证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-013
合肥常青机械股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规
定，将合肥常青机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资
金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公
司（现更名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方投行”）采用网下向
询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）5,100.00 万股，发行价格为每股 16.32 元。截至 2017 年 3 月
20 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,100.00 万股，
募集资金总额为 83,232.00 万元，扣除承销和保荐费用 3,629.28 万元（总承销和
保荐费用为 3,929.28 万元，其中 300.00 万元已预付）后的募集资金金额为
79,602.72 万元，已由主承销商东方投行于 2017 年 3 月 20 日汇入本公司募集资
金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行
费用 1,170.40 万元后，实际募集资金净额为 78,132.32 万元。上述募集资金到位
情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资〔2017〕2258 号《验资报告》。
2、本期募集资金使用及期末余额
1
项目 金额（元）
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 21,143,053.76
加：2023 年利息收入扣除手续费净额 823,543.12
归还闲置募集资金临时补充流动资金金额 120,000,000.00
减：2023 年直接投入募集资金投资项目金额 52,400,650.81
闲置募集资金暂时补充流动资金金额 45,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 44,565,946.07
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文
件,以及《合肥常青机械股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、
透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使
用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年3月3日，本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技
农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行
及东方投行签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司安徽省分
行开设募集资金专项账户（账号：341321000018880014623），在合肥科技农村商
业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户（账号：
20000037941810300000083），在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募
集资金专项账户(账号：34050145860800000343)。
公司于2022年12月20日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）
签署保荐协议，聘请中信建投担任公司2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，
自签署保荐协议之日起，中信建投就公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履
行持续督导责任。公司与中信建投、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、
交通银行股份有限公司安徽省分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
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金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
341321000018880014623 166,978.40
交通银行股份有限公司安徽省分行
341899999600003008403 27,264,884.77
中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 34050145860800000343 17,134,082.90
合 计 44,565,946.07
三、 2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 75,272.14 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2018年8月28日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第五次会议审议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“芜湖常瑞汽
车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，
原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。
公司于2022年8月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十
次会议，于2022年11月23日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“金属板材绿色清洁加工生产线建设
项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2022年12月8日，公司
将 合 肥 科 技 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 城 北 支 行 ( 账 号 为
20000037941810300000083)的账户予以注销，其余额2,793,661.05元永久补充流动
资金。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
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容诚会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告，容诚会计师事务（特殊普通合伙）所认为：后附的《合肥常青机械
股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有
重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了合肥常青机械股份公司 2023
年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
2024 年 3 月 30 日，中信建投证券股份有限公司针对本公司 2023 年度募集
资金存放与使用情况出具了《关于合肥常青机械股份有限公司 2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，2023 年度募集资金的
存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，公
司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司管理层编制的《合肥常
青机械股份有限公司关于 2023 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
中关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
八、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司第五届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 30 日批准报出。
附件：募集资金使用情况对照表
4
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日
