圣晖系统集成集团股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-14
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2024SUAA1F0013
圣晖系统集成集团股份有限公司
圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“圣晖集成公
司”）关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称“募集资金年度存放
与使用情况专项报告”）执行了鉴证工作。
一、管理层的责任
圣晖集成公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规
定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资
金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况
报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发
表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，圣晖集成公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告在所有重大方面
按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号-规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式-第十
三号上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映了圣晖集成公司
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915 号）核准，公司申请首次公开
发行 A 股不超过 20,000,000.00 股。本公司实际公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股
股 票 20,000,000.00 股 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 27.25 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
545,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币
59,652,839.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 485,347,160.34 元。上
述募集资金已于 2022 年 9 月 29 日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2201408 号验资报告。公司已对募集资金进行专户
存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账
户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储
专户，募集资金初始存储情况列示如下：
单位：人民币/元
开户银行 开户账号 初始存放金额 存储方式
华夏银行股份有限公司苏州分行 12452000001060483 306,848,886.80 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州
89030078801700001950 150,000,000.00 活期存款
分行
中国建设银行股份有限公司苏州分行 32250198863600005774 25,395,000.00 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州
89030078801500001951 22,308,000.00 活期存款
分行
合计 504,551,886.80
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 458,213,767.30 元，使用部分闲
1
置募集资金进行现金管理 16,000,000.00 元，尚未使用的募集资金专户余额 14,076,438.23
元，使用资金（包括部分闲置募集资金进行现金管理）占募集资金初始存放金额的比例
为 93.99%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分
资金将继续用于实施承诺项目。募集资金使用及募集资金专户结余具体情况如下：
单位：人民币/元
项目 序号 金额
初始存放金额 A 504,551,886.80[注 1]
募集资金以前年度累计使用金额 B 147,072,946.43
募集资金本年度使用金额 C 311,140,820.87
已累计使用募集资金总额 D=B+C 458,213,767.30
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 E
使用部分闲置募集资金进行现金管理 F 16,000,000.00[注 2]
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 G 1,902,865.69
募集资金账户利息收入扣除手续费净额 H 1,063,294.22
支付的发行费用 I 19,204,726.46
2023 年 12 月 31 日募集资金计算余额 J=A-D-F+G+H-I 14,099,552.95
2023 年 12 月 31 日募集资金实际存放金额 K 14,076,438.23
销户利息收入转入公司自有资金账户 L 23,114.72[注 3]
差异 M=J-K-L 0.00
[ 注 1] 初 始 存 放 金 额 504,551,886.80 元 与 募 集 资 金 净 额 485,347,160.34 元 差 异
19,204,726.46 元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发
行费用。
[注 2]截至 2023 年 12 月 31 日，除上述账户余额外，公司尚有 16,000,000.00 元闲置
募集资金用于现金管理。
[ 注 3] 公 司 于 2023 年 6 月 28 日 将 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 行
（ 12452000001060483 ） 与 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 行
（89030078801700001950）账户销户，其中华夏银行股份有限公司苏州分行产生销户利
息收入金额为 11,536.35 元，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收
入金额为 11,578.37 元，上述销户利息收入共 23,114.72 元均已转入公司自有资金账户，
募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》
也随之终止。
2
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司已对募集资金实行了专户存储
制度，公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（具体情况
详见 2022 年 10 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成
首次公开发行股票上市公告书》），明确了各方的权利和义务，上述协议与上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币/元
募集资金专户开户行 账号 余额 备注
中国建设银行股份有限
32250198863600005774 10,491,103.24 活期
公司苏州分行
上海浦东发展银行股份
89030078801500001951 3,585,334.99 活期
有限公司苏州分行
上海浦东发展银行股份
89030078801700001950 0.00 已销户
有限公司苏州分行
华夏银行股份有限公司
12452000001060483 0.00 已销户
苏州分行
合计 14,076,438.23
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实
际使用情况详见附表 1：《募集资金 2023 年度使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次
