亿嘉和：亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告2024-05-07
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-019
亿嘉和科技股份有限公司
关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金
管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财金额 委托理财产品名 履行的审议程
委托理财受托方 委托理财期限
（万元） 称 序
对公人民币结构
江苏银行股份有 2024 年 5 月 6 日- 第三届董事会
5,000.00 性存款 2024 年第
限公司 2024 年 8 月 6 日 第二十次会议
18 期 3 个月 Y 款
苏州银行股份有 2024 年第 559 期 2024 年 5 月 6 日- 第三届董事会
4,000.00
限公司 定制结构性存款 2024 年 11 月 6 日 第二十次会议
江苏紫金农村商
单位结构性存款 2024 年 5 月 7 日- 第三届董事会
业银行股份有限 10,000.00
20240234 期 2024 年 11 月 5 日 第二十次会议
公司
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金
收益，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发
行股票募集资金安全的前提下，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为“公司”
或“亿嘉和”）使用部分闲置非公开发行股票募集资金分别向江苏银行股份有限
公司、苏州银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司认购了理财
产品。
（二）委托理财的金额
本次委托理财金额合计 19,000 万元。
（三）资金来源
1、资金来源：部分闲置非公开发行股票募集资金
2、非公开发行股票募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕96 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 9,130,922
股，每股发行价格为 77.51 元，募集资金总额为 707,737,764.22 元，扣除发行
费用（不含税）10,272,176.56 元后，募集资金净额为 697,465,587.66 元。
2021 年 4 月 1 日，在扣除证券承销费人民币 7,000,000.00 元（含税）后，
华泰联合证券有限责任公司将募集资金余额人民币 700,737,764.22 元划转至公
司指定账户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 4 月 2
日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第 90032 号）。公司已对募集资金进
行了专户存储。
（四）委托理财产品的基本情况
受托方名称 江苏银行股份有限公司
产品类型 银行理财产品
产品名称 对公人民币结构性存款 2024 年第 18 期 3 个月 Y 款
金额（万元） 5,000.00
到期利率 0.5%或 2.85%或 3.05%
预计收益金额（万元） 35.625
产品期限 2024 年 5 月 6 日-2024 年 8 月 6 日
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
参考年化收益率 无
是否构成关联交易 否
受托方名称 苏州银行股份有限公司
产品类型 银行理财产品
产品名称 2024 年第 559 期定制结构性存款
金额（万元） 4,000.00
到期利率 1.7%或 2.85%或 2.95%
预计收益金额（万元） 57.00
产品期限 2024 年 5 月 6 日-2024 年 11 月 6 日
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
参考年化收益率 无
是否构成关联交易 否
受托方名称 江苏紫金农村商业银行股份有限公司
产品类型 银行理财产品
产品名称 单位结构性存款 20240234 期
金额（万元） 10,000.00
到期利率 2.0%或 2.65%或 2.75%
预计收益金额（万元） 133.97
产品期限 2024 年 5 月 7 日-2024 年 11 月 5 日
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
参考年化收益率 无
是否构成关联交易 否
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，不得购买以无
担保债券为投资标的产品。投资产品不得用于质押。
2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全
保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同产品主要条款
江苏紫金农村商业银
受托方名称 江苏银行股份有限公司 苏州银行股份有限公司
行股份有限公司
对公人民币结构性存款 2024 年第 559 期定制结 单位结构性存款
产品名称
2024 年第 18 期 3 个月 Y 款 构性存款 20240234 期
本金金额（万
5,000.00 4,000.00 10,000.00
元）
产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
产品起息日 2024 年 5 月 6 日 2024 年 5 月 6 日 2024 年 5 月 7 日
