证券代码：603186              证券简称：华正新材            公告编号 2024-032
转债代码：113639             转债简称：华正转债



                      浙江华正新材料股份有限公司
                    可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     累计转股情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）公
开发行的可转换公司债券（以下简称“华正转债”）自2022年7月28日开始转股，
截至2024年6月30日累计共有人民币64,000元“华正转债”已转换为公司股票，
累计转股数量为1,640股，占“华正转债”转股前公司已发行股份总额的0.0012%。
     未转股可转债情况：截至2024年6月30日，公司尚未转股的“华正转债”
金额为人民币569,936,000元，占“华正转债”发行总量的99.9888%。
     本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币0元“华
正转债”转换成公司股票，转股数量为0股。



    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，公司于 2022 年
1 月 24 日公开发行了 57,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
共计 5,700,000 张。债券期限 6 年，自 2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日止。
票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年
1.80%、第六年 2.00%。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]43 号文同意，公司 57,000.00 万元
可转换公司债券于 2022 年 2 月 22 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华
正转债”，债券代码“113639”。
    根据有关规定以及《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
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  简称“可转债募集说明书”）规定，公司该次发行的“华正转债”自 2022 年 7
  月 28 日起可转换为本公司股份，转股起止日期为 2022 年 7 月 28 日至 2028 年 1
  月 23 日。本次可转债的初始转股价格为 39.09 元/股，最新转股价格为 38.51 元/
  股。历次转股价格调整情况如下：
      1、因公司实施 2021 年度利润分配， 华正转债”的转股价格从调整前的 39.09
  元/股调整为 38.59 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交
  易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股
  份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
  2022-039）。

      2、因公司实施 2022 年度利润分配， 华正转债”的转股价格从调整前的 38.59
  元/股调整为 38.51 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易
  所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份
  有限公司关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
  2023-037）。

      二、可转债本次转股情况

      “华正转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有人民币 0 元“华
  正转债”已转换为公司股票，转股数量为 0 股。
      截至 2024 年 6 月 30 日累计共有人民币 64,000 元“华正转债”已转换为公
  司股票，累计转股数量为 1,640 股，占“华正转债”转股前公司已发行股份总额
  的 0.0012%。
      截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未转股的“华正转债”金额为人民币
  569,936,000 元，占“华正转债”发行总量的 99.9888%。

      三、股本变动情况

                                                                       单位：股
                           变动前                                    变动后
   股份类别                                 本次可转债转股
                   （2024 年 3 月 31 日）                     （2024 年 6 月 30 日）

有限售条件流通股             0                     0                    0

无限售条件流通股         142,011,952               0               142,011,952
                                        2
总股本           142,011,952             0             142,011,952




 四、其他

 联系部门：公司证券投资部
 联系电话：0571-88650709




 特此公告。




                                   浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 7 月 2 日




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