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会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金合计人民币 6,105,250.60 元。上述事项毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 10 月 19 日出具了《关于圣晖系统集成集团股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第
2201571 号）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份
有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于 2022 年 11 月完成对上述资金的置
换。
单位：人民币/元
项目 自筹资金支付金额 置换金额
补充洁净室工程配套营运资金项目
研发中心建设项目 668,495.58 668,495.58
营销与服务网络建设项目 2,186,763.98 2,186,763.98
发行费用 3,249,991.04 3,249,991.04
合计 6,105,250.60 6,105,250.60
本报告期内，公司无募集资金置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最
高不超过人民币 40,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构
性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等），额度自 2022 年 11 月
22 日第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限内现金管
理投资产品到期后，本金及利息均已全部收回，并归还至募集资金专户，不存在逾期情
况。
公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次
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会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用
最高不超过人民币 3,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，额度自 2023 年 10
月 27 日第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范
围内，资金可以循环滚动使用。
截至本报告期末，公司进行现金管理的未到期金额为 1,600.00 万元，累计已到期金
额为 43,700.00 万元。具体情况如下：
5
序 预计年化 是否 资金来
受托方名称 产品名称 金额（元） 产品类型 产品起息日 产品到期日
号 收益率 到期 源
中国建设银行股份有
限公司苏州高新技术 闲置募
1 单位人民币 7 天存款通知 3,000,000.00 单位定期存款 2023-2-21 — 1.75% 否
产业开发区支行营业 集资金
部
中国建设银行股份有
限公司苏州高新技术 闲置募
2 单位人民币 7 天存款通知 10,000,000.00 单位定期存款 2023-6-7 — 1.45% 否
产业开发区支行营业 集资金
部
上海浦东发展银行股 闲置募
3 单位人民币 7 天存款通知 3,000,000.00 单位定期存款 2022-11-30 — 1.80% 否
份有限公司苏州分行 集资金
上海浦东发展银行股 闲置募
4 单位人民币 7 天存款通知 15,000,000.00 单位定期存款 2023-6-2 2023-08-25 1.55% 是
份有限公司苏州分行 集资金
中国建设银行股份有
中国建设银行苏州分行单
限公司苏州高新技术 保本浮动收益 闲置募
5 位人民币定制型结构性存 10,000,000.00 2023-6-8 2023-8-7 1.80% 是
产业开发区支行营业 型产品 集资金
款
部
中国建设银行股份有
中国建设银行苏州分行单
限公司苏州高新技术 保本浮动收益 闲置募
6 位人民币定制型结构性存 20,000,000.00 2023-2-21 2023-5-22 3.00% 是
产业开发区支行营业 型产品 集资金
款
部
上海浦东发展银行股 闲置募
7 单位人民币 7 天存款通知 25,000,000.00 单位定期存款 2023-3-8 2023-5-5 1.80% 是
份有限公司苏州分行 集资金
上海浦东发展银行股 闲置募
8 单位人民币 7 天存款通知 30,000,000.00 单位定期存款 2023-3-8 2023-5-5 1.80% 是
份有限公司苏州分行 集资金
利多多公司稳利 23JG3109
上海浦东发展银行股 保本浮动收益 闲置募
9 期（1 个月早鸟款）人民币 15,000,000.00 2023-3-13 2023-4-13 2.80% 是
份有限公司苏州分行 型产品 集资金
对公结构性存款
6
序 预计年化 是否 资金来
受托方名称 产品名称 金额（元） 产品类型 产品起息日 产品到期日
号 收益率 到期 源
华夏银行股份有限公 闲置募
10 单位人民币 7 天存款通知 230,000,000.00 单位定期存款 2022-12-1 2023-4-7 1.80% 是
司苏州新区支行 集资金
利多多公司稳利 22JG3917
上海浦东发展银行股 保本浮动收益 闲置募
11 期（3 个月早鸟款）人民币 55,000,000.00 2022-12-5 2023-3-6 2.80% 是
份有限公司苏州分行 型产品 集资金
对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG3917
上海浦东发展银行股 保本浮动收益 闲置募
12 期（4 个月早鸟款）人民币 15,000,000.00 2022-12-5 2023-3-6 2.80% 是
份有限公司苏州分行 型产品 集资金
对公结构性存款
中国建设银行股份有
中国建设银行苏州分行单
限公司苏州高新技术 保本浮动收益 闲置募
13 位人民币定制型结构性存 22,000,000.00 2022-12-6 2023-2-4 3.20% 是
产业开发区支行营业 型产品 集资金
款
部
合
453,000,000.00
计
7
（五）募集资金投资项目的投资进度变更情况
公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募
集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划 2023
年 10 月延长至 2024 年 10 月。公司营销与服务网络建设项目的实施方式为通过购置办
公室的方式投资建设，公司前期多次开展实地调研，多方寻找适合公司营销与服务网络
建设项目开展、价格合理的场所，尚有部分区域未找到合适场地。考虑到建设营销与服
务网络的重要性以及办公场所的稳定性，为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发
展要求，公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，拟
将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。具体情况详见 2023 年 10 月 28
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期
的公告》（公告编号：2023-053）。
（六）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次公开发行不存在超募资金。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次公开发行不存在超募资金。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
1、募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况
2023 年 4 月 7 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以
及 2023 年 4 月 28 日召开的公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意将募投项目“营销与服务网络建设
项目”的实施地点由“在合肥、长沙、武汉、成都和郑州建立营销服务网点”变更为“在合
肥、长沙、武汉、重庆和郑州建立营销服务网点”；同时，募投项目“营销与服务网络建
