证券代码：601878         证券简称：浙商证券        公告编号：2024-089

转债代码：113060         转债简称：浙 22 转债



                     浙商证券股份有限公司
   关于“浙 22 转债”赎回结果暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      赎回数量：8,297,000 元（82,970 张）
      赎回兑付总金额：8,319,816.75 元（含当期利息）
      赎回款发放日：2024 年 11 月 28 日
      可转债摘牌日：2024 年 11 月 28 日



    一、本次可转债赎回的公告情况

    （一）有条件赎回条件满足情况
    浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 27 日至
2024 年 11 月 5 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于公司“浙 22
转债”当期转股价格的 130%，已满足“浙 22 转债”的赎回条件。
    （二）本次赎回事项公告披露情况
    公司于 2024 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于提前赎回“浙 22 转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎
回登记日”（即 2024 年 11 月 27 日）登记在册的“浙 22 转债”全部赎回。具体
内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙商证券股份有限公司关于提前赎回“浙 22 转债”的公告》（公告编号：
2024-067）。
    2024 年 11 月 15 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《浙商证券股份有限公司关于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的公告》（公告
编号：2024-075），并在 2024 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 27 日期间披露了 8
次关于实施“浙 22 转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
    （三）本次赎回的有关事项
    1、赎回登记日：2024 年 11 月 27 日
    2、赎回对象范围：本次赎回对象为 2024 年 11 月 27 日收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“浙 22 转债”的全部持有人。
    3、赎回价格：根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.275 元/张。
    其中，当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t÷365
    IA 为当期应计利息
    B 为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
    i 为可转换公司债券当年票面利率；
    t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 28 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
    当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×0.60%×167÷365=0.275 元/张
    赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.275=100.275 元/张。
    4、赎回款发放日：2024 年 11 月 28 日
    5、“浙 22 转债”摘牌日：2024 年 11 月 28 日

    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

    （一）赎回余额

    截至 2024 年 11 月 27 日（赎回登记日）收市后，“浙 22 转债”余额为人民
币 8,297,000 元（82,970 张），占发行总额的 0.12%。

    （二）转股情况
    截至 2024 年 11 月 27 日，累计 6,991,703,000 元“浙 22 转债”转换成公司
股票，累计转股数量为 695,627,844 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
（3,878,168,795 股）的 17.94%，变动后公司总股本为 4,573,796,639 股。
    截至 2024 年 11 月 27 日，公司的股本结构变动情况如下：
                                                                             单位：股
                           变动前                                     变动后
    股份类别                                 本次可转债转股
                    （2024 年 11 月 8 日）                     （2024 年 11 月 27 日）

有限售条件流通股              0                    0                     0

无限售条件流通股        4,285,763,181         288,033,458         4,573,796,639

     总股本            4,285,763,181          288,033,458         4,573,796,639

    注：截至 2024 年 11 月 8 日的股本数据详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙商证券股份有限公司关于可转债转股数额累计达到转

股前公司已发行股份总额 10%的公告》（公告编号：2024-071）。

    （三）可转债停止交易及转股情况

    2024 年 11 月 22 日收市后，“浙 22 转债”停止交易。2024 年 11 月 27 日收
市后，尚未转股的 8,297,000 元“浙 22 转债”全部冻结，停止转股。

    （四）赎回兑付金额

    据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“浙
22 转债”数量为 82,970 张，赎回兑付总金额为人民币 8,319,816.75 元（含当
期利息），赎回款发放日为 2024 年 11 月 28 日。

    （五）本次赎回对公司的影响

    本次赎回兑付总金额为人民币 8,319,816.75 元（含当期利息），不会对公
司现金流产生影响。本次“浙 22 转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至
4,573,796,639 股。因总股本增加，短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，从
长期来看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

    特此公告。




                                                       浙商证券股份有限公司董事会

                                                                 2024 年 11 月 29 日