产品到期日 2024 年 8 月 6 日 2024 年 11 月 6 日 2024 年 11 月 5 日
产品预期收益
0.5%或 2.85%或 3.05% 1.7%或 2.85%或 2.95% 2.0%或 2.65%或 2.75%
率（年化）
1、计息期为整年（月）
的：
利息=本金×年（月）数
预期收益=产品本金×预期 ×年（月）利率
年化收益率×产品实际天数 2、利息期既有整年（月）
预期收益=产品本金×
预计收益计算 /360，精确到小数点后 2 位， 又有零头天数的：
预期年化收益率×实
方式 小数点后第 3 位四舍五入， 利息=本金×年（月）数
际存款天数/360 天
一个月按 30 天计算。具体以 ×年（月）利率+本金×
银行实际派发为准。 零头天数×日利率
月利率=年利率（%）÷12
日利率=年利率（%）÷
360
提前终止权 公司无提前终止权。银行有权提前终止本产品。
（二）委托理财合同其他主要条款：
1、江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款 2024 年第 18 期 3 个月 Y
款
（1）产品挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“EURUSD CURNCY
BFIX”页面显示的 EURUSD 汇率中间价。若届时约定的数据提供商提供的参照页
面不能给出本产品所需的价格水平，江苏银行将按照商业上合理方式确定的价格
水平进行计算。
（2）期末观察日：2024 年 8 月 2 日
（3）目标区间：起息日当天东京时间下午 3 点彭博“EURUSD CURNCY BFIX”
页面显示的 EURUSD 汇率中间价-0.0308/+0.0254。
（4）预期年化收益率计算：如果在期末观察日当日东京时间下午 3 点，产
品挂钩标的市场价格小于区间下限，则产品预期收益率为 0.50%（年化）；如果
在期末观察日当日东京时间下午 3 点，产品挂钩标的市场价格大于等于区间下限
且小于区间上限，则产品预期收益率为 2.85%（年化）；如果在期末观察日当日
东京时间下午 3 点，产品挂钩标的市场价格大于等于区间上限，则产品预期收益
率为 3.05%（年化）。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
（5）产品本金返还条款：以下任一情况发生时，产品本金均将全额返还客
户：
1）本产品成立且客户持有该产品直至到期；
2）产品提前终止；
3）产品不成立时。
（6）产品本金和收益兑付：产品本金和收益于产品到期日当日晚上 24 点前
到账，期间不计付利息。若产品不成立，在宣告不成立日的次日(通过江苏银行
天天理财 app 购买产品的为宣告不成立日的当日)将全部本金返还客户账户，购
买产品当日至宣告不成立日之间计付活期存款利息，宣告不成立日至到账日期间
不计付利息。若产品提前终止，在提前终止日后的三个工作日内向客户支付产品
本金和已经实现的收益。
（7）提前终止权：产品存续期间，公司无提前终止权。如遇法律法规、监
管规定出现重大变化，或公司有违约行为时，银行有权提前终止本产品。如产品
提前终止，银行将在提前终止日当日，通过信息披露渠道发布相关信息公告，并
在提前终止日后的三个工作日内向公司支付产品的本金和已经实现的收益。
2、苏州银行股份有限公司 2024 年第 559 期定制结构性存款
（1）产品挂钩标的：欧元兑美元汇率（彭博 BFIX 页面）
（2）EUR/USD 即期初始汇率：起息日当天东京时间 9：00 EUR/USD 中间价
数据；
（3）EUR/USD 即期汇率观察日定盘价：到期日前第三个汇率观察工作日的
东京时间 15：00 的 EUR/USD 中间价数据。
（4）收益结构：
观察期内：
1）若汇率观察日 EUR/USD 即期汇率定盘价高于初始汇率+860.0BP，则利率
水平＝2.95%；
2）若汇率观察日 EUR/USD 即期汇率定盘价不低于汇率 0.88 且不高于初始汇
率+860.0BP，则利率水平=2.85%；
3）若汇率观察日 EUR/USD 即期汇率定盘价低于汇率 0.88，则利率水平=1.7%。
（5）收益支付方式：产品存续期满，本金与收益一次性支付
（6）提前终止：
1）公司不可提前终止（赎回）本产品，到期一次性还本付息。银行有权提
前终止本产品。若本产品提前终止，投资收益计算以本产品实际存续天数为准。
2）银行实施提前终止本产品的原因包括但不限于：①遇国家法律、法规、
监管规定及相关金融政策出现重大调整并影响到本结构性存款产品的正常运作；
②其它原因导致银行认为该结构性存款产品已经不适合继续帮助公司实现投资
目标的。银行将在收到资金后 2 个工作日内将存款资金划入公司认购结构性存款
时资金转出的单位银行结算账户，提前终止日至资金到账日之间不计息。
3、江苏紫金农村商业银行股份有限公司单位结构性存款 20240234 期
（1）产品预期收益率：2.0%或 2.65%或 2.75%
若期末观察日挂钩标的价格大于 4.2%，则到期收益率为 2.0%；
若期末观察日挂钩标的价格大于起息日挂钩标的价格且小于或等于 4.2%,
则到期收益率为 2.65%；
若期末观察日挂钩标的价格小于或等于起息日挂钩标的价格,则到期收益率
为 2.75%。
（2）期末观察日：产品到期日前二个北京工作日
（3）挂钩标的：中债 10Y 国债到期收益率
（4）挂钩标的价格：
在任一观察日中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）公布的中
债国债收益率曲线（到期），待偿期（10.0Y）的收益率。
观察日为交易日但无法从上述页面获得该利率，则使用可获得该利率的最近
一个观察日的挂钩标的利率，作为该观察日挂钩标的的利率。
（5）产品收益率调整说明：银行有权根据投资运作情况不定期调整产品收
益率，并至少于新产品收益率启用前 1 个工作日公布。公司每次认购本产品所适
用的产品收益率固定为认购确认日银行所公布的产品收益率，在投资期限内不随
