证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-022
安徽省交通建设股份有限公司关于
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽省交
通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、 募集资金基本情况
1、2019 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，本公司于 2019 年 10
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14 元，应募集资
金总额为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23 万元后，实际
募集资金金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到账。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7676 号《验资报告》验证。公
司对募集资金采取了专户存储管理。
2023 年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资
金项目 1,363.20 万元；（2）募集资金专用账户利息收入 3.36 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用首次公开发行股票募集资金 20,490.59
万元，募集资金专用账户利息收入 72.38 万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用
于补充营运资金 19.16 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 0 万元。
2、2021 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18 号文核准，本公司于 2021 年 6 月向
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社会非公开发行人民币普通股（A 股）119,924,235 股，每股发行价为 7.26 元，应募集
资金总额为人民币 87,064.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,143.70 万元后，实
际募集资金金额为 85,921.30 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133 号《验资报告》
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023 年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金
项目 12,646.25 万元；（2）募集资金专用账户利息收入 1.90 万元；（3）支付发行费
用 47.92 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金 86,023.57 万
元，募集资金专用账户利息收入 224.67 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金
专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 122.39 万元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资
金的规范使用。
2019 年 10 月 11 日，本公司连同国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）
与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）签署《募
集资金三方监管协议》，2019 年 10 月 15 日，本公司连同国元证券分别与广发银行股份
有限公司合肥分行（以下简称“广发银行合肥分行”）、中国银行股份有限公司合肥北
城支行（以下简称“中国银行北城支行”）、中信银行股份有限公司合肥分行南七支行
（以下简称“中信银行南七支行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在工商银行城
建支行、广发银行合肥分行、中国银行北城支行和中信银行南七支行分别开设了账号为
1302011729200078828、9550880057147900780、188754276423 和 8112301011800548226
的募集资金专项账户。2020 年 10 月，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的
公告》，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）担任非公开发行股票的保荐
机构，承接国元证券对公司未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构的变更，公司与新聘
请的保荐机构华安证券及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协
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议》，募集资金存放账户及用途未发生变化。三方监管协议与证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 6 月，本公司连同华安证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简
称“杭州银行合肥分行”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合
肥分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行合肥分
行”）、徽商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行合肥分行”）、中国建
设银行股份有限公司界首支行（以下简称“建设银行界首支行”）、中国工商银行股份
有限公司合肥城建支行（以下简称“工商银行城建支行”）、招商银行股份有限公司合
肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）签署《募集资金三方监管协议》，并在杭州
银行合肥分行、渤海银行合肥分行、浦发银行合肥分行、徽商银行合肥分行、建设银行
界首支行、工商银行城建支行和招商银行合肥分行分别开设了账号为
3401040160001016238 、 2010789704000198 、 58080078801800000859 、
520501603531000234 、 34050171190800002449 、 1302011729200188247 和
551900016010506 的募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，2019 年首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
工商银行城建支行 1302011729200078828 2023 年 11 月 29 日销户 -
广发银行合肥分行 9550880057147900780 2023 年 12 月 4 日销户 -
中国银行北城支行 188754276423 2023 年 12 月 11 日销户 -
中信银行南七支行 8112301011800548226 2023 年 12 月 5 日销户 -
合 计 -
截至 2023 年 12 月 31 日止，2021 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
杭州银行合肥分行 3401040160001016238 38,134.03
6
渤海银行合肥分行 2010789704000198 41,656.93
浦发银行合肥分行 58080078801800000859 95,983.98
徽商银行合肥分行 520501603531000234 8,376.93
建设银行界首支行 34050171190800002449 736,523.14
工商银行城建支行 1302011729200188247 118,844.54
招商银行合肥分行 551900016010506 184,418.25
合 计 1,223,937.80
三、 2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
20,490.59 万元，具体使用情况详见附表 1-1：募集资金使用情况对照表。
2、2021年非公开发行股票募集资金实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
86,023.57 万元，具体使用情况详见附表 1-2：募集资金使用情况对照表。
（二）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金投入项目已投
入完成，达到项目预期状态。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用
的有关规定，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有
效的原则，合理地控制了相关机械设备购置成本。本次节余募集资金主要系首次公开发
行股票募集资金投资项目按计划顺利实施完成后，节余的部分募集资金利息收益（扣除