设项目”的实施方式由“通过办公室租赁的方式投资建设”变更为“通过购置办公室的方式
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投资建设”，项目的总投资金额由 2,230.80 万元变更为 2,866.65 万元，因变更而增加的
部分将由公司自有资金予以解决。具体情况详见 2023 年 4 月 8 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的
公告》（公告编号：2023-018）。
2、关于部分募集资金投资项目调整建设内容
2023 年 4 月 7 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以
及 2023 年 4 月 28 日召开的公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目调整建设内容的议案》，同意将“研发中心建设项目”总投资额拟由 4,000.00
万元调整为 4,229.31 万元，其中研发相关内容拟使用募集资金投入为 2,539.50 万元，预
制实验车间改造内容使用公司自有资金 1,460.50 万元，超过募集资金使用金额的部分，
公司通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。“研发中心建设项目”研
发相关内容中，拟新建厂房建筑面积由 800.00 平米调整为 1,983.38 平米，无尘室实验室
面积由 120 平米调整为 184 平米，普通实验区面积由 680.00 平米调整为 1,139.92 平米，
增加预留区 659.46 平米。建筑工程费由 528.00 万元调整为 1,026.97 万元，设备购置费
由 799.55 万元调整为 529.88 万元，安装工程费由 39.98 万元调整为 0.00 万元，预备费
由 120.93 万元调整为 160.91 万元。具体情况详见 2023 年 4 月 8 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公
告编号：2023-019）。
本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：《变更募集资金投资项
目情况表》。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
9
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使
用及管理的违规情形。
圣晖系统集成集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十九日
10
附表1：
募集资金2023年度使用情况对照表
单位：人民币/万元
募集资金总额： 48,534.72 本年度投入募集资金总额： 31,114.09
报告期内变更用途的募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 已累计投入募集资金总额： 45,821.38
变更用途的募集资金总额比例：
已变更项目， 截至期末累计投入金 截至期末投入进 项目可行性
募集资金承 调整后投资 截至期末累计投 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 含部分变更 本年度投入金额 额与承诺投入金额的 度（%）（4）= 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 入金额（2） 使用状态日期 现的效益 预计效益
（如有） 差额（3）=（2）-（1） （2）/（1） 大变化
补充洁净室工程配
否 43,764.42 43,764.42 29,703.25 43,988.47 224.05 100.51% / 不适用 不适用 否
套营运资金项目
研发中心
研发中心建设项目 2,539.50 2,539.50 117.37 230.64 -2,308.86 9.08% 2025 年 1 月 不适用 不适用 否
建设项目
营销与服
营销与服务网络建
务网络建 2,230.80 2,230.80 1,293.47 1,602.26 -628.54 71.82% 2024 年 10 月 不适用 不适用 否
设项目
设项目
投资项目小计 48,534.72 48,534.72 31,114.09{注 1} 45,821.38 -2,713.34 不适用 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
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（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
参见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况 1、募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情
募集资金投资项目实施地点变更情况
况”
募集资金投资项目实施方式调整情况 参见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况 2、关于部分募集资金投资项目调整建设内容”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募集资金先期投入及置换情况”
利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 参见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况”
由于公司利用闲置募集资金进行现金管理且理财收益用于本项目，故项目“补充洁净室工程配套营运资金项目”实际投入金额高于承诺
募集资金的其他使用情况 投资金额，具体情况详见本报告注 2 所述；募投项目延期事项，参见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）募集资金投资项目的
投资进度变更情况”
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注 1：表中小计尾差系四舍五入导致
注 2：“补充洁净室工程配套营运资金项目”实际投入金额高于承诺投资金额
公司募集资金账户来源包括活期存款利息收入与利用闲置募集资金进行现金管理，且
收益用于本项目，截至 2023 年 12 月 31 日共产生利息收益 226.36 万元，其中注销账户前
利息收入 224.05 万元，注销时结余利息收入 2.31 万元已转入自有资金账户，详见“一、
募集资金基本情况（二）募集资金使用和结余情况[注 3]”，故导致实际投入金额高于承
诺投资金额。
具体情况如下：
单位：人民币/万元
年度 募集资金项目名称 利息收入 现金管理收入 合计
补充洁净室工程配套营运资
2023 年度 9.67 138.78 148.45
金项目
补充洁净室工程配套营运资
2022 年度 75.91 2.00 77.91
金项目
合计 85.58 140.78 226.36
13
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末计划 项目达到预 是否达 变更后的项目可
变更后的 对应的 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 本年度实
投入募集资金 累计投资金额 定可使用状 到预计 行性是否发生重
项目 原项目 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 现的效益
总额 (1) 态日期 效益 大变化
研 发 中
研发中心
心 建 设 2,539.50 2,539.50 156.04 230.64 9.08 2025 年 1 月 — — 否
建设项目
项目
营 销 与
营销与服
服 务 网 2024 年 10
务网络建 2,230.80 2,230.80 1,379.48 1,602.26 71.82 — — 否
络 建 设 月
设项目
项目
合计 4,770.30 4,770.30 1,535.52 1,832.90
变更原因、决策程序及信息披露情况说 参见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况 1、募集资金投资项目实施地点及
明（分具体募投项目） 实施方式变更情况”
未达到计划进度的情况和原因（分具体
不适用
募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
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