 20.73 代缴社保
司及其附属企业 管理有限公司 往来
款
其他资产-
浙商证券投资 非经营性
全资子公司 其他应收 527.53 527.53 代发工资
有限公司 往来
款
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 4,298.27 25,640.81 27,093.95 2,845.13 / /