证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰         公告编号：2024-027



             浙江荣泰电工器材股份有限公司
   关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
       额度及期限：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）拟
使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公
司第一届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。
       投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品
（包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单等）。
       履行的审议程序：公司于 2024 年 5 月 13 日召开第一届董事会第二十六
次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
       特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政
策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。


    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    （一）现金管理目的
    为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业
务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用公司及子公司部分闲
置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
    （二）额度及期限
    公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
该额度自公司第一届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
    （三）资金来源
    公司及子公司的闲置自有资金
    （四）投资方式
    公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金投资安全性高、
流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于银行理财产品、
协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。



    二、审议程序
    公司于 2024 年 5 月 13 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过
人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东
大会审议。


    三、投资风险分析及风控措施
   （一）投资风险
    公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超
过 12 个月（含）的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变
化带来的系统性风险影响。
    （二）风险控制措施
    1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
    2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
    3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施,
控制理财风险。
    4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。


   四、投资对公司的影响
    公司开展的现金管理业务，仅限于日常营运资金出现暂时闲置时进行现金管
理取得一定收益以降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，
不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量带来不利影响，不影响公司主营业
务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定
的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同
时进行现金管理的情形。


   五、监事会意见
    监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经
营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股
东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形。综上，监
事会一致同意此事项。


    特此公告。


                                   浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 15 日