证券代码：603213       证券简称：镇洋发展      公告编号：2024-005


                浙江镇洋发展股份有限公司
 关于开立募集资金专户并签署募集资金专户存储三
                      方监管协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担法律责任。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2023〕

2408 号）同意，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）向

不特定对象发行面值总额 66,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，

每张面值为人民币 100 元，发行数量 660 万张，募集资金总额为人

民 币 660,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币

11,657,547.17 元后，募集资金净额为 648,342,452.83 元。上述募

集资金已于 2024 年 1 月 5 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通

合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕7 号）。

    二、本次《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集

资金专项账户情况

    经公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12
 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司开立向

 不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管

 协议的议案》， 同意公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项

 账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

      为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上

 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

 等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于

 2024 年 1 月 15 日与募集资金专户的开户银行中信银行股份有限公司

 宁波分行、保荐机构国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司

 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本协议与上海证券交易

 所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差

 异。

      截至 2024 年 1 月 5 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况

 如下：
                                                             金额单位：人民币元
                                                      存放募集资金余   募集资金用
  开户主体        开户银行           银行账号
                                                            额             途
                                                                       年产 30 万
浙江镇洋发展   中信银行股份有
                                8114701012400493269   650,784,905.66   吨乙烯基新
股份有限公司   限公司宁波分行
                                                                       材料项目

     三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

      甲方：浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“甲方”）

      乙方：中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称“乙方”）

      丙方一：浙商证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方
一”）

    丙方二：国盛证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方

二”）

    为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法

律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》的规定，甲、乙、丙（前述“丙方一”与“丙方二”合称为“丙

方”）三方经协商，达成如下协议：

    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）），

账号为 8114701012400493269，截至 2024 年 1 月 5 日，专户余额为

650,784,905.66 元。该专户仅用于甲方年产 30 万吨乙烯基新材料项

目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定

期存单方式存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时

转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知

丙方。甲方存单不得质押。

    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结

算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

    3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人

或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照

《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对

甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方可以
采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合

丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专

户存储情况。

    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张鼎科、谢浩晖、樊云龙、

郭立宏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；保荐代表人向乙

方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定

的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合

法身份证明和单位介绍信。

    5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具真实、准确、完整的

专户对账单，并抄送给丙方。

    6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万

元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，甲方应

当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保

荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十

二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人

不影响本协议的效力。

    8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙

方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协

议并注销募集资金专户。

    9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有

关事实后及时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行本协议项
下义务的，应当依法承担违约责任。

    10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加

盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之

日起失效。

   四、备查文件

   1、经各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。



   特此公告。


                             浙江镇洋发展股份有限公司董事会
                                            2024 年 1 月 15 日