股票代码： 603696   公司简称：安记食品    公告编号：2024-032


                       安记食品股份有限公司
       关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2024年10月27日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金

进行现金管理的议案》。

    为确保公司现金管理的连续性，提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司

现金资产收益，在确保不影响正常生产经营、资金安全的前提下，现申请继续对

公司自有资金进行现金管理，总额为不超过人民币16,000万元，该资金可以单笔

或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权

董事长具体批准实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

    一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况

    1、公司拟使用不超过6,000万元自有资金购买银行、证券公司等低风险浮动

型理财产品；

    2、公司拟使用不超过10,000万元自有资金购买证券公司及非银行金融机构

发行的债券、基金及其他产品。

    二、风险控制

    （一）由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主

体相关承诺、预期收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

    （二）投资方案经财务总监、负责投资的总经理确认后，报董事长批准后执

行。

    （三）公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。

    （四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

    （五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
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理财产品投资以及相应的损益情况。

   三、对公司的影响

   公司在确保资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行上述现金管理，

有利于提高公司资金效益，且不影响公司日常正常营运，符合公司及全体股东

的利益。



   特此公告。

                                               安记食品股份有限公司董事会

                                                           2024年10月28日