银行对产品收益率的调整而变化。
（6）产品存款本金和收益兑付方式：产品存续期满，本金与收益将于产品
到期日后的 2 个工作日内一次性支付，如遇节假日，则顺延至下一个工作日，本
投资周期终止日至资金到账日间不另付利息。
（7）提前终止与产品终止：
在存续期限内，公司无提前终止权，银行可提前终止本产品。若本产品提前
终止，产品收益计算以本产品实际存续天数为准。
银行于产品到期日（包括提前到期日与存续期满到期日）后 2 个工作日内将
存款资金划入公司认购结构性存款时资金转出的结算账户，本投资周期终止日至
资金到帐日间不另付利息。
（三）委托理财的资金投向
本次购买或认购的理财产品均为结构性存款产品，是商业银行吸收的嵌入金
融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用
情况挂钩，使存款人在承担风险的基础上获得相应的收益。
（四）公司本次使用闲置募集资金购买或认购的理财产品为保本型产品，安
全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存
在损害股东利益的情形。
（五）风险控制分析
本次购买或认购的理财产品为保本浮动收益型产品，风险水平较低。产品存
续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风
险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理
使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（六）现金管理收益的分配
公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理所获得的收
益归公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证
券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用
募集资金。
三、委托理财受托方的情况
（一）江苏银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、江苏紫金农村商业
银行股份有限公司均为上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。
（二）江苏银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、江苏紫金农村商业
银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不
存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）对公司的影响
公司本次对闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，是在确保募集资金
投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金
项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东
获取更多的投资回报。
（二）现金管理会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能
影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的
“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
五、风险提示
公司本次购买或认购的理财产品为保证本金的低风险产品，但结构性存款
产品可能面临多重风险因素，包括但不限于本金及收益风险、政策风险、信用
风险、流动性风险、市场风险、管理风险、交易对手管理风险、产品不成立风
险、提前终止的风险、延期风险、数据来源风险、不可抗力及意外事件风险、
信息传递风险、管理人风险及利息不确定风险等。敬请广大投资者谨慎决策，
注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和
保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过 22,000 万元人民
币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保
本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型
理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自 2024 年 4
月 30 日起至 2025 年 4 月 29 日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署
相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
30 日披露的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-012）。公司监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意
意见。
七、公司使用非公开发行股票募集资金现金管理的总体情况
公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，不存在逾期未收回
资金的情况。截至本公告披露日，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金
进行现金管理未到期余额为人民币19,000万元。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