银行手续费）。为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金利息收入 19.16 万元转
入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定：
募投项目全部完成后，上市公司使用节余募投资金（包括利息收入）应当经董事会审议
通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见。公司应当在董事会审议后及
时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元或者低于募集资金净额 5%的，可
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以免于履行前款程序，其使用情况应当在最近一期定期报告中披露。公司 2019 年首次
公开发行股票募集资金节余额低于 500 万元且低于募集资金净额 5%，免于履行董事会相
关审议程序。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、调整募投项目部分购置设备情况
2022 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次
会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置
设备的议案》，同意在不改变募集资金用途的前提下，合理调整首次公开发行股票募集
资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。2022 年 6 月 8 日，公司召开
2022 年第二次临时股东大会，审议通过该议案。此次调整募投项目部分购置设备详细情
况如下：
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安徽省交通建设股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
募投项目原购置设备清单 调整后购置设备清单
序号 单价 总价 单价 总价
设备分类 设备名称 数量 设备分类 设备名称 数量
（万元） （万元） （万元） （万元）
1 沥青混凝土拌合设备 1350 1 1350
2 沥青摊铺机 260 2 520
3 水稳摊铺机 135 2 270
路面设备
路面设备（2625 万） 沥青混凝土拌合设备 1228 1 1228
4 双钢轮振动压路机 70 4 280 （1228 万）
5 胶轮压路机 45 3 135
6 单钢轮振动压路机 35 2 70
7 水泥混凝土拌合设备 159 2 318 水泥混凝土拌合设备 159 2 318
通用设备
8 通用设备（597 万） 水泥混凝土拌合设备 159 1 159
（454.80 万） 水泥混凝土拌合设备 136.80 1 136.80
9 装载机 40 3 120
10 混凝土泵车 360 1 360 全液压三臂凿岩台车 793 2 1,586
桥梁设备（520 万）
11 架桥机 80 2 160 隧道设备 湿喷机械手 107 1 107
12 全液压三臂凿岩台车 793 2 1586 （3752.20 万）
隧道设备（1693 万） 盾构机 2059.20 1 2059.20
13 湿喷机械手 107 1 107
合计 26 5435 合计 26 5435
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安徽省交通建设股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
华安证券股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《关
于安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，
专项核查报告认为，交建股份 2023 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1-1：2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
附表1-2：2023年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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安徽省交通建设股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 1-1：
2023 年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额 20,437.37 本年度投入募集资金总额 1,363.20
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 20,490.59
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
项目可行
已变更项 截至期末 截至期末 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预
募集资金承诺 调整后投 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 承诺投入 本年度投入金额 累计投入 诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 定可使用状
投资总额 资总额 的效益 预计效益 生重大变
变更（如有） 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝ (2)/(1) 态日期
化
(2)-(1)
购置施工机械设备项目 无 5,435.00 — 5,435.00 1,363.20 5,476.80 41.80 100.77 — — — 否
补充公路、市政基础设
无 15,002.37 — 15,002.37 — 15,013.79 11.42 100.08 — — — 否
施施工业务运营资金
合计 — 20,437.37 — 20,437.37 1,363.20 20,490.59 53.22 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 1,947.40 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金投入项目已投入完成，达到项目预期
状态。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，在不影响募集资金投资项目
顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，合理地控制了相关机械设备购置成本。本次节余
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金主要系首次公开发行股票募集资金投资项目按计划顺利实施完成后，节余的部分募集资金利息收
益（扣除银行手续费）。为提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金利息收入 19.16 万元转入公司一
般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
募集资金其他使用情况 无
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安徽省交通建设股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 1-2：
2023 年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额 85,921.30 本年度投入募集资金总额 12,646.25
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 86,023.57
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更项 项目可行
募集资金 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预定
承诺投资 目，含部分 调整后投资 截至期末承诺投 本年度投入金 本年度实现的 是否达到 性是否发
承诺投资 计投入金额 诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 可使用状态日
项目 变更（如 总额 入金额(1) 额 效益 预计效益 生重大变
总额 (2) 差额(3)＝ (2)/(1) 期
有） 化
(2)-(1)
界首市美
丽乡村建
设整市推 无 81,006.3 — 81,006.30 12,646.25 81,108.57 102.27 100.13 — — — 否
进 PPP 项
目
偿还银行
无 4,915.00 — 4,915.00 - 4,915.00 - 100.00 — — — 否
贷款
合计 — 85,921.30 — 85,921.30 12,646.25 86,023.57 102.27 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 23,254.53 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用非公开发行股票募集资金 86,023.57 万元，募集资金专用账户利息收入
募集资金结余的金额及形成原因
224.67 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 122.39 万元。
募集资金其他使用情况 无
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