证券代码：603518               证券简称：锦泓集团        公告编号：2024-045
   转债代码：113527               转债简称：维格转债


                         锦泓时装集团股份有限公司

            关于“维格转债”转股价格调整的提示性公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

         调整前转股价格：9.65 元/股
         调整后转股价格：9.39 元/股
         “维格转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 10 日
         “维格转债”于 2024 年 7 月 2 日停止转股，2024 年 7 月 10 日起恢复转股
           证券停复牌情况：适用

   因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码      证券简称      停复牌类型     停牌起始日   停牌期间   停牌终止日    复牌日


113527        维格转债    可转债转股复牌    2024/7/2                2024/7/9    2024/7/10



           锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 24 日公开发
   行了 746 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总
   额 74,600.00 万元，期限 6 年。公司可转债于 2019 年 7 月 30 日起在上海证券交
   易所挂牌交易，债券简称“维格转债”，债券代码“113527”。
           维格转债于 2019 年 7 月 30 日起进入转股期，初始转股价格为 14.96 元/股。
   截至本次转股价格调整前，公司曾于 2019 年 5 月 30 日因公司实施利润分配，“维
   格转债”的转股价格调整为 10.52 元/股。2020 年 7 月 31 日公司 2020 年第三次临
   时股东大会审议通过了《关于向下修正“维格转债”转股价格的议案》，2020 年 8
   月 5 日“维格转债”转股价格向下修正为 9.85 元/股。2022 年 3 月 22 日，因公司
   完成非公开发行 A 股股票致公司总股本增加，“维格转债”的转股价格调整为 9.75
元/股。2023 年 8 月 24 日因公司实施利润分配，“维格转债”的转股价格调整为
9.65 元/股。

    一、本次转股价格调整依据
    2024 年 6 月 12 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配的议案》，决定以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户的
股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.26 元（含税），不实施送股和资本
公积金转增股本。
    根据《维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的相关条款及规定，在“维格转债”发行之后，若公司
发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后
顺序，依次对转股价格进行调整。因此“维格转债”的转股价格调整符合《募集
说明书》的规定。

    二、转股价格调整公式与调整结果
    在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将
按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A
为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
    根据上述公式中“派送现金股利：P1=P0-D”计算，因公司2023年度权益分派
方案属于差异化分红情形，根据分配方案，每股现金红利D为0.2599元/股（虚拟
分派的现金红利），具体计算依据详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-044），
则调整后的转股价P1=P0-D=9.65元/股-0.2599元/股≈9.39元/股。
   2024年7月2日起“维格转债”正常交易但暂停转股，“锦泓集团”股票正常交
易。本次调整后的“维格转债”转股价格自2024年7月10日起生效，由9.65元/股
调整为9.39元/股，并于同日恢复转股


   特此公告。




                                        锦泓时装集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 3 日