证券代码：603836           证券简称：海程邦达           公告编号：2024-038


                  海程邦达供应链管理股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
                             管理的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     投资种类：银行理财产品

     投资金额：5,000 万元
     履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机
构对本事项出具了明确无异议的核查意见。
     特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动
性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、
宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注

意投资风险。



    一、理财产品到期赎回的情况
    2024 年 5 月 14 日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向中信银行
股份有限公司青岛分行购买人民 5,000 万元的共赢慧信利率挂钩人民币结构性存
款 01206 期，该理财产品已于 2024 年 8 月 13 日到期赎回，公司已收回本金 5,000

万元，获得理财收益 28.73 万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。
    具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-026）。
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                 二、本次现金管理概况
                 （一）现金管理目的
                 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投

             项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获
             取更多的回报。
                 （二）现金管理金额
                 公司下属全资子公司本次现金管理金额为 5,000 万元。
                 （三）资金来源

                 1、资金来源
                 本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。
                 2、募集资金基本情况
                 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首
             次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行不

             超过 5,131 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 86,406.04 万元，
             扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 78,417.33 万元。立信会计师事务所（特
             殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具
             了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。募集资金已全部存放于公司
             设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金

             开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。
                 （四）现金管理的投资方式和基本情况
                                                                                                   是否构
序   委托方      受托方        产品         产品            金额     预计年化收   产品    收益
                                                                                                   成关联
号    名称         名称        类型         名称          （万元）     益率       期限    类型
                                                                                                   交易
     海程邦达   中信银行股             共赢慧信汇率挂钩               1.05%或             保本浮
                              银行理
1    国际物流   份有限公司             人民币结构性存款    5,000      2.10%或     138天   动收益     否
                              财产品
     有限公司    青岛分行                  05133期                     2.60%                型


                公司下属全资子公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本
             型理财产品，符合募集资金使用的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行
             为，不影响募投项目正常运行。

                 （五）现金管理期限
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    本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为第二届董事 会第二
十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
    三、审议程序

    公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排
及保证募集资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含）部分
闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监

事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
18 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。
    四、投资风险分析及风控措施
    （一）风险分析

    尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金在授权额度范围购买的均为 安全性
高、流动性好的保本型理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动。
产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加
强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全

的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
    （二）风控措施
    1、公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关规定，购买安全性高、流动性好的保本型理
财产品。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判
断有不利因素，将及时采取相应措施，控制安全性风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要
时可聘请专业机构进行审计。
    4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信
息披露义务。

    五、投资对公司的影响
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    公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
                                                                  单位：元
                      2023 年 12 月 31 日            2024 年 3 月 31 日
        项目
                         （经审计）                    （未经审计）
       资产总额               3,799,303,385.08              3,866,974,023.38

       负债总额               1,988,015,532.31              2,022,028,195.49

       净资产                 1,811,287,852.77              1,844,945,827.89

        项目         2023 年度（经审计）         2024 年 1-3 月（未经审计）

 经营活动产生的
                               239,633,948.90                 -80,384,334.78
  现金流量净额

    公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项 目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影
响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通
过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步

提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
    截至 2024 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 129,042.34 万元，公司本次使
用闲置募集资金购买理财产品的金额为 5,000 万元，占最近一期期末货币资金的
3.87%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影

响。
    根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。具体以
会计师事务所年度审计结果为准。


    特此公告。

                                  海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
                                                   2024 年 8 月 14 日




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