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附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 78,132.32 本年度投入募集资金总额 5,240.07
变更用途的募集资金总额 16,034.69
已累计投入募集资金总额 75,272.14
变更用途的募集资金总额比例 20.52%
已变更 截至期末累计
项目可行
项目， 募集资金 截至期末承 投入金额与承 截至期末投入进
承诺投资项目 调整后投资 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 性是否发
含部分 承诺投资 诺投入金额 本年度投入金额 诺投入金额的 度(%)(4)＝
总额 投入金额(2) 使用状态日期 效益 计效益 生重大变
变更 总额 (1) 差额(3)＝ (2)/(1)
化
(2)-(1)
汽车冲压及焊
接零部件技术 否 44,919.10 不适用 44,919.10 4,869.11 44,639.24 -279.86 99.38 2025 年 4 月 -1,993.97 否 否
升级改造项目
研发中心建设
否 4,620.96 不适用 4,620.96 370.96 1,320.92 -3,300.04 28.59 2025 年 4 月 - 不适用 否
项目
芜湖常瑞汽车
冲压及焊接零 是 16,589.33 不适用 不适用 - 1,284.18 不适用 不适用 不适用 - 不适用 是
部件扩产项目
补充流动资金
及归还银行贷 否 12,002.93 不适用 12,002.93 - 12,002.93 - 100.00 不适用 - 不适用 否
款
金属板材绿色
- - 16,034.69 16,034.69 - 16,024.87 -9.82 100.00 2020 年 9 月 -1,298.44 否 否
清洁加工生产
6
线建设项目
合计 78,132.32 - 78,132.32 5,240.07 75,272.14 - - - -3,292.41 - -
1、汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目
本项目目前实施进展较为缓慢，晚于预期进度的主要原因为：本项目原规划为江淮汽车提供配套，鉴于江淮汽车整体
产销量规模未实现预期增长，公司现有生产能力已能满足江淮汽车业务订单需求，故为控制经营风险，公司及时调整
未达到计划进度原因 经营策略，对项目生产工艺及设备布局重新进行优化调整。
2、研发中心建设项目
本项目目前实施进展较为缓慢，主要原因为：公司结合现有经营变化情况，并综合考虑现有项目整体规划及合理布局，
导致本项目实施进度相应推迟。
芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目主要为奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）提供冲压及焊接零部
件产品及服务，因奇瑞汽车近年来产销量规模较为稳定，未实现快速增长，导致公司子公司芜湖常瑞汽车部件有限公
司现有生产能力已能够满足奇瑞汽车现有业务订单需求，暂时没有进一步扩产的必要，故该项目的可行性已发生重大
项目可行性发生重大变化的情况说明
变化。公司已于 2018 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、于 2018 年 9 月 14 日召
开 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“芜湖常瑞汽车
冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”。
2017 年 3 月,经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金投资项目的自筹资金的议案》，华普天健会专字【2017】2708 号鉴证报告予以鉴证，公司置换出截止 2017 年 3
月 20 日以自有资金预先投入募集项目资金 1,578.47 万元。
2022 年度，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批
准之日起 12 个月内有效。公司已于 2023 年度按期归还上述募集资金暂时补充流动资金的金额。2023 年 3 月 6 日，公
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 司第四届董事会第二十次会议、第四次监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期
限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共计从募集资金账户划出 4,500.00 万元用
于暂时补充流动资金。
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募集资金结余的金额及形成原因 无。
募集资金其他使用情况 无。
注：①汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目延期事项已经公司于 2019 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议、
于 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。
②上述募投项目再次延期事项已经公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过。
③上述募投项目再次延期事项已经公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议 2022 年年度股东大会审议通过。
④上述募投项目再次延期事项已经公司于 2024 年 3 月 30 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过，项目
达到预定可使用状态日期拟由 2024 年 4 月延期到 2025 年 4 月。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
变更后项目 投资
变更后的 对应的原 本年度实际投 实际累计投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预
拟投入募集 进度(%) 变更后的项目可行性是否
项目 项目 入金额 金额(2) 使用状态日期 的效益 计效益
资金总额（1） (3)=(2)/(1) 发生重大变化
金属板材 芜湖常瑞
绿色清洁 汽车冲压
加工生产 及焊接零 16,034.69 - 16,024.87 100.00 2020 年 9 月 -1,298.44 否 否
线建设项 部件扩产
目 项目
合计 — 16,034.69 - 16,024.87 100.00 — -1,298.44 —
变更原因：原项目旨在为奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）提供冲压及焊接零部件产品及服务，本次变更募集资金投资
项目的主要原因为：原项目配套的下游整车厂商奇瑞汽车近年来产销量规模未呈现明显增长趋势，与公司预期不符。原项目实施主体
芜湖常瑞汽车部件有限公司与奇瑞汽车配套业务相对稳定，在奇瑞汽车产销量规模未有较大增长的情况下，其现有生产能力能够满足
奇瑞汽车现有业务订单需求，故在现有情况下再进行产能扩大的必要性不足，如继续按计划投入募集资金建设该项目，项目的投资回
报将存在较大不确定性。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
决策程序：公司已于 2018 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议、于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第
一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”
变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”。
信息披露说明: 变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于 2018 年 8 月 30 日、 月 15 日在上海证券交易所网站发布的公告 2018-042
和 2018-045
金属板材绿色清洁加工生产线主要为商用车用板材提供水洗加工，当前阶段在经济下行、需求萎缩等多重因素影响下，国内商用车市
未达到预计效益的原因
场持续在低位徘徊，商用车产销量降幅均较为明显，导致公司商用车板材订单不足。
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变更后的项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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