关于湖北江瀚新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：湖北江瀚新材料股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88216888
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2024〕778 号
湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材
公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度
的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审
计报告。在此基础上，我们审计了后附的江瀚新材公司管理层编制的 2023 年度
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供江瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本报告作为江瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
为了更好地理解江瀚新材公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
江瀚新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证
监会公告〔2023〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—
—业务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总
表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
第 1 页 共 3 页
附表 2
关于湖北江瀚新材料股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年 2023 年度 2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 期初占 占用累计发 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 用资金 生金额(不 的利息 原因
系 计科目 发生金额 金余额
余额 含利息) (如有)
现控股股东、实
非经营性
际控制人及其附
占用
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年 2023 年度 2023 年度
上市公司 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 期初往 往来累计发 往来资金 往来形成
核算的会 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 来资金 生金额（不 的利息 原因
计科目 发生金额 金余额
余额 含利息） （如有）
控股股东、实际
经营性往
控制人及其附属
来
企业
上市公司的子公 非经营性
司及其附属企业 往来
非经营性
关联自然人
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / / /
第 1 页 共